审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 载,明星互频群排报告报告,由电机构业许可的会计则事务所出。 2017年 天津海泰科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | l =4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10994 号 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称海泰发展) 财务报表,包括 2024年 1 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 二〇二五年五月 | | | （二）执行股东会的决议； | | 则 11 | | --- | --- | | 第五章 | 附 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事 规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证 券事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一 名会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过 ...

2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人佟家栋，1959 年出生，博士研究生，中共党员。现任南开大学中国自 由贸易试验区研究中心主任、南开大学中国式现代化研究院首席专家、南开大 学数字经济交叉学科研究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南 开大学副校长。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，公司提名委员会共计召开 1 次会议，期间未有委托他人出席和 缺席情况。本人作为提名委员会委员，在 2024 年对选举董事会秘书候选人事项 进行审查，切实履行了提名委员会委员 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （修订版） 二〇二五年五月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第四条 股东会应当在《公司 ...

2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东大会，依法认 真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责 的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 1 未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人王忠箴，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人才华，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务 所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、市法学会副会长。 兼任国新国证基金管理有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 章程 （2024年度股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银 行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91120000732820119B。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内投资人以人民币认购，并于1997 年6月20日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 天津海泰科技发展股份有限公司 英文全称： TianJin Hi-Tech Development Co.， Ltd. 第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区邮政编码：300384 第六 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥7,784,799.42, a decrease of 35.15% compared to ¥12,003,596.37 in the same period last year[4]. - The net loss attributable to shareholders was ¥13,711,951.41, slightly improved from a loss of ¥14,866,661.07 in the previous year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0212, compared to -¥0.0230 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥7,784,799.42, a decrease of 35.8% compared to ¥12,003,596.37 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was -¥13,711,951.41, an improvement from -¥14,866,661.07 in Q1 2024[19]. - The company reported a total profit of -¥12,866,066.07 for Q1 2025, an improvement from -¥14,693,594.69 in Q1 2024[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 35.07%, amounting to ¥44,188,693.31 compared to ¥68,057,299.39 in the prior year[4]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 493,467,948.56 to CNY 417,512,567.59, reflecting a decline of approximately 15.4%[13]. - Operating cash flow for Q1 2025 was ¥44,188,693.31, a decrease of 35.1% from ¥68,057,299.39 in Q1 2024[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥358,510,967.59, compared to ¥207,405,592.10 at the end of Q1 2024[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,990,570,944.64, down 3.11% from ¥3,086,605,905.99 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 2,483,718,202.91 as of March 31, 2025, down from CNY 2,577,903,957.63 at the end of 2024, indicating a decrease of about 3.6%[13]. - The total liabilities decreased from CNY 1,310,574,909.29 to CNY 1,228,251,899.35, a reduction of approximately 6.3%[15]. - The company reported a total of CNY 1,137,583,806.58 in current liabilities as of March 31, 2025, down from CNY 1,207,484,076.55[15]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 0.77%, totaling ¥1,762,319,045.29 compared to ¥1,776,030,996.70 at the end of the last year[5]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,776,030,996.70 to CNY 1,762,319,045.29, a decline of about 0.8%[15]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥20,668,874.90, down 24.4% from ¥27,296,883.69 in Q1 2024[18]. - The company incurred financial expenses of ¥12,125,036.62 in Q1 2025, slightly down from ¥13,243,993.39 in Q1 2024[18]. - The company’s sales expenses decreased to ¥607,702.30 in Q1 2025 from ¥1,258,980.18 in Q1 2024, a reduction of 51.8%[18]. - The company’s management expenses decreased to ¥2,242,600.63 in Q1 2025 from ¥3,135,283.02 in Q1 2024, a reduction of 28.5%[18]. Market and Sales Performance - The decline in operating revenue was primarily due to reduced real estate sales during the reporting period[8]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,268[9]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies during this period[11].

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 9,582,809.08, a decrease of 24.49% compared to CNY 12,690,341.54 in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 is CNY 337,632,315.16, down 26.83% from CNY 461,463,281.01 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is CNY 9,328,931.91, a decrease of 17.34% from CNY 11,286,450.84 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 is CNY 0.0148, down 24.49% from CNY 0.0196 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 33,763.23 million RMB, a decrease of 26.83% compared to the same period last year[43]. - The company reported a net profit of RMB 2.31 million from Tianjin Haifangyuan Investment Co., Ltd. during the reporting period[87]. - The company reported a net loss of RMB 35,083.08 from Tianjin Haifangfang Investment Co., Ltd. during the reporting period[87]. - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to CNY 19,742,172.55 in 2024 from CNY 4,394,734.08 in 2023[197]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for 2024 is CNY 724,358,697.29, an increase of 59.30% compared to CNY 454,707,999.89 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 amount to CNY 3,086,605,905.99, an increase of 5.19% from CNY 2,934,374,408.44 at the end of 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 1,776,030,996.70, a slight increase of 0.32% from CNY 1,770,324,882.58 at the end of 2023[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased by 70.43% compared to the previous period[62]. - Total current assets increased to CNY 2,577,903,957.63 as of December 31, 2024, up from CNY 2,442,037,545.23 in 2023, representing a growth of 5.6%[188]. - Total liabilities increased to CNY 1,310,574,909.29 from CNY 1,164,049,525.86, reflecting a rise of 12.6% year-over-year[190]. Operational Changes and Strategies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[6]. - The decrease in operating revenue is primarily due to a significant reduction in sales revenue from the company's products[25]. - The company is transitioning from a park developer to a park operator, focusing on enhancing space quality and business environment[36]. - The company is focusing on revitalizing existing assets and enhancing competitiveness through a three-pronged approach: top-level design, mechanism innovation, and resource integration[34]. - The company aims to deepen the linkage between investment and industry, exploring new methods such as rent equity and property equity to enhance its attractiveness as a park operator[35]. - The company is actively engaging in targeted investment strategies to attract quality enterprises and enhance industrial competitiveness[35]. Governance and Compliance - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring clear responsibilities among its governing bodies[99]. - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[100]. - The company emphasizes transparency and fairness in stakeholder relations, ensuring the protection of rights for employees, customers, suppliers, and creditors[101]. - The company has not experienced any significant differences in governance compared to legal requirements, maintaining a robust internal control system[101]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on February 23, 2024, due to issues with the independent director qualification review[111]. - The company has taken corrective actions in response to the regulatory warning and submitted a rectification report to the Shanghai Stock Exchange within the stipulated timeframe[149]. Investment and Future Outlook - The company is committed to creating a high-quality development framework by integrating various resources and enhancing collaboration with government departments[34]. - The company plans to optimize its business structure and improve profitability, emphasizing its role as an industrial park operator and technology service provider by 2025[93]. - The company is actively exploring new investment models, focusing on industries with new productive forces[40]. - The company has not disclosed specific future outlooks or guidance in the provided data, which is essential for assessing long-term strategies and market positioning[200]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic policy risks, as the industrial park development sector is heavily influenced by national policies and economic conditions[95]. - The company acknowledges the competitive risks in the industrial real estate sector, particularly in high-tech industries, and plans to enhance its comprehensive competitiveness[95]. - Investment environment risks are recognized, with the company implementing scientific evaluation models to assess project feasibility and potential value[96].

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，为进一步完善公司治理，促 进公司规范运作，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并 对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息 披露媒体披露。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—011 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议以及第十一届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 29 日召开，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 2025 年 4 月 30 日 附件：《公司章程》修订对照表 《股东会议事规则》修订对照表 《董事会议事规则》修订对照表 1 《公司章程》修订对照表 | 序号 | ...