山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-020 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）募集资金金额及到位时间 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2020年12月8日 与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2023年12月31日，公司均严格按照《募 集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-030 山东数字人科技股份有限公司 对外投资的公告 （一）基本情况 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展和业 务经营需要，进一步优化公司业务布局，拟设立全资子公司山东易盛进出口有限 公司，注册资本为 300 万元人民币，主营业务为货物及技术进出口（全资子公司 的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为 准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及 关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 ...

页码 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系由记" 8号富华大厦A座9月 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidail Donachena District. Beijin 86(010)6554 7190 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 XYZH/2024JNAA2B0098 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的数字人公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-032 山东数字人科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大 化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的 前提下，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买中低风险理财产品，以获取额 外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟利用最高额度不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）暂时闲置自 有资金购买中低风险理财产品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期 限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元） 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 ...

鉴证报告 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-9 . ■ 务所 北京市东城区朝阳门北大街 l 联系由话 8号官华大厦A型 Chaovanomen B hena District Re 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024 INAA2B0099 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-009 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-008 山东数字人科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有 积极的促进作用。 提名李嘉舜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-007 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以现场、视频相结 合方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事王清平、王莉、李承润、李增春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《召开山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-006 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可 生效，在 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-007 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以现场、视频相结 合方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王清平、王莉、李承润、李增春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 20 ...