成都中寰流体控制设备股份有限公司 章程 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都中寰流体控制设备有 限公司整体变更发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"），经成都市市场监 督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规 范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-066 审计委员会委员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过了《关于任免董事会审计委员会委员议案》。 免去慕超勇先生的审计委员会委员，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 980,994 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。 补充选任李瑜先生为审计委员会委员，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述选任人员持有公司股份 53,601,400 股，占公司股本的 51.76%，不是失信联合惩戒对象。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （二）任免原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及北交所新颁布的《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联方。 第三条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第三条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； （四）本第四条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配 偶的兄弟姐 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定由成都中寰流体控制设备有 | | 有关规定由成都中寰流体控制设备有 | | 限公司整体变更发起设立的股份有限 | | 限公司整体变更发起设立的股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）。 | | 公司（以下简称"公司"），经成都市市 | | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及 的《公司章程》相关条款进行修订。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-066 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会委员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 免去慕超勇先生的审计委员会委员，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 980,994 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。 补充选任李瑜先生为审计委员会委员，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述选任人员持有公司股份 53,601,400 股，占公司股本的 51.76%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过了《关于任免董事会审计委员会委员议案》。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以 及公司章程的规定，制订《成都中寰流体控制设备 ...

| 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 | 42 | | 第一节 | 信息披露 | 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 | 43 | | ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 increased by 69.99% to CNY 194,048,063.79, compared to CNY 114,154,123.89 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 rose by 124.88% to CNY 30,942,431.16, up from CNY 13,759,242.62 in the previous year[9] - In Q3 2023, operating revenue reached CNY 87,803,501.67, representing a 173.89% increase from CNY 32,058,243.91 in Q3 2022[9] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 16,687,499.80, a 198.64% increase from CNY 5,587,781.03 in Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥194,048,063.79, a significant increase from ¥114,154,123.89 in the same period of 2022[34] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥30,942,431.16, up from ¥13,759,242.62 in 2022, reflecting strong growth in profitability[34] - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was ¥31,449,336.10, compared to ¥13,679,482.29 in 2022, marking an increase of about 130%[40] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.30, up from ¥0.13 in the same period of 2022, indicating a growth of 130%[40] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥31,449,336.10, compared to ¥13,679,482.29 in 2022, reflecting a growth of approximately 130%[40] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥35,550,991.06, an increase from ¥12,301,384.82 in 2022, representing a growth of about 188%[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 990,004.19, a decrease of 114.71% compared to CNY 6,731,505.04 in the same period last year[9] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥990,004.19, a decline from a positive cash flow of ¥6,731,505.04 in 2022[42] - Cash and cash equivalents stood at ¥54,363,459.06, down from ¥56,835,328.33 at the end of 2022, reflecting changes in liquidity[30] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 49,345,623.47 from CNY 57,580,763.74 year-over-year[45] - Cash inflow from financing activities was CNY 30,000,000.00, with cash outflow for dividends and interest payments totaling CNY 31,245,162.77, leading to a net cash flow of CNY -1,245,162.77[45] - Cash received from sales of goods and services was CNY 188,878,250.20, a significant increase from CNY 135,401,360.57 in the previous year[44] - The company generated cash inflows from investment activities totaling ¥6,997,888.88 in the first nine months of 2023, compared to ¥1,312,244.45 in 2022, reflecting a significant increase[43] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, decreased by 3.54% to CNY 536,801,928.27 compared to the end of 2022[9] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥536,872,933.27, a slight decrease from ¥555,033,585.40 at the end of 2022[32] - Total liabilities decreased to ¥135,633,985.84 from ¥154,178,974.07 year-over-year, indicating improved financial stability[32] - Current liabilities decreased to 132,368,134.18 yuan from 151,530,877.94 yuan year-over-year[27] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to 54,890,253.75 yuan from 57,063,812.27 yuan year-over-year[26] - Accounts receivable decreased to 148,369,420.66 yuan from 157,654,497.84 yuan year-over-year[26] - Inventory increased to 117,691,691.63 yuan from 98,736,879.24 yuan year-over-year[26] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 103,550,000, with 39.56% being unrestricted shares[14] - The largest shareholder, Li Yu, holds 53,601,400 shares, representing 51.76% of total shares[17] - The number of common shareholders is reported at 7,005[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,045,311.83, compared to ¥7,725,598.34 in 2022, highlighting a commitment to innovation[35] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 amounted to ¥9,024,253.04, compared to ¥7,706,575.11 in 2022, indicating an increase of approximately 17%[38] Other Financial Metrics - The company reported a financial expense of -¥390,086.30 for the first nine months of 2023, compared to -¥99,558.03 in 2022, indicating an increase in financial costs[39] - The company reported a credit impairment loss of ¥-3,279,002.83, worsening from ¥-1,374,449.30 in the previous year, which may impact future earnings[35] - The company has provided a guarantee for a credit loan amounting to 75,000,000 yuan from the actual controller, Li Yu[22] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[21]