浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符 合激励条件，拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 16.50 万股 限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项当日的公司 股票收盘价）孰低原则予以回购注销。同时，对已获取现金红利履行 相关税费的代扣代缴义务。 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-035 浙江东日股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （三）债权申报具体方式 1、申报时间：2024 年 7 月 3 日起 45 日内（工作日 9:00-12:00， 13:00-16:00；双休日及法定节假日除外） 本次回购注销完成后，公司总股本由 421,531,660 股变更为 421,366,660 ...

浙江东日股份有限公司 第三条 本制度所称关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范关联交易，明确关联交易决策程序和管理职责分工，以充分保障 关联交易的公允、公正、公开原则，维护公司、股东和债权人的合法利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江东日股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联关系 浙江东日股份有限公司 关联交易决策制度 浙江东日股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 二〇二四年七月 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、公司下属控股子 公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、公司下 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-034 浙江东日股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （三）2023 年 8 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股 票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2023 年 8 月 28 日，公司收到温州市人民政府国有资产监 督管理委员会《关于同意浙江东日股份有限公司实施限制性股票激励 计划的批复》（温国资委[2023]107 号），温州市国资委原则同意《浙 江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。2023 年 8 月 28 日，公司披露了《浙江东日股份有限 ...

证券简称：浙江东日 证券代码：600113 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 目 录 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 6 | 2 / 8 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江东日、本 | 指 | 浙江东日股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江东日股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股 票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 | | | | 件后，方可解除限售流通 | | | | 本计划中获得限制性股票的公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、 | | 激励对象 | 指 | 高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | ...

浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 第四条 定期会议 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大会决议 的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书空缺期间或不能履行职责时，按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定办理。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） （需经 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过生效） 公司章程 目 录 第五章 股东和股东大会 2 / 60 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 165,010,683.97, representing a decrease of 0.25% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 19,642,472.80, down 24.97% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,143,885.13, a decrease of 20.66% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, down 26.77% from the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was ¥16,094,768.49, down 30.5% from ¥23,201,515.60 in Q1 2023[22] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥19,642,472.80, a decrease of 25.0% compared to ¥26,179,042.42 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥16,094,768.49, down from ¥23,201,515.60 in Q1 2023, reflecting a decline of 30.5%[23] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.05, compared to ¥0.06 in Q1 2023, indicating a 16.7% decrease[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -90,871,973.62, indicating a significant cash outflow[6] - Cash inflows from operating activities in Q1 2024 totaled ¥160,595,366.97, a decline of 28.2% from ¥223,541,031.67 in Q1 2023[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥90,871,973.62, contrasting with a positive cash flow of ¥14,354,313.91 in Q1 2023[26] - Cash outflows from investing activities in Q1 2024 amounted to ¥10,160,361.68, significantly lower than ¥56,405,419.14 in Q1 2023[27] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was ¥16,018,268.77, a decrease of 95.9% compared to ¥396,457,845.80 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥1,642,578.41, compared to ¥224,056.87 in Q1 2023, showing an increase of 632.5%[27] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥616,022,616.91, down from ¥1,025,647,476.89 in Q1 2023, a decrease of 39.9%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,661,562,303.39, a decrease of 2.00% from the end of the previous year[7] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥3,661,562,303.39, a decrease from ¥3,736,476,725.82 as of December 31, 2023[16] - Current liabilities decreased to ¥832,983,683.78 in Q1 2024 from ¥930,229,661.08 in Q4 2023, a reduction of approximately 10.5%[17] - Non-current assets totaled ¥2,073,463,079.16 as of March 31, 2024, down from ¥2,086,378,513.36 at the end of 2023[16] - The company's cash and cash equivalents were ¥838,057,728.97 as of March 31, 2024, down from ¥935,970,779.37 at the end of 2023[15] - Accounts receivable increased to ¥33,576,626.93 in Q1 2024 from ¥26,589,567.59 in Q4 2023, reflecting a growth of approximately 26.2%[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.01% to CNY 2,356,117,791.87 compared to the end of the previous year[7] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,356,117,791.87 as of March 31, 2024, from ¥2,332,668,694.07 at the end of 2023[17] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,637[11] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 498,587.67, after accounting for tax and minority interests[9] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in Q1 2024, consistent with the previous period[23] Financial Ratios - The company reported a weighted average return on equity of 0.84%, a decrease of 0.36 percentage points year-on-year[6] - The financial expense reported was -¥2,067,531.27 in Q1 2024, compared to -¥494,127.03 in Q1 2023, indicating a significant change in financial costs[22]

浙江东日股份有限公司 内部审计管理制度 浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二四年四月 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，加强 内部审计工作，规范内部审计行为，提高经济效益，促进企业科学、规范管理，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计的规定》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行 办法》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本内部审计管理制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制和风险 管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议，促进被审计单位完善治理、实现目 标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的 ...

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过 2024 年第一季度报告正文及全文的议案； 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-028 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议认为，此次第一季度报告信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。 特此公告 浙江东日股份有限公司 作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行办法》 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-029 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议,于 2024 年 4 月 23 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 1．公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2．2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果； 3．没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于制定《 ...