证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-077 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘俐君，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 3.09% to CNY 17,021,679.67 for the first nine months of 2023[9] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 dropped by 41.87% to CNY 6,749,394.07 compared to Q3 2022[9] - The company's gross margin for the first nine months was stable, with a weighted average return on equity of 6.52%[9] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 37.50% to ¥16,329,254.46, driven by improved gross margins in system integration and asset operation services[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥224,457,047.21, compared to ¥219,707,413.28 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 3.4%[42] - Total operating revenue for Q3 2023 decreased by 7.92% to CNY 81,087,202.50 compared to Q3 2022[9] - Total profit for the first nine months of 2023 was ¥19,638,730.88, up from ¥19,093,190.61 in 2022, which is an increase of approximately 2.9%[43] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.21, compared to ¥0.20 in the same period of 2022, showing a 5% increase[44] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the first nine months showed a net outflow of CNY 37,106,673.67, a decrease of 25.85% year-on-year[9] - Cash inflow from operating activities was 231,860,511.06 CNY, down from 248,809,339.31 CNY in 2022, representing a decrease of about 6.8%[48] - Cash outflow from operating activities totaled 268,967,184.73 CNY, slightly lower than 278,293,682.96 CNY in 2022, a reduction of approximately 3.4%[48] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥57,454,414.33, an increase of 43.12% compared to the previous period, due to ongoing investments in business expansion[12] - Investment activities generated a net cash outflow of -57,454,414.33 CNY, improving from -101,015,264.07 CNY in the previous year[49] - Cash inflow from investment activities was 81,868,450.67 CNY, down from 130,360,279.86 CNY in 2022, a decrease of about 37.0%[49] - Cash outflow from investment activities was 139,322,865.00 CNY, compared to 231,375,543.93 CNY in 2022, reflecting a decrease of approximately 39.8%[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.71% to CNY 558,542,646.89 compared to the end of last year[9] - Total assets amounted to ¥558,542,646.89 as of September 30, 2023, compared to ¥518,553,347.46 at the end of 2022, representing an increase of about 7.7%[36] - Inventory increased by 72.65% to CNY 77,791,441.02 due to significant project implementations in the ICT sector[10] - Accounts receivable increased to ¥242,107,989.09 from ¥229,413,569.53 in the previous year, indicating a growth of approximately 5.5%[34] - Long-term borrowings increased to ¥14,390,827.58 due to bank loans received for the "Information Communication Service Operation Base Construction Project"[11] - Current liabilities decreased slightly to ¥212,449,830.07 from ¥216,369,681.82 year-over-year, a reduction of approximately 1.8%[36] - The total assets under restriction amounted to ¥82,012,461.27, representing 14.69% of total assets[29] Expenses - Sales expenses decreased significantly by 78.41% to ¥4,637,237.84, as the company halted new promotions for its number card marketing business[11] - Research and development expenses increased to ¥7,991,488.44 in 2023 from ¥6,233,144.32 in 2022, marking a rise of approximately 28.2%[46] - Sales expenses rose to ¥4,637,237.84 in 2023 from ¥3,349,740.85 in 2022, reflecting an increase of about 38.4%[46] - The tax expenses for the first nine months of 2023 were ¥2,617,051.21, down from ¥3,007,078.82 in 2022, indicating a decrease of about 13%[43] Shareholder Information - The total share capital remained at 83,000,000 shares, with the largest shareholder holding 39.81% of the shares[17] - The total amount of guarantees provided by the controlling shareholder and actual controller Zhao Guomin and his spouse Xu Yu during the reporting period was ¥118,560,225.97[25] Other Information - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[24] - The company has successfully completed the registration of stock options for 810,000 shares at a price of ¥5.80 per share, granted to 12 core employees[27] - The company adjusted the exercise price of stock options from ¥5.80 to ¥5.775 due to the completion of the annual equity distribution on July 5, 2023[27] - The company has no significant violations of commitments during the reporting period, ensuring compliance with previous obligations[28] - The company has pledged land use rights and buildings for loans related to the "Information Communication Service Operation Base Construction Project," which accounts for 13.66% of total assets[30]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-060 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-052 广脉科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 "天健验〔2021〕622 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日分 别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称"中国银行"）、招商银行 股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"招商银行"）签订了《募集资金三方监 管协议》， ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-052 广脉科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021年 9月 24日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 5.80元，共计募集资金人 民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含增值 税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.46 元。2021 年 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-051 广脉科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 28 日 调研形式：电话调研 调研机构：万和证券、渤海证券、安信证券、东北证券、中泰证券、华信证 券、开源证券、工银国际、万家基金、中邮理财、深圳市东方马拉松投资管理有 限公司、广州市盈拓私募基金管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、浙 江旌安投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、七曜投资管理合伙 企业 上市公司接待人员：董事长、总经理赵国民先生，董事、董事会秘书王欢女 士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司业务全国多区域发展，公司在不同地区开展业务的特点和优 势以及在未来的规划？ 回答：公司最大特点一是业务区域比较广，遍及全国 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-051 广脉科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 回答：公司最大特点一是业务区域比较广，遍及全国 15 个省份，以优势 区域的经验可以带动弱势区域扩大发展；二是业务范围交叉融合，四大业务板 块相互协同，每个业务板块都可以做大做强，协同叠加；以上两个特点也是公 司的竞争优势。目前公司有 9 个办事处，浙江、上海、广东为公司的优势区域， 1 可以通过优势区域的经验及业绩等积累，带动其他区域共同发展。例如公司的 高铁业务，最早从浙江开始，随后拓展到广东、甘肃、宁夏、湖北、四川等区 域，且高铁业务的客户及合作伙伴均为全国型企业，公司在一个区域建立的业 务优势可以迅速向其他省市扩展，从而全国联动；其他业务板块亦类同。公司 希望通过这种方式使规模较小的业务区域做强做大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-051 广脉科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 回答：基站站址资源服务业务是由公司投资建设基站并将其租赁给运营 商，合同期一般为五至十年，故合同期内每年的收入稳定；平安城市技术服务 业务是公司投资建设平安城市项目，以政府购买服务的方式，一般合同期为三 至五年，合同期内每年的收入稳定。资产运营服务业务公司每年都将根据收益 率等测算后选择性地进行投资建设，随着每年的新增投资建设，该业务每年收 入亦在不断增长。该业务每年收入增长幅度将视每年的投资建设情况不同稍有 差异，但大致每年收入增长率在 25%左右，且该业务毛利率较高。此外，资产 运营服务业务的固定资产折旧年限与公司同运营商签订的服务合同期限一致， 即合同到期时该固定资产亦折旧完，但公司投 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-044 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-045 广脉科技股份有限公司 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年 1 半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意 ...