证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-049 北京凯德石英股份有限公司 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号为 2025-050。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-048 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号为 2025-050。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.56% to CNY 9,976,972.59 for the first quarter of 2025, down from CNY 11,542,541.29 in the same period last year[9] - Operating revenue for the first quarter of 2025 was CNY 85,317,542.06, reflecting a slight increase of 0.81% compared to CNY 84,633,111.64 in the previous year[9] - The company's net profit for Q1 2025 was CNY 5,164,805.20, a decrease of 34.8% compared to CNY 7,939,068.49 in Q1 2024[46] - The total profit for Q1 2025 was CNY 5,802,891.93, down from CNY 8,397,344.21 in Q1 2024, reflecting a decline of 30.5%[45] - The operating profit for Q1 2025 was CNY 5,802,054.79, down from CNY 8,389,821.94 in Q1 2024, reflecting a decline of 30.7%[45] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥70,163,077.76, compared to ¥67,754,162.92 in Q1 2024, indicating a rise in costs[42] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 5,164,805.20, compared to CNY 7,939,068.49 in Q1 2024[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.16% to CNY 1,043,644,090.60 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,011,705,895.55 at the end of 2024[9] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 22.01%, up from 21.17% at the end of the previous year[9] - Total liabilities increased to ¥229,678,921.69 from ¥214,181,278.54, reflecting a rise of about 7.2%[38] - Total liabilities reached ¥132,914,242.88 as of March 31, 2025, up from ¥111,486,187.85 at the end of 2024[41] - The company has a total of ¥63,223,209.67 in assets under restrictions, accounting for 6.06% of total assets[30] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net outflow of CNY -2,378,574.20, an 81.20% reduction in outflow compared to CNY -12,654,803.38 in the previous year[9] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -3,106,716.93 CNY, compared to -8,337,111.34 CNY in Q1 2024, indicating an improvement[49] - The company generated CNY 41,211,647.45 in cash from sales of goods and services in Q1 2025, an increase from CNY 31,754,955.88 in Q1 2024[47] - Total cash inflow from operating activities was 19,630,390.88 CNY in Q1 2025, slightly down from 20,064,669.33 CNY in Q1 2024[49] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was 76,367,860.12 CNY, up from 95,587,549.78 CNY in Q1 2024[50] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 59,509,255 to 59,260,770, representing a change of -248,485 shares, which is a reduction from 79.35% to 79.01% of total shares[17] - The total number of restricted shares increased from 15,490,745 to 15,739,230, with a change of 248,485 shares, rising from 20.65% to 20.99% of total shares[17] - The largest shareholder, Zhang Zhongshu, holds 14,869,947 shares, accounting for 19.83% of total shares, with no change during the period[19] - The shareholding structure shows that 51.20% of shares are held by the top ten shareholders, with no pledges or judicial freezes reported[20][19] - The company has 7,766 common shareholders as of the end of the reporting period[17] Research and Development - Research and development expenses decreased by 32.21% to CNY 4,243,241.21, mainly due to reduced material consumption for ongoing projects[11] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,360,082.32, a decrease of 36.4% compared to CNY 5,285,015.32 in Q1 2024[45] Other Income and Expenses - Other income increased by 53.80% to CNY 1,059,803.79, primarily due to an increase in input tax deductions[11] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 165,264.22 after tax, reflecting various adjustments and government subsidies[14] - The company recorded a credit impairment loss of CNY -1,384,771.48 in Q1 2025, compared to CNY -1,514,622.35 in Q1 2024[45] Financing Activities - Short-term borrowings rose by 113.25% to CNY 38,078,806.01, attributed to increased borrowings by the parent company and a subsidiary[10] - The company reported a short-term loan of ¥38,078,806.01, which increased from ¥17,856,706.28, indicating a significant rise of approximately 113.8%[38] - Financing activities generated a net cash flow of 17,025,892.57 CNY in Q1 2025, compared to 12,657,262.81 CNY in Q1 2024, showing an increase[50]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Insights - The company achieved a revenue of 306.30 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 17.95%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 13.31% to 32.91 million yuan due to increased depreciation from new high-end quartz product projects and higher overall expenses from stock incentive plans [1][9] - The semiconductor industry is experiencing favorable conditions, supported by policies that promote the development of advanced semiconductor materials. The demand for quartz materials is expected to accelerate, driven by the growth in 5G fiber optics and the photovoltaic industry [9] - The company's subsidiary, Kaide Xinjie, is progressing well in its semiconductor precision component production base, which is expected to enhance capacity. The project has received ISO:9001 certification and has attracted several high-end quartz product clients [9] - The company is actively promoting technological innovation, having obtained 9 invention patents in 2024 and receiving several industry awards for its contributions to quartz materials [9] Financial Summary - The total revenue forecast for 2024 is 306 million yuan, with a projected growth rate of 17.95%. The net profit attributable to the parent company is expected to be 32.91 million yuan, with a decline of 13.31% [1][11] - The gross profit margin for 2024 is 41.67%, an increase of 2.77 percentage points year-on-year [9] - The company’s earnings per share (EPS) for 2024 is projected at 0.44 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 79.43 [1][11]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-047 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □媒体采访 √分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 23 日 活动地点：网络调研 问题 1：请介绍公司产品结构。 回答：公司产品主要应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领 域等下游领域。2024 年度，半导体集成电路芯片用石英产品收入占 2024 年营 业收入的 77.41%；光伏太阳能行业用石英产品收入占比为 2024 年营业收入的 20.36%；其他行业用石英产品营业收入占 2024 年营业收入的 2.23%。 问题 2：公司半导体产品和光伏产品的毛利率情况。 回答：2024 年度，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为 47.58%， 光伏太阳能行业用石英产品毛利率为 19.15%。 问题 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.4400 yuan, a decrease of 15.38% compared to 2023's 0.5200 yuan [1] - The operating revenue for 2024 is 3.06 billion yuan, representing a 17.69% increase from 2.6 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 0.33 billion yuan, down 13.16% from 0.38 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is 4.62%, a decline of 17.35% from 5.59% in 2023 [1] - The net asset per share increased to 9.78 yuan, up 3.38% from 9.46 yuan in 2023 [1] - The undistributed profits per share rose to 3.31 yuan, an increase of 10.33% from 3.00 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 23.49 million shares, accounting for 39.46% of the circulating shares, a decrease of 867.45 thousand shares from the previous period [1] - Wang Yumin holds 794.60 thousand shares, representing 13.35% of the total share capital, unchanged from the previous period [2] - Beijing Deyicheng Investment Development Center holds 413.25 thousand shares, accounting for 6.94%, also unchanged [2] - Li Yanxia's holdings decreased by 33.68% to 300.00 thousand shares [2] - Beijing Zhongxing Tongyuan Investment Co., Ltd. saw a significant reduction of 48.69% in its holdings to 124.70 thousand shares [2] - New entrants in the top ten shareholders include several funds from Industrial and Commercial Bank of China, with holdings ranging from 32.91 thousand to 71.13 thousand shares [2] Dividend Distribution - The company has proposed a dividend distribution of 1.2 yuan per share (including tax) [4]

北京凯德石英股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有 闲置资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二）委托理财金额和资金来源 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-045 公司拟使用额度不超过 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三）委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动 性好、满足公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 2、委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延 ...

北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-041 2024 年度内部控制自我评价报告 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京凯德石英股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）止的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字|2025]100Z1921 号 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 报告编码:京256 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1921 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京凯德石英股份有限公司（以下简称凯德石英公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯德 石英公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-040 北京凯德石英股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 (2)公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬。 三、审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中 非独立董事、高级管理人员的薪酬。 202 ...