证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-073 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2023 年第三季度情况编写了 《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信 息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2023-075。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人： ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-074 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）《2023 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-074 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）《2023 年第三季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经 营管理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与《2023 年 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

二、议案审议情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-073 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作以通讯方式参与表决。 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥184,754,244.14, representing a 52.04% increase compared to ¥121,516,427.96 in the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥31,400,041.80, a decrease of 23.43% from ¥41,009,701.57 in the previous year[11] - In Q3 2023, the operating revenue was ¥72,160,682.35, marking a significant increase of 78.43% from ¥40,442,001.63 in Q3 2022[11] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥11,360,588.19, down 46.84% from ¥21,368,952.67 in Q3 2022[11] - Net profit for the first nine months of 2023 decreased by 15.18% year-on-year to ¥34,698,866.55, attributed to a decline in sales gross margin and reduced government subsidies[14] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥23,250,520.17, down 43.4% from ¥41,066,523.71 in the same period of 2022[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was -¥25,059,674.92, a decline of 141.32% compared to ¥60,651,143.43 in the same period last year[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 decreased by 141.32% year-on-year to -¥25,059,674.92, primarily due to increased payments for materials and taxes[14] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 decreased by 84.76% year-on-year to ¥39,354,903.42, mainly due to funds raised from the company's listing on the Beijing Stock Exchange in the previous year[14] - Total cash inflow from financing activities was $34.14 million, compared to $278 million in the previous period[48] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $116.39 million, down from $303.52 million year-over-year[48] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥915,359,366.30, reflecting a 7.47% increase from ¥851,732,242.36 at the end of 2022[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) was 19.75% as of September 30, 2023, compared to 19.07% at the end of 2022[12] - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, amounted to ¥180,816,971.65, up from ¥162,459,633.06 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 11.1%[31] - The company's total assets reached ¥915,359,366.30 as of September 30, 2023, compared to ¥851,732,242.36 at the end of 2022, indicating a growth of about 7.5%[31] - The company's current assets as of September 30, 2023, totalled ¥413,968,683.96, a decrease from ¥506,671,563.99 on December 31, 2022, representing a decline of approximately 18.3%[29] Inventory and Borrowings - Inventory increased by 68.65% to ¥113,110,263.84, driven by increased customer orders[13] - The company’s short-term borrowings doubled to ¥29,172,530.68, indicating a 100% increase due to additional working capital loans[13] - The company's short-term borrowings amounted to ¥29,172,530.68 as of September 30, 2023, indicating a new liability compared to the previous period[30] Research and Development - R&D expenses for the first nine months of 2023 increased by 38.13% year-on-year, totaling ¥13,662,450, primarily due to increased employee compensation in the consolidated Kaide Xinbei R&D expenses and the parent company's R&D expenses[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥13,662,450.00, compared to ¥9,891,245.19 in 2022, marking an increase of about 38%[38] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 43,909,740 to 60,968,312, representing 81.29% of total shares by the end of the reporting period[18] - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Zhang Zhongshu with 19.19% and Wang Yumin with 10.59%[19] Other Financial Metrics - Other income decreased by 80.95% year-on-year to ¥1,992,617.63, primarily due to a reduction in government subsidies received[14] - Investment income fell by 36.91% year-on-year to ¥178,047.40, mainly due to decreased returns from purchased financial products[14] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.42, down from ¥0.57 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 26%[39]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-072 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10 月20日接 待了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月20日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：泰达资本、水木资本。 上市公司接待人员：董事长张忠恕 董事会秘书南舒宇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：公司经营和业务情况如何？ 回复：公司经营情况持续向好。公司半导体、光伏等下游市场规模较大， ...

一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 20 日 上市公司接待人员：董事长张忠恕 董事会秘书南舒宇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-072 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：泰达资本、水木资本。 订单将会逐步放量。 问题 3：请介绍一下公司的业绩增长点。 回复：公司在保持公司老厂经营稳定的基础上，随着亦庄新工厂高端石英 制品产业化项目的顺利投产，会有新增产能释放；凯美石英的半导体及集成电 路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目正在建设中，投产后将为通 美晶体提供生长砷化镓等晶体用石英材料，以及生产凯德石英半导体用石英产 品所需材料，产能会逐步释放；公司去年收购完成的凯 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-071 北京凯德石英股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 张忠恕 | 实际控制人 | 14,393,900 | 19.1919% | | 陈强 | 董事 | 3,600 | 0.0048% | | 张娟 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 南舒宇 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 周文 | 高级管理人员 | 0 | 0% | 一、 增持主体的基本情况 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | | 增持 | | 增持 | | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | | 方式 | | 期间 | | 价格区间 | 金来源 | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-070 北京凯德石英股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告提前披露的提示性公告 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2023 年 10 月 30 日 在北京证券交易所信息披露平台披露《2023 年第三季度报告》，现因第三季度报告 编制工作进展早于预期，经公司研究决定，并向北京证券交易所申请，将《2023 年 第三季度报告》提前至 2023 年 10 月 25 日披露。 特此公告。 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 ...

北京凯德石英股份有限公司 董事、高级管理人员增持公司股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-071 根据《北京证券交易所上市规则》（试行），上市公司董事、监事和高级管 理人员在下列期间不得买卖本公司股票：①公司年度报告、中期报告公告前 30 日内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期 的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；②公司业绩预告、业绩快 报公告前 10 日内。综上，公司董事、高级管理人员将遵守上述规则在允许期间 内增持股票。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。 （二）本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 四、 备查文件目录 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | - ...