2024 年第一季度报告 证券代码：600227 证券简称：赤天化 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 437,342,800.21 | -11.77% | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,180,722.94 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -40,766,122.77 | 不适用 | ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-034 贵州赤天化股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 10 | 月 | 22 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙制企业 | | | | 注册地址 | | | | 北京市朝阳区慈云寺北里 | | 210 号楼 | 1101 | 室 | | | 首席合伙人 | 黄锦辉 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 64 | 人 | | 上年末执 | | | | 注册会计师 | | | | 407 | 人 | 1 | 业人员数量 | 签署过证券 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：贵州赤天化股份有限公司 | | --- | | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 关于贵州赤天化股份有限公司 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：（010）85886680 关于贵州赤天化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 . 本审核报告仅供贵州赤天化股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 利安达专字[2024]第 0109 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》([20 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。 能够保持对相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公 司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要 求，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理、 六部总经理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018 年 7 月至今任北京瀚元投资管理管理有限公司 CEO。2021 年 12 月至 2023 年 8 月任恒泰艾普集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任 贵州赤天化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司 ...

一、独立董事的基本情况 作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。 能够保持对相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公 司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的 要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州赤天化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所） 审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳 天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和税务 师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委 员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云岩区 工商联常委；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册税务 师协会理事；2022 年 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和贵 州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 2023年度审计的收入总额（未经审计）：48,482.20万元，审计 业务收入：40,036.62万元，证券业务收入：12,550.22万元。 经审计，利安达事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 司按照相关规定在所 ...

二、执业记录 1.基本信息 签字项目合伙人：贾志坡，2001 年成为注册会计师，2005 年开 始从事上市公司审计，2013 年 4 月开始在利安达事务所执业， 2019-2020 年主要从事上市公司质量管理工作，2021 年 10 月开始为 本公司提供审计服务。近三年签署了河钢资源（000923）、赤天化 （600227）、建投能源（000600）等多家上市公司审计报告。 贵州赤天化股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"） 作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对利安达事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为利安达事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 利安达事务所 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳 区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-033 贵州赤天化股份有限公司 关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：1.贵州赤天化桐梓化 工有限公司（以下简称："桐梓化工"）系贵州赤天化股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）全资子公司；2.贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称："大秦医院"）系公司全资子公司；3.贵州安佳 矿业有限公司（以下简称："安佳矿业"）系公司全资子公司；4.贵州 赤天化农资贸易有限公司（以下简称："赤天化贸易"）系公司全资子 公司桐梓化工的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币 285,000 万元的担保，目前公司累计担保余额为 114,348 万元。其中： 1.2024 年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币 150,000 万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为 4 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵 州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行 费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。上述资金于 2016年10月14日到账，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证，并出具亚会A验字（2016）0212 号《验资报告》，公司对募集资 金采取了专户存储制度。 2023年度，公司募集资金使用情况：贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济 堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（两个医院项目已 合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤医院，内容详见 2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号： 2023-064）的建设项目投入7,258.90万元，闲置募集资金用于暂时补充流 动资金滚动余额4 ...

贵州赤天化股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 前 言 报告本着真实、客观、透明的原则，收集了公司在履行用户、员工、 社会责任方面的重要信息。报告时间范围为 2023 年。本公司及下属机 构为便于表达，在报告的表述中分别使用"股份公司"、"公司、我们"。 此社会责任报告为年度报告。本报告所引用的 2023 年数据为最终 统计数，如与年报有出入，以年报为准。本报告是根据《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行编制。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 3 一、企业简介 贵州赤天化股份有限公司成立于 1998 年 8 月 28 日，是经贵州省人 民政府"黔府函[1998]208 号"文批准，由贵州赤天化集团有限责任公 司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新 锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份 有限公司。1999 年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会"证监发 行字(1999)152 号"文批准，公司 ...