证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-072 辽宁东和新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）和《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-073 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程 序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及其他法律、行政法规和 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-069 辽宁东和新材料股份有限公司 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。公司董事、副总经理赵权先生不再符合公司董事会审计委员会的 任职要求。 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永 波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、 副总 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 元/股，发行股数为 20,000 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-064 一、募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | | 集资金金额 | | | | 途 | | （调整后） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-061 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-062 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 元/股，发行股数为 20,000,000 股，实际募集资金总额为 173,600,000.00 元，扣除发行费用 21,154,188 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months decreased by 6.41% to CNY 457,528,201.82 compared to the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders dropped by 42.36% to CNY 52,496,424.38 year-on-year[10] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.33, down 47.62% from the previous year[10] - The weighted average return on equity decreased to 6.15% from 13.15% year-on-year[10] - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 457.53 million, a decrease of 6.4% compared to CNY 488.86 million in the same period of 2022[36] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 321,918,250.57, a decrease from CNY 386,291,571.38 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 16.6%[40] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 51,364,751.52, down from CNY 108,652,244.08 in 2022, indicating a decrease of about 52.8%[41] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 51,086,848.58, compared to CNY 96,565,126.54 in 2022, reflecting a decline of approximately 47.2%[42] - Comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 51,086,848.58, down from CNY 96,565,126.54 in 2022, reflecting a decrease of about 47.2%[42] Assets and Liabilities - Total assets increased by 22.28% to CNY 1,323,072,052.95 compared to the end of last year[10] - Net assets attributable to shareholders rose by 24.85% to CNY 925,106,734.09 year-on-year[10] - Total liabilities rose to CNY 337.50 million, an increase of 22.9% from CNY 274.26 million in the previous year[30] - Current liabilities totaled CNY 244.44 million, up 13.7% from CNY 214.92 million in 2022[30] - Non-current liabilities increased to CNY 93.06 million, a significant rise of 56.8% compared to CNY 59.35 million in the previous year[30] - The company's equity increased to CNY 985.57 million, a rise of 22% from CNY 807.76 million at the end of 2022[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities turned negative at CNY -8,169,033.46, a decline of 137.45% compared to the previous year[10] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 454,514,905.57, an increase from CNY 419,312,469.83 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 8.4%[43] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 was CNY 56,826,306.96, contrasting with a decrease of CNY -60,417,032.66 in 2022[45] - Cash outflow for operating activities totaled CNY 462,683,939.03 in 2023, compared to CNY 397,499,245.84 in 2022, an increase of approximately 16.4%[43] - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 106,984,222.68, up from CNY 46,706,092.27 in 2022[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 145,540,000 to 165,540,000, with a notable rise in unrestricted shares from 36,292,894 to 52,214,291[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 110,946,399, representing 67.03% of the total shares[19] - The largest shareholder, Bi Shengmin, holds 30,470,792 shares, accounting for 18.41% of the total shares[19] - The company has no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[20] Inventory and Expenses - Inventory increased by 48.42% to CNY 240,741,712.94 due to low market demand and increased raw material stock[11] - The company's management expenses increased by 40.39% year-on-year, primarily due to higher employee compensation and increased costs related to leasing facilities for high-purity magnesium sand production[12] - Financial expenses surged by 172.54% compared to the previous year, attributed to foreign exchange losses from decreased foreign currency receivables[12] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 12,657,528.40, compared to CNY 11,812,198.54 in 2022, an increase of about 7.1%[37] - Tax expenses for the first nine months of 2023 were CNY 17,407,780.92, down from CNY 19,794,297.34 in 2022, a decrease of approximately 12.0%[37] Other Income and Gains - Other income rose by 107.95% year-on-year, mainly due to increased government subsidies received during the reporting period[12] - Other income for the first nine months of 2023 was CNY 233,164.24, significantly lower than CNY 5,429,092.29 in 2022, a decrease of about 95.7%[37] - The net amount of non-recurring gains and losses for the period was 2,409,355.68 CNY, after accounting for tax impacts[15]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-062 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-064）。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 2 ...