关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Thornton 载 | 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009491 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014577 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科 技 ...

Company Overview - The total share capital of the company is 217,400,000 shares[22]. - The company operates in the information transmission, software, and information technology services industry, specifically in information system integration services[22]. - The company is controlled by the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with no concerted actions from other parties[23]. - The company’s major shareholder is the Capital Highway Development Group[22]. - The company’s registered office is located in Beijing, with a contact number of 010-87680268[20]. - The company’s stock is listed on the Beijing Stock Exchange, with the listing date set for January 11, 2024[22]. - The company has a total of 4 shareholders holding more than 5% of the shares[178]. - The actual controller of the company is the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission, indicating a strong government influence in its operations[185]. - The registered capital of the company is RMB 3,057.8 million, established on April 12, 1999, focusing on investment, construction, and operation management of highways and urban roads[183]. Financial Performance - Operating revenue for 2023 was 2,202,065,930.01 RMB, a decrease of 8.14% compared to 2,397,288,074.27 RMB in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders increased by 16.55% to 114,901,701.93 RMB from 98,588,985.80 RMB in the previous year[28]. - The gross profit margin decreased to 14.05% in 2023 from 16.20% in 2022[28]. - Total assets decreased by 15.07% to 3,210,519,296.26 RMB compared to 3,780,016,983.88 RMB at the end of 2022[29]. - Total liabilities decreased by 24.22% to 2,144,021,265.93 RMB from 2,829,279,397.09 RMB in the previous year[29]. - The company's cash flow from operating activities was 120,235,875.68 RMB, a significant increase of 860.95% compared to -15,800,789.19 RMB in 2022[31]. - The weighted average return on equity increased to 11.45% in 2023 from 10.68% in 2022[28]. - The company's main business revenue for 2023 reached CNY 2,198.31 million, accounting for 99.83% of total operating income[108]. - The company's net cash flow from operating activities turned positive at ¥120,235,875.68, a significant increase of 860.95% compared to the previous year, primarily due to improved fund management and effective collection of receivables[91]. Market and Industry Trends - In 2023, China's GDP growth rate is projected at 5.2%, positioning it among the leading major economies, while the smart transportation industry benefits from a solid development foundation despite facing challenges[61]. - National fixed asset investment in transportation reached approximately 3.9 trillion yuan in 2023, a slight increase from 3.85 trillion yuan in 2022, but the growth rate has significantly declined compared to the average annual growth of over 5% since the 13th Five-Year Plan[62]. - The smart transportation market in the highway sector showed signs of recovery in 2023, with project construction returning to normal, although local fiscal constraints continue to impact the industry's recovery[65]. - The Ministry of Transport's action plan for 2023-2027 aims to add approximately 11,000 kilometers of national highways and enhance the service capacity of ordinary national roads, indicating a strategic focus on infrastructure development[66]. - The smart transportation industry is expected to see sustained growth, driven by increasing fixed asset investments and the expansion of national highway mileage, projected to reach approximately 1.3 million kilometers by 2027[121]. Business Operations and Projects - The company provides smart traffic system integration and technology services, along with product sales[22]. - The company operates a comprehensive service model in smart transportation, with projects covering all provincial-level administrative regions in mainland China[39]. - The company holds multiple important qualifications in smart transportation system integration, including first-class qualifications in highway traffic engineering and electronic and intelligent engineering[40]. - The company secured multiple projects exceeding 100 million yuan, including the Guangshan Railway supporting project and the Zhejiang Highway electromechanical system renovation[56]. - The company expanded its urban smart transportation business, successfully completing 17 static parking projects, serving nearly 30,000 parking spaces[57]. - The company has accumulated a total contract amount exceeding 20 billion yuan in the smart transportation market, indicating a strong market presence and experience in the industry[70]. Research and Development - The company has a total of 316 R&D personnel, which constitutes 32.27% of the total workforce, indicating a significant increase from 20.76% in the previous year[104]. - The company holds 122 patents, an increase from 95 in the previous year, including 34 invention patents, up from 26[105]. - The company is currently developing an IoT-based application system to improve production efficiency and reduce labor costs, promoting sustainable project operations[106]. - The company is working on a dual-receiving channel OBU positioning technology to enhance product positioning accuracy and reduce hardware costs[107]. - The company is committed to technological innovation, focusing on data governance, bridge monitoring equipment development, and the application of robotics in transportation scenarios[127]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented comprehensive risk management and improved its internal control system, resulting in a significant increase in the collection of long-aged receivables and an improvement in operating profit margins[59]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on integrity, timely tax payments, and employee welfare[116]. - The company has maintained compliance with environmental protection regulations, with no reported violations during the reporting period[118]. - The company has established a series of internal governance systems applicable after listing on the Beijing Stock Exchange, ensuring compliance with regulatory requirements[190]. - The company guarantees that the prospectus and other disclosure materials do not contain false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for their accuracy and completeness[152]. Shareholder and Stock Information - The company reported a total of 217,400,000 shares outstanding, with 93.40% being restricted shares[178]. - The company has committed to managing the use of raised funds effectively, ensuring they are stored in a designated account and monitored regularly[162]. - The company will ensure that any share reductions after the lock-up period will not be below the issuance price[146]. - The company will comply with all relevant regulations regarding share reductions and will disclose plans accurately[148]. - The company commits to not transferring or entrusting the management of shares issued before the public offering for 12 months post-listing[145]. Future Outlook and Strategy - In 2024, the company's overall work goal is to stabilize operations, control costs, and prevent risks to achieve high-quality development[125]. - The company plans to enhance operational quality by focusing on smart highway projects and expanding its market share through strategic cooperation with local investment entities[126]. - The company is focusing on expanding its business in urban smart transportation, leveraging its experience in highway smart traffic[134]. - The company is actively seeking partnerships and conducting market research to identify key segments for growth[134]. - The company is expected to benefit from policies promoting digitalization in the highway industry, which will provide substantial growth opportunities[68].

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-055 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京 云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马苏、 陈家易、刘强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 2024年4月26日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-057 北京云星宇交通科技股份有限公司 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 107 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 202 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式 ...

（二）会议出席情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-059 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2023年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名未在公司担任高级管理人员的独立董事组成，分别为 独立董事刘强先生、独立董事马苏先生、独立董事陈家易先生，其中召集人由具有会 计专业资格的独立董事刘强先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 第三届董事会审 计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 3 月 7 日 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-051 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议《关于2024年度董 事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度 监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相 关制度，同时参考同行业公司的薪酬水平，结合公司实际运营情况，制定公司2024年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司相关 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Thornton 载 | 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009491 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014577 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科 技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 ...