（一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-038 辽宁东和新材料股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，实际募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、 募集资金使用情况 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入 募集资金 金额 （2） 投入进度 （%） （3）=（2） /（1） 1 二氧化碳 捕集纯化 及轻烧氧 化镁清洁 生产建设 项目 辽宁东和 新材料股 份 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-037 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 1.议案内容： 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会符合《公司法》 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on March 30, 2023, with stock code 839792[4]. - The total registered capital of the company is 165,540,000 RMB[19]. - The company does not have a controlling shareholder, with the actual controllers being Bi Shengmin and Bi Yiming[18]. - The company specializes in the research, production, and sales of refractory materials, including various series of electric fused magnesium and light-burned magnesium[18]. - The company operates in the refractory materials industry, focusing on the research, production, and sales of magnesium-based refractory materials[36]. Subsidiaries and Investments - A new subsidiary, Liaoning Dongjian Kiln Technology Co., Ltd., was established in March 2023, with a 78% ownership, focusing on technology services and equipment manufacturing[5]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Guangzhou for emerging energy technology research and new material technology promotion[5]. - The company established two new subsidiaries, Dongjian Kiln and Donghe New Materials (Guangzhou), which align with the overall strategic development plan and are expected to positively impact future financial status and operational results[86]. - The company has made significant equity investments totaling ¥25,600,000, with notable investments in Dongjian Kiln and Donghe New Materials[73]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥635,508,098.04, a decrease of 6.48% compared to ¥679,578,474.08 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥61,575,782.91, down 44.88% from ¥111,707,835.67 in 2022[24]. - The gross profit margin decreased to 30.23% in 2023 from 32.58% in 2022[24]. - Total assets increased by 27.33% to ¥1,377,744,795.57 in 2023, compared to ¥1,082,021,566.88 in 2022[26]. - The total liabilities rose by 37.06% to ¥375,911,648.33 in 2023 from ¥274,264,024.51 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 26.03% to ¥933,834,338.47 in 2023, compared to ¥740,988,062.30 in 2022[26]. - The basic earnings per share decreased by 50.03% to ¥0.38 in 2023 from ¥0.77 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities was ¥26,692,731.08 in 2023, a decline of 52.62% from ¥56,339,415.03 in 2022[26]. - The company reported a net non-recurring profit of ¥4,709,268.56 in 2023, compared to ¥1,436,563.80 in 2022[33]. Market and Sales - The sales volume of electric fused magnesium remained stable year-on-year, but the average selling price decreased by 15.5%[45]. - The sales volume of calcined powder decreased by 1.86 million tons, with the average selling price dropping by 16.79%[45]. - The revenue from domestic sales was CNY 480,493,155.92, an increase of 7.46%, while foreign sales dropped by 33.31% to CNY 155,014,942.12[63]. - The company expects the magnesium product market to stabilize and recover as the national economy improves and local industry reforms progress[46]. Research and Development - The company has developed 42 patents, including 6 invention patents, covering various core technologies in magnesium sand production[37]. - Research and development (R&D) expenses amounted to 16.99 million yuan, accounting for 2.67% of operating revenue, a decrease from 2.77% in the previous year[89]. - Ongoing R&D projects include the development of magnesium hydroxide and a low-energy consumption production process for light-burned magnesium oxide, which are expected to provide new profit growth points for the company[92]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, complying with relevant laws and regulations[188]. - The internal control system has been developed to prevent operational risks and improve efficiency, adapting to the company's management needs[189]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, with the audit committee actively overseeing the annual report audit and quarterly disclosures[200]. - The company has enhanced its investor relations management, ensuring timely and compliant information disclosure to protect investors' rights[199]. Risk Management - The company has no significant changes in major risks, including delisting risks[11]. - The company has not reported any impairment provisions related to these financial products, indicating a stable financial outlook[81]. - The company will focus on developing high-value, cost-effective products in the magnesium chemical and building materials sectors[108]. - The company plans to strengthen accounts receivable management to ensure sufficient cash flow for timely loan repayments[115]. Future Outlook - The company anticipates 2024 to be a "high-quality development year," focusing on enhancing operational efficiency and exploring new market applications to achieve growth[107]. - The company plans to implement an ERP system to enhance management efficiency and risk control amid growing operational scale[111]. - The company aims to expand its magnesium refractory industry through mergers and acquisitions, targeting a rapid increase in operational performance[108]. Shareholder Information - The total number of shareholders with ordinary shares is 9,659[140]. - The top three shareholders hold a combined total of 62.86% of the shares, with the largest shareholder, Bi Shengmin, holding 30,470,792 shares (18.41%)[142]. - The company has established a consensus action agreement among major shareholders, effective for 36 months post-IPO[147]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to social responsibility by donating CNY 10,000 to Maoqi Town and CNY 10,000 to impoverished individuals in Pailou Village during the reporting period[101]. - The company has implemented environmental protection training for management personnel, focusing on compliance with environmental regulations and standards[103].

东和新材 证券代码 : 839792 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

"RSM 容诚 审计报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜贵会计师行业统一直营平台（blips// g for p 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（blips/// 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 131 | - 审计报告 容诚审字[2024]110Z0066号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司)财务报 表, ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exov.cn）"进行营 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sov.cn）"进行营 容诚会 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0047 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 l | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东和新材公司年度报 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-023 辽宁东和新材料股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预 案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润为 6,157.58 万元，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,686.65 万元。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 根据《公司章程》第一百六十四条的规定，公司利润分配政策如下： 目前，公司正在筹划以支付现金购买资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公 司（以下简称"海鸣矿业"）70%股权事宜，交易价格预计不超过人民币 5 亿元。 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规 及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会》议案，决定在 董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由李宝玉、魏宇、赵权三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资 格的独立董事李宝玉先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 为完善公司治理结构， ...

中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.find.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.gov.cn）" 近行在 容诚会计师事: 骑 纹 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0081 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了容诚审字 [2024]110Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...