关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024) 第1850号 (第一页,共二页) 中国中铁股份有限公司董事会: 关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 我们审计了中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10066 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中国中铁管理层的责任,我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审 计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月31日止 年度中国中铁控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外相保的监管 ...

中国中铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅 《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管 治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在履 职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励 约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独 立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现 将2023年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政 府特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿 发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。 2007年1月至2017年12月任中国建筑设计研究院院长、党委副书 记，2014年兼任中国建设科技集团董事长；2018年1月至2020年 7月任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建 ...

2023年度 Environmental, Social and Governance Report and Social Responsibility Report of CREC 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 2023 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2023 ESG 2023年度 Environmental, Social and Governance Report and Social Responsibility Report of CREC 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 | Ab | So | Go | St | Ch | En | Di | Pr | 社 | 环 | 管 | 董 | 关 | 董 | 报 | re | at | ep | vi | ci | ou | ai | ve | ct | em | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有限公 司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《中国中铁股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，现将董事 会审计与风险管理委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 2023 年，公司第五届董事会审计与风险管理委员会由独立 非执行董事钟瑞明、非执行董事文利民、独立非执行董事张诚组 成。全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职 责的专业知识和商业经验，并由具有会计专业背景的独立非执行 董事钟瑞明担任委员会主任。委员会成员组成符合中国内地和香 港证券监管要求以及《公司章程》的规定。 二、报告期内董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会以现场或视频 方式共计召开 6 次会议。会议审议通过了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.21 元（含税）。 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.52%，低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和 经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当 的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 202 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-008 | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议（2024 年度总第 3 次）〕通知和议 案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董 事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、高级 管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年 A 股 ...

1 / 8 限公司副执行总裁、民主建港协进联盟总干事、艺术发展咨询委 员会主席、香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席、香港 特别行政区行政会议成员、香港特别行政区政府土地基金咨询委 员会副主席、九广铁路公司管理委员会成员、香港房屋委员会委 员、赈灾基金咨询委员会成员、恒基兆业地产有限公司及玖龙纸 业（控股）有限公司、中国建设银行股份有限公司独立非执行董 事、中国光大银行股份有限公司和中国建筑股份有限公司独立董 事及中国移动通信集团公司外部董事。钟先生先后获香港大学理 学士、学士后学位、香港中文大学工商管理硕士学位、香港城市 大学荣誉社会科学博士学位；钟先生获授香港特区政府太平绅士、 香港特区政府金紫荆星章。2017年6月至今任本公司独立非执行 董事。本人就独立性情况对照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告， 确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 中国中铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理 ...

| H | A | | | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | A 股代码：601390 | | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | | 公告编号：临 | | | | | 2024-008 | 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告 及 2023 年度业绩公告>的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合 法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准 1 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议〕通知和议案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式 在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会 ...

中国中铁股份有限公司关于中铁财务有限责 任公司2023年风险持续评估的报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》等有关法律、法规及规范性文件的要求，中国 中铁股份有限公司(以下简称"本公司")通过查验中铁财务有 限责任公司(以下简称"财务公司")的《营业执照》与《金 融许可证》等资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了持续评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 (一)工商登记情况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5 层 保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托 贷款及委托投资(固定收益类)；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融 资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券 投资(固定收益类)；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。 (三)股东构成 | 序号 | 出资人名称 | 认缴资本(亿元) | ...

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crecg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 ...