证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-059 2.公司于 2023 年 9 月 27 日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同审字(2023)第 110B027289 号《乐凯光电材料有限公司二〇二二年度模拟财务报表 审计报告》及致同审字（2023）第 110B027288 号《乐凯光电材料有限公司二〇二 三年半年度审计报告》并进行了披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日发布 的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-053）及两个报告全文。 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-056 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 1,302.28 | 1,325.64 | 15,417.18 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 2,635.76 | 2,762.52 | 17,650.50 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片(含热敏) | 万平米 | 512.32 | 447.58 | 8,708.51 | 二、2023 年第三季度主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | 彩色相纸 | 4.72% | 6.56% | | 光伏产品 | | | | 太阳能背板 | -39.68% | -43.97% | | 医疗产品 | | | | 医用干式胶片(含热敏) | -15.92% | -13. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥510,750,218.11, a decrease of 1.16% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,744,404.81, representing a decline of 146.46% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥9,049,612.43, with a year-on-year decrease of 354.04%[11]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.0050, down 146.73% from the previous year[7]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,505,275,935.82, a decrease of 7.3% compared to CNY 1,624,775,230.58 in the same period of 2022[25]. - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 5,230,692.52, a decrease from CNY 36,300,648.09 in Q3 2022, representing a decline of approximately 85.6%[26]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 8,799,660.44, down from CNY 40,920,918.10 in the same period last year, indicating a decrease of about 78.5%[26]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 8,761,272.98, compared to CNY 38,468,423.65 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 77.2%[26]. - The company reported a net profit margin decline due to increased operating costs and lower revenue, although specific profit figures were not provided in the documents[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,342,402,017.94, a decrease of 4.48% compared to the end of the previous year[7]. - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,342,402,017.94, compared to CNY 3,499,301,046.13 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of 4.5%[22]. - Total liabilities decreased to CNY 657,877,776.69 in Q3 2023 from CNY 805,297,290.07 in Q3 2022, a reduction of 18.3%[22]. - Current liabilities totaled CNY 589,717,839.42 in Q3 2023, down from CNY 728,416,233.95 in Q3 2022, reflecting a decrease of 19.1%[22]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥2,663,565,137.55, a slight decrease of 0.30% compared to the end of the previous year[7]. - The company’s total equity as of Q3 2023 was CNY 2,684,524,241.25, slightly down from CNY 2,694,003,756.06 in Q3 2022, indicating a decrease of 0.4%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥45,085,086.35, with a significant increase in cash flow due to improved sales collection[12]. - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 1,175,205,338.26, slightly up from CNY 1,171,219,464.51 in the same period of 2022[29]. - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 45,085,086.35, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -150,681,605.16 in Q3 2022[30]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 2,098,273,614.82 in the first nine months of 2023, compared to CNY 1,043,361,946.32 in the same period of 2022[30]. - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was CNY -308,117,199.64, worsening from CNY -77,489,523.26 in Q3 2022[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥462,802,027.31 from ¥806,212,765.59 as of December 31, 2022, indicating a decline of approximately 42.6%[19]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 444,122,497.36, down from CNY 464,824,080.12 at the end of Q3 2022[31]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,921[14]. - The largest shareholder, China Lucky Group Co., Ltd., holds 252,776,443 shares, representing 45.68% of the total shares[14]. Investments and Future Plans - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to improve future performance[11]. - The company plans to acquire 100% of Lucky Optical Materials Co., Ltd. and use part of the raised funds for capital increase, which is still subject to shareholder approval[16]. - The company is expanding its solar cell backplane production capacity with the addition of production lines 14 and 15[16]. - The company has initiated the construction of a medical imaging materials production line[17]. - The lithium-ion battery soft-pack aluminum-plastic composite film industrialization project has completed acceptance[16]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, indicating potential growth in sales and customer demand[19]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,517,335,505.10, down from CNY 1,612,238,704.82 in 2022, reflecting a reduction of 5.9%[25]. - Research and development expenses increased to CNY 79,519,529.22 in 2023 from CNY 75,653,526.88 in 2022, representing a growth of 5.0%[25]. - The company experienced a 297.62% decrease in net cash flow from investing activities year-to-date, primarily due to increased investment expenditures[12]. - The company reported a decrease in financial expenses by 369.00% year-to-date, attributed to increased foreign exchange gains[11]. - Accounts receivable rose to ¥316,859,018.71 from ¥209,839,478.80, marking an increase of approximately 51.1%[19]. - Trading financial assets increased to ¥806,215,591.89 from ¥566,440,094.82, reflecting a growth of about 42.4%[19].

乐凯胶片股份有限公司 章程 2023年10月修订 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 公司党组织 | 20 | | 第六章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 22 | | 第七章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第八章 | | 经理及其他高级管理人 ...

乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2023 年第 三季度报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认为：公司能够严格按照股份 制公司财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司本报告 期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息是 真实、准确和完整的，我们承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐凯胶片股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的 书面确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 朱志广 | 陈焱 | 观趁 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、经理人员 的产生程序，优化董事会成员、经理人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序、对人选提出 建议。 第三条 董事会提名委员会在董事会领导下开展工作，根据公司 和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应 当占委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含）独立董 事或者全体董事的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补 ...

乐凯胶片股份有限公司 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-057 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李保民因工作原因 未能出席，已委托董事王洪泽出席并代为行使表决权，董事宋文胜因工作原因未 能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2023-058）。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 二、关于修订《 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-058 乐凯胶片股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订），结合公司经营管理 工作的实际需要，拟对章程做如下修改： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、 | 围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、 | | 照相器材零售、信息影像材料加工用药液及 | 照相器材零售、信息影像材料加工用药液及 | | 相关化学品、影像输出设备、数码影像材料 | 相关化学品、影像输出设备、数码影像材料 | | （不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加 | （不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加 | | 工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法 | 工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法 | | 律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）； | 律、法规国务院决定禁止或需审批 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，报董事会批准 产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法 律顾问及由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根 据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》等相关法规及规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导 公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名或以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一 以上。 2 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含）独立董 事或者全体董事的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委 ...