华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 方盛股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额 为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元， 到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金使用 （一）募集资金使用情况和存储情况 截 ...

为进一步加强募集资金的监督和管理，确保募集资金的合理有效使用，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《指引第 9 号》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资 金管理制度》进行了修订，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或） 于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-104 无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金监管，提高募 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-103 无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围:换热器及配件制造、销售、研发;自 | 围:换热器及配件制造、销售、研发;自 | | 营和代理各类商品及技术的进出口业 | 营和代理各类商品及技术的进出口业 | | 务(国家限定企业经营或禁止进出口的 | 务(国家限定企业经营或禁止进出口的 | | 商品和技术除外)。(依法须经批准的项 | 商品和技术除外)。(依法须经批准的项 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 动)一般项目:非居住房地产租赁(除依 | 动)一般项目:非居住房地产租赁;技术 | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依法 | 服务、技术开发、技术咨询、技术 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会战略委 员会第二次会议审 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-094 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2025 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方租赁 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"年产 20 万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目"进行延期。项目的延 期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-101 无锡方盛换热器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市规则》" ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-098 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据公司业务发展需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告 如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响， 合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少 汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 10,000 万 元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 二、外汇衍生品交易品种 在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-105 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 一、募集资金基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司 2022年11月14日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股2100万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为6.5元/股，募集资金总额为 136,500,000元，实际募集资金净额为123,018,113.22元，到账时间为2022年11月 17日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为20,475,000元，到账时 间为2022年12月28日。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日,公司募集资金投资项目投入总进度具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/（ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-095 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 发生金额 | （2024 年 1-11 | 大的原因 | | | | | 月） | | | | 向关联方无锡市励辰 | 10,000,000 | 5,230,866.26 | 预计 2025 年产量增 | | | 盛机械制造有限公司 | | | 加，根据实际经营情 | | 购买原材料、燃 | 采购钣金等原材料； | | | 况作出调整 | | 料和动力、接受 | 向关联方无锡盛鑫 | | | | | 劳务 | 凯机械有限 ...