证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以 及公司章程的规定，制订《成都中寰流体控制设备 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 increased by 69.99% to CNY 194,048,063.79, compared to CNY 114,154,123.89 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 rose by 124.88% to CNY 30,942,431.16, up from CNY 13,759,242.62 in the previous year[9] - In Q3 2023, operating revenue reached CNY 87,803,501.67, representing a 173.89% increase from CNY 32,058,243.91 in Q3 2022[9] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 16,687,499.80, a 198.64% increase from CNY 5,587,781.03 in Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥194,048,063.79, a significant increase from ¥114,154,123.89 in the same period of 2022[34] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥30,942,431.16, up from ¥13,759,242.62 in 2022, reflecting strong growth in profitability[34] - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was ¥31,449,336.10, compared to ¥13,679,482.29 in 2022, marking an increase of about 130%[40] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.30, up from ¥0.13 in the same period of 2022, indicating a growth of 130%[40] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥31,449,336.10, compared to ¥13,679,482.29 in 2022, reflecting a growth of approximately 130%[40] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥35,550,991.06, an increase from ¥12,301,384.82 in 2022, representing a growth of about 188%[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 990,004.19, a decrease of 114.71% compared to CNY 6,731,505.04 in the same period last year[9] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥990,004.19, a decline from a positive cash flow of ¥6,731,505.04 in 2022[42] - Cash and cash equivalents stood at ¥54,363,459.06, down from ¥56,835,328.33 at the end of 2022, reflecting changes in liquidity[30] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 49,345,623.47 from CNY 57,580,763.74 year-over-year[45] - Cash inflow from financing activities was CNY 30,000,000.00, with cash outflow for dividends and interest payments totaling CNY 31,245,162.77, leading to a net cash flow of CNY -1,245,162.77[45] - Cash received from sales of goods and services was CNY 188,878,250.20, a significant increase from CNY 135,401,360.57 in the previous year[44] - The company generated cash inflows from investment activities totaling ¥6,997,888.88 in the first nine months of 2023, compared to ¥1,312,244.45 in 2022, reflecting a significant increase[43] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, decreased by 3.54% to CNY 536,801,928.27 compared to the end of 2022[9] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥536,872,933.27, a slight decrease from ¥555,033,585.40 at the end of 2022[32] - Total liabilities decreased to ¥135,633,985.84 from ¥154,178,974.07 year-over-year, indicating improved financial stability[32] - Current liabilities decreased to 132,368,134.18 yuan from 151,530,877.94 yuan year-over-year[27] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to 54,890,253.75 yuan from 57,063,812.27 yuan year-over-year[26] - Accounts receivable decreased to 148,369,420.66 yuan from 157,654,497.84 yuan year-over-year[26] - Inventory increased to 117,691,691.63 yuan from 98,736,879.24 yuan year-over-year[26] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 103,550,000, with 39.56% being unrestricted shares[14] - The largest shareholder, Li Yu, holds 53,601,400 shares, representing 51.76% of total shares[17] - The number of common shareholders is reported at 7,005[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,045,311.83, compared to ¥7,725,598.34 in 2022, highlighting a commitment to innovation[35] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 amounted to ¥9,024,253.04, compared to ¥7,706,575.11 in 2022, indicating an increase of approximately 17%[38] Other Financial Metrics - The company reported a financial expense of -¥390,086.30 for the first nine months of 2023, compared to -¥99,558.03 in 2022, indicating an increase in financial costs[39] - The company reported a credit impairment loss of ¥-3,279,002.83, worsening from ¥-1,374,449.30 in the previous year, which may impact future earnings[35] - The company has provided a guarantee for a credit loan amounting to 75,000,000 yuan from the actual controller, Li Yu[22] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[21]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-065 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体 控制设备股份有限公司公司章程》及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责提 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-064 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所的业务规则及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》的相 关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称公司）董 事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他现行有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的规定、北京证券交易所业务规则和《成都中寰流体控制设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-063 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法 律、法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称 《公 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 公司实际，特制定本制度。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（下称"公司"）募集 资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、 高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-067 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司及控股子公司持有的公司股份没 有表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有 1%以上 有表决权股份的股东或者《证券法》规 定的投资者保护机构可以征集其在股 东大会上的股东投票权。征集投票权 应当向被征集人充分披露具体投票意 向等信息。且不得以有偿或变向有偿 的方式进行。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-055 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第三季 度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证 ...