证券简称：浙江东日 证券代码：600113 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 目 录 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 6 | 2 / 8 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江东日、本 | 指 | 浙江东日股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江东日股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股 票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 | | | | 件后，方可解除限售流通 | | | | 本计划中获得限制性股票的公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、 | | 激励对象 | 指 | 高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | ...

及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1000号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以下简 称"公司"或"浙江东日"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江 东日股份有限公 ...

浙江东日股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年七月 浙江东日股份有限公司 股东大会议事规则 浙江东日股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东的 合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江东日股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在两个月内召开： （一） 董事人数 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-034 浙江东日股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （三）2023 年 8 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股 票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2023 年 8 月 28 日，公司收到温州市人民政府国有资产监 督管理委员会《关于同意浙江东日股份有限公司实施限制性股票激励 计划的批复》（温国资委[2023]107 号），温州市国资委原则同意《浙 江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。2023 年 8 月 28 日，公司披露了《浙江东日股份有限 ...

浙江东日股份有限公司 第三条 本制度所称关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范关联交易，明确关联交易决策程序和管理职责分工，以充分保障 关联交易的公允、公正、公开原则，维护公司、股东和债权人的合法利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江东日股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联关系 浙江东日股份有限公司 关联交易决策制度 浙江东日股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 二〇二四年七月 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、公司下属控股子 公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、公司下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 165,010,683.97, representing a decrease of 0.25% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 19,642,472.80, down 24.97% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,143,885.13, a decrease of 20.66% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, down 26.77% from the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was ¥16,094,768.49, down 30.5% from ¥23,201,515.60 in Q1 2023[22] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥19,642,472.80, a decrease of 25.0% compared to ¥26,179,042.42 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥16,094,768.49, down from ¥23,201,515.60 in Q1 2023, reflecting a decline of 30.5%[23] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.05, compared to ¥0.06 in Q1 2023, indicating a 16.7% decrease[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -90,871,973.62, indicating a significant cash outflow[6] - Cash inflows from operating activities in Q1 2024 totaled ¥160,595,366.97, a decline of 28.2% from ¥223,541,031.67 in Q1 2023[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥90,871,973.62, contrasting with a positive cash flow of ¥14,354,313.91 in Q1 2023[26] - Cash outflows from investing activities in Q1 2024 amounted to ¥10,160,361.68, significantly lower than ¥56,405,419.14 in Q1 2023[27] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was ¥16,018,268.77, a decrease of 95.9% compared to ¥396,457,845.80 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥1,642,578.41, compared to ¥224,056.87 in Q1 2023, showing an increase of 632.5%[27] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥616,022,616.91, down from ¥1,025,647,476.89 in Q1 2023, a decrease of 39.9%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,661,562,303.39, a decrease of 2.00% from the end of the previous year[7] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥3,661,562,303.39, a decrease from ¥3,736,476,725.82 as of December 31, 2023[16] - Current liabilities decreased to ¥832,983,683.78 in Q1 2024 from ¥930,229,661.08 in Q4 2023, a reduction of approximately 10.5%[17] - Non-current assets totaled ¥2,073,463,079.16 as of March 31, 2024, down from ¥2,086,378,513.36 at the end of 2023[16] - The company's cash and cash equivalents were ¥838,057,728.97 as of March 31, 2024, down from ¥935,970,779.37 at the end of 2023[15] - Accounts receivable increased to ¥33,576,626.93 in Q1 2024 from ¥26,589,567.59 in Q4 2023, reflecting a growth of approximately 26.2%[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.01% to CNY 2,356,117,791.87 compared to the end of the previous year[7] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,356,117,791.87 as of March 31, 2024, from ¥2,332,668,694.07 at the end of 2023[17] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,637[11] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 498,587.67, after accounting for tax and minority interests[9] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in Q1 2024, consistent with the previous period[23] Financial Ratios - The company reported a weighted average return on equity of 0.84%, a decrease of 0.36 percentage points year-on-year[6] - The financial expense reported was -¥2,067,531.27 in Q1 2024, compared to -¥494,127.03 in Q1 2023, indicating a significant change in financial costs[22]

浙江东日股份有限公司 内部审计管理制度 浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二四年四月 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，加强 内部审计工作，规范内部审计行为，提高经济效益，促进企业科学、规范管理，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计的规定》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行 办法》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本内部审计管理制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制和风险 管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议，促进被审计单位完善治理、实现目 标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的 ...

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过 2024 年第一季度报告正文及全文的议案； 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-028 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议认为，此次第一季度报告信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。 特此公告 浙江东日股份有限公司 作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行办法》 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-029 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议,于 2024 年 4 月 23 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 1．公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2．2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果； 3．没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于制定《 ...

光大证券股份有限公司 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为浙江东日股份 有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 对浙江东日延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 2023 年 3 月 12 日，发行人召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与本次 发行相关的议案。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。 2023 年 4 月 17 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 ...