证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-015 廊坊发展股份有限公司 关于公司 2024 年度融资及担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"）。 ●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其 提供的担保余额为 3000 万元。 ●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公 司无逾期担保。 2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购 贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。 3、在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点 不应超过总额度范围。 4、融资计划具体情况： ●特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超 70%的 情况，敬请投资者注意相关风险。 一、融资及担 ...

廊坊发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规范性文件规定，并结合公司实际情况，廊坊发展股份有限公司 于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修 订。相关修订详见下表：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说 明。 除下表修订内容外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容不变。 原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司 章程》亦做相应变更。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其 授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的章程全文详见与本公告同时在上海证券交易所 ...

廊坊发展股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对中兴 华会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"（以下简称"中兴华会计师事务所"）。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...

廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况报告 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审 计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万 元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、 环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 2、投资者保护能力 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师 ...

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 廊坊发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

关于廊坊发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关于廊坊发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 1/2 附表 场发展股份有限: 2/2 | 11 非经营性资金 见大股东及其 虽企业 烏制单位 4 | 资金占用方名 199 DJ 7 发展股份有限公 | 用方与上市 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 2023年期初占用 | 2023年度占用 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-017 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 8,000 万元，额度有效期内可滚动操作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 8,000 万元，额度有效期内可滚动操作 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第 十五次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 （一）投资目的 （三）资金来源 1 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟购买投资期限不超过12个月 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-011 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）公司于 2024 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2023 年度总经理工作报告的议 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2024-016 廊坊发展股份有限公司 关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过， 关联董事曹玫女士回避表决，尚须提交公司 2023 年年度股东大会进 行审议。 ●本次关联交易为公司日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务 状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。 一、关联交易基本情况 为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊 坊银行股份有限公司（以下简称"廊坊银行"）办理资金业务。公司 及下属控股公司拟廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务（发放 员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流 动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币 8000万元。 1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会董事成员有所变动，审计 委员会成员也相应进行了调整，截至报告期末，公司现任第 十届董事会审计委员会由独立董事赵玉梅女士、冯国馨先生 及董事刘畅女士 3 名成员组成，主任委员由有中级会计师资 格的独立董事赵玉梅女士担任。董事会审计委员会 3 位董事 均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的 工作。 现任第十届董事会审计委员会委员简介： 主任委员：赵玉梅，女，管理学博士，会计学教授。现任 廊坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理 学院教授。 委员：冯国馨，男，中共党员，工学博士。现任廊坊发 展股份有限公 ...