上海国际港务（集团）股份有限公司 担保业务管理办法 （经 2023 年 12 月 22 日第三届董事会第四十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称： 集团公司）担保业务管理，规范担保行为，防范担保风险，健全和完善担保风险 管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《内部会计控制规范-担保》、《市国 资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限 公司章程》和《上海国际港务（集团）股份有限公司资金管理制度》等有关规定， 结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条 集团公司总部及所属各分公司、全资子公司、控股子公司（以下 简称：各单位）适用本办法。集团公司参股子公司参照执行。 第三条 各单位及其下属单位法定代表人对本单位担保业务管理及内部控 制的建立健全及有效实施负责。 第二章 担保业务范围及方式 第四条 本办法所称担保业务分为融资性担保和非融资性担保。 （一）融资性担保主要包括：各单位为集团公司内外企业借款和发行债券、 基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保，如一般保 证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2023-043 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 委托贷款对象：盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码 头有限公司、南通通海港口有限公司。 委托贷款金额：上港集团控股子公司上海明东集装箱码头有限公司拟对 盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码头有限公司、南 通通海港口有限公司提供委托贷款合计金额不超过人民币 3.3 亿元。 委托贷款期限：自提款日后不超过 12 个月。 委托贷款利率：2%。 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 本次委托贷款事项主要为了盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资 金利用率，同时满足股东方的资金需求，不会影响公司正常业务开展及 资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供 财务资助的情形。 境内关联企业盐田国际集装箱 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-042 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<上港集团担保业务管理办法>的议案》 为了进一步规范国有企业融资担保行为，防范资金风险，健全管理机制，保 障国有资产安全，董事会同意对《上港集团担保业务管理办法》进行修订。 同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 上述修订后的制度全文见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交 ...

（经 2023 年 12 月 22 日第三届董事会第四十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简 称：集团公司）委托贷款的管理，防范资金风险，特根据中国人民银行《关于商 业银行开办委托贷款业务有关问题的通知》、《市国资委监管企业融资担保及资 金出借管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《上海国际 港务（集团）股份有限公司资金管理制度》等规定，结合集团公司实际情况，制 定本办法。 第二条 集团公司总部及所属各分公司、内设机构、全资子公司、控股子公 司（以下简称：各单位）适用本办法。集团公司参股子公司参照执行。 第二章 委托贷款基本要求 上海国际港务（集团）股份有限公司 委托贷款管理办法 第三条 本办法所称委托贷款是指委托人通过银行向借款人提供资金，银行 作为受托人，根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为 发放、协助监督使用、协助收回的贷款。委托人，指集团公司各单位；受托人， 指各银行；借款人，指资金借入人。不包括因资金集中管理所发生的向上归集资 金，以及归集资金范围内的资金拨付。 第四条 各单位开展委托贷款业务应当 ...

公司于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《上港集团关于 2023 年对外提供委托贷款的议案》，董事会同意公司及下属控股 子公司在 2023 年以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式向晋江太平洋提 供总额不超过人民币 3.45 亿元的委托贷款，委托贷款期限最长自提款日后不超 过 12 个月，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定，提供委托 贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在 2023 年内有效。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《上港集团关于 2023 年对外提供委托贷款的 公告》（公告编号：临 2023-012）。 证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2023-041 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 分别于 2023 年 5 月 25 日、2023 年 6 月 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会专门委员会关于更换董事等议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团" 或"公司"）董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会关于更换董事等议案发 表如下意见： 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了上港集团董事会审计委员会 2023 年第六次 会议，委员会 3 名委员全部同意《上港集团 2023 年第三季度报告》。 公司于2023年10月27日召开了上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会2023 年第四次会议，委员会 4 名委员全部同意《上港集团关于更换董事的议案》，委员 会认为，董事候选人人选徐颂先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》有关董事任职资格的规定，建议由董事会提名徐颂先生为上港集团第三届董 事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。 上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 董事会提名、薪酬与考核委员会 2023年12月5日 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-040 上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，于 2023 年 11 月 30 日披露 《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果 公告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》，于 2023 年 12 月 4 日披露《上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书》，锦江航运股票将于 2023 年 12 月 5 日在上 海证券交易所上市。 锦江航运在上交所主板上市的详细内容可在上交所网站查阅。 一、基本情况 根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票主板上市 公告书》，基本情况如下： 股票简称：锦江航运 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2023-039 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《上港 集团关于控股子公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司下属控股子公司上海 浦东国际集装箱码头有限公司（以下简称："浦东公司"）和上海集装箱码头有 限公司（以下简称："集箱公司"）在 2023 年以自有资金通过商业银行办理委 托贷款的方式向盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称："盐田码头"）提供委 托贷款合计金额不超过人民币 4.5 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月， 委托贷款利率为 2.3%。其中，浦东公司向盐田码头提供委托贷款金额不超过人 民币2.25亿元，集箱公司向盐田码头提供委托贷款金额不超过人民币2.25亿元。 公司下属控股子公司浦东公司、集箱公 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-038 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于参与设立私募基金的关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 经总裁办公会审议通过，拟与多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称："合伙企业"或"基金"），基金规模为人民币 29.2 亿元，上港集团作为有限合伙人拟认缴出资人民币 3 亿元，认缴出资比例 占合伙企业募集规模的 10.2740%。2023 年 10 月 17 日，公司与上海申创申晖企 业管理合伙企业（有限合伙）等 10 家企业签署了《上海申创申晖私募基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称："合伙协议"）。该投资事项具体内 容及合伙协议主要内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《上港集团关于参与 设立私募基金的关联交易公告》（公告编号：临 2023-034）。 2023 年 10 月 27 日，合伙企业完成工 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2023-037 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）委托贷款审议情况 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 充分发挥资金集中管理优势，为盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利 用率，同时满足股东方的资金需求，公司下属控股子公司上海浦东国际集装箱码 头有限公司（以下简称："浦东公司"）和上海集装箱码头有限公司（以下简称： "集箱公司"）拟按照持股比例向各股东或其指定的境内关联企业或拥有控制权 的子公司提供同等条件下的委托贷款。 根据公司 2023 年资金安排，浦东公司、集箱公司拟以自有资金通过商业银 1 委托贷款对象：盐田国际集装箱码头有限公司。 委托贷款金额：上港集团控股子公司上海浦东国际集装箱码头有限公司 和上海集装箱码头有限公司拟对盐田国际集装箱码头有限公司提供委托 贷款合计金额不超过人 ...