吉林森工集团投资有限 审计报告 大华审字[2024]0011019920 号 吉林森工集团投资有限公司全体股东: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ccccmcsssssss.com 吉林森工集团投资有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1 | | 合并利润表 | | 2 | | 合并现金流量表 | | 3 | | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 母公司资产负债表 | | 6 | | 母公司利润表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 财务报表附注 | | 1-60 | 大华会计师事务所 (特殊普通合 ...

具体内容详见公司同日披露的临 2024-045 号《关于拟公开转让参股公司部 分股权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—043 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2024 年 8 月 30 日 以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事 会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。 二〇二四年八月三十一日 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—045 吉林泉阳泉股份有限公司 关于拟公开转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 公司为进一步优化资产结构，剥离非主营资产，聚焦主业发展，着力提升天 然矿泉水业务板块的核心竞争力，公司拟通过"吉林长春产权交易中心"公开挂 牌转让森工投资总计 37%的股权。 2024 年 8 月 30 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。 根据国有资产监督管理相关规定，本次公开挂牌转让股权事项需获得吉林长 白山森工集团有限公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司两级控股股东批准， 现已获得批准。 ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过吉林长春产权交易 中心公开挂牌转让持有的吉林森工集团投资有限公司（以下简称"森工投资"或 "标的公司"）37%股权，挂牌底价总额不低于 33,966 万元。 ●本次交易为公开挂牌转让，交易对方尚不确定，因此本次交易最终是否 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—042 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●产品种类：单位结构性存款 ●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 ●本次委托理财金额总计：15,200万元 ●履行的审议程序： 2023年5月31日，第九届董事会临时会议、第九届监事 会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意对最高总额不超过27,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限自2023年8月31日至2024年8月30日（详见公司公告：临2023—033）。 2024年7月30日，第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对最高总额不超 过16,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年8月 31日至2025年8月30日内有效（详见公司公告：临2024— ...

国金证券股份有限公司 关于 吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年八月 1 财务顾问声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"或"收购人）的委托，担任长白 山森工收购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"上市公司"）的财务 顾问。 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有 关规定，持续督导期从泉阳泉公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。本持续督导意见不构成对泉阳 泉的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产 生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由收购人与泉阳泉提供，收购人 与泉阳泉保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对 所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 2024 年 8 月 10 日，泉阳泉披露了 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2023年12月，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"）的委托，担任长白山森工收 购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）的财务顾问。依据《上市公司 收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，持 续督导期从上市公司披露收购报告书之日至收购完成后的12个月止（即从2023年 12月15日至收购完成后的12个月止）。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 告编号：临2024—041 吉林泉阳泉股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 附件： 赵中杰先生简历 赵中杰，硕士研究生学历，非执业注册会计师，持有法律职业资格证，通过 保荐代表人考试。现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司高级经理， 3 年投资银行从业经历，先后主持或参与了阜康医疗 IPO、吉林长白山森工集团 有限公司收购吉林泉阳泉股份有限公司等项目及多家企业改制辅导工作，执业记 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 600,470,410.54, a decrease of 5.49% compared to RMB 635,327,957.99 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 20,677,464.88, down 43.02% from RMB 36,288,921.03 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB -7,881,574.14, a decline of 125.92% compared to RMB 30,411,058.51 in the same period last year[16]. - The net cash flow from operating activities was RMB 106,472,537.59, a decrease of 12.37% from RMB 121,497,746.15 in the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were RMB 0.03, a decrease of 40.00% from RMB 0.05 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity was 1.72%, down 0.46 percentage points from 2.18% in the previous year[17]. - The decline in overall performance is primarily attributed to significant downturns in the landscaping and home furnishing sectors due to industry challenges[28]. - The company's revenue from the landscaping business was only 33.69% of the same period last year, while the wooden door home business revenue reached 65.17% of the previous year's level, reflecting the adverse impact of the real estate sector[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 4,380,726,883.72, an increase of 1.31% from RMB 4,324,064,526.46 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were RMB 1,213,704,333.53, up 1.73% from RMB 1,193,026,868.65 at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 40.54% year-on-year, amounting to ¥299,334,020.72, primarily due to increased purchases of structured deposits and large certificates of deposit[33]. - Accounts receivable increased by 11.61% year-on-year to ¥567,002,409.58, attributed to increased project construction progress and higher sales of bottled water products[33]. - Contract liabilities rose by 13.44% year-on-year to ¥100,167,198.38, mainly due to an increase in advance payments received under contracts[33]. - The company's long-term borrowings decreased by 81.38% year-on-year to ¥100,000,000.00, as long-term borrowings due within one year were reclassified as current liabilities[34]. Operational Focus and Development - The company maintains a focus on high-quality development in its main business of natural mineral water, while also ensuring quality in its landscaping and home furnishing sectors[27]. - The company emphasizes talent development and has established a professional management team to navigate industry trends and enhance operational effectiveness[26]. - The company has implemented a series of effective operational measures, including expanding online sales channels and strengthening partnerships with major clients like Sinopec and China National Petroleum[29]. - The company is undergoing a new round of state-owned enterprise reforms, with 16 key initiatives and 31 specific measures planned for implementation[31]. Environmental and Social Responsibility - The company continues to promote environmentally friendly practices, focusing on the development of natural mineral water and supporting ecological transitions in forest areas[49]. - The Holz Door Industry segment established an energy management system and completed provincial-level green factory certification, implementing measures to reduce carbon emissions[50]. Shareholder and Corporate Governance - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[3]. - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[63]. - The total amount of related transactions for the year reached CNY 20,747,618.29, accounting for 10.37% of the expected total for daily operations[67]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[86]. Financial Management and Accounting Practices - The company employs significant accounting judgments and estimates in revenue recognition, including identifying customer contracts and estimating variable consideration[123]. - The company uses an expected credit loss model for assessing financial asset impairment, considering historical data and macroeconomic indicators[123]. - The company recognizes inventory impairment based on the lower of cost and net realizable value, with management making judgments on the salability of inventory[123]. - The company adheres to enterprise accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, changes in shareholders' equity, and cash flows[127]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company has not provided specific future outlook or performance guidance in the current report[1]. - The company has not reported any new product launches or technological developments in the current period[1]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the latest financial report[1].

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 （2024 年 8 月 9 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《中国证监会上市公司股东大会规则》《公司章程》和其他有关规定，特制 定本议事规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会吉林证监局 和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告。 （一）会议的召集 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—040 吉林泉阳泉股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施） 及中国证监会 2023 年 12 月更新的《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结 合公司实际，拟对公司章程相关条款作如下修订： 原《公司章程》第八条 总经理为公司的法定代表人。 拟修订为《公司章程》第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表 人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 原《公司章程》第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等规 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党委是公司法人治理结构的有 机组成部分，发挥 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024-039 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 2、董事会《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《公司章程》的议案 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次 监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告》及摘要 监事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意 见： 半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定；半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项 ...