Financial Performance - The company reported a loss for the fiscal year 2023 and will not distribute profits or increase capital reserves[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥20.32 billion, a decrease of 5.74% compared to ¥21.56 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥681.17 million, an improvement from -¥833.66 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥1.71 billion, a significant recovery from -¥785.34 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥16.46 billion, a slight decrease of 1.02% from ¥16.63 billion at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.24, compared to -¥0.29 in 2022[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was -8.75%, an improvement from -9.63% in 2022[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 8.87% to approximately ¥7.42 billion at the end of 2023[20]. - The company reported a total of ¥5.53 billion in revenue for Q1 2023, with a net profit of approximately ¥45.99 million[23]. - In Q2 2023, the company experienced a net loss of approximately -¥145.64 million, with revenue of ¥5.16 billion[23]. - The company recorded a net loss of approximately -¥479.99 million in Q4 2023, with revenue of ¥4.80 billion[23]. Risk Management - The management has outlined potential risks in the future development strategy, emphasizing the need for investor awareness[5]. - The report includes a detailed risk description in the management discussion section[6]. - The company has confirmed no non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. Audit and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by the accounting firm for the financial statements[7]. - The board of directors and management have ensured the accuracy and completeness of the annual report[7]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[131]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control measures[156]. - The company has implemented a robust internal audit plan, with regular reviews and updates to ensure compliance and effectiveness[137]. - The company is actively engaging with external auditors to ensure transparency and accuracy in financial reporting[138]. Operational Efficiency - The company is focusing on future business development needs despite the current operational losses[4]. - The company achieved a historical high in daily production across multiple units, with logistics efficiency improving as the rail transport ratio reached 67.24% in December, up by 7.17 percentage points from before reforms[31]. - The company initiated 195 key projects to enhance efficiency, achieving targets for 2023, with significant improvements in production, energy efficiency, and logistics[31]. - The company’s procurement system increased direct mining rates from zero to 15%, and enhanced mining output by 220,000 tons from Anshan Mine and 110,000 tons from Liaodong Mine[31]. - The company has implemented 124 management improvement tasks with a completion rate of 100%, enhancing operational efficiency and governance structures[30]. Environmental Compliance - The company is committed to improving energy efficiency and carbon reduction in response to stricter environmental regulations[109]. - The company reported a total of 4,531,913.63 tons of domestic iron ore procurement, with an expenditure of 433,363.67 million RMB[87]. - The company has achieved a significant reduction in emissions by improving operational management and enhancing energy recovery systems[186]. - The total emissions for the company were 10,255.19 tons of particulate matter, 5,272.75 tons of sulfur dioxide, and 9,550.78 tons of nitrogen oxides[160]. - The company has established a robust emergency response system for environmental incidents and conducted regular drills to enhance risk management[181]. Strategic Development - The company emphasizes digital empowerment to drive high-quality development and has been recognized as an A-level enterprise in the "2023 China Steel Enterprise Competitiveness Rating" by the Metallurgical Industry Planning and Research Institute[41]. - The company is strategically located at the intersection of Liaoning, Hebei, and Inner Mongolia, providing advantages in resource security and steel sales due to its proximity to major industrial and economic zones[42]. - The company is focusing on technological innovation and has established a comprehensive technology management system to enhance research and development capabilities[42]. - The company aims to enhance innovation and digital transformation as part of its strategic development plan[104]. Leadership and Governance - The company has undergone a board member election process, resulting in several changes in leadership positions[130]. - The company is actively managing its leadership transitions to ensure continuity in operations[124]. - The company’s governance structure includes a remuneration and assessment committee responsible for salary proposals[128]. - The company has a focus on maintaining strong governance with recent appointments to its supervisory roles[124]. Market Position and Expansion - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[118]. - The company plans to increase its market share by 15% over the next fiscal year through targeted marketing strategies[118]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its portfolio and enhance competitive advantage in the market[120]. - The company completed a strategic acquisition of a smaller competitor for $100 million, expected to enhance its product offerings[116]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 26.88% to 9.69 million RMB[51]. - The company has 917 R&D personnel, accounting for 12.81% of the total workforce[70]. - The company is investing $200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[116]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue in the next fiscal year[115].

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-031 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 ...

信会师报字[2024]第 ZG11017 号 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 1、 专项报告 2、 附表 委托单位：凌源钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0421-6838259 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字（2024）第 ZG11013 号的无保留意见审计报告。 凌钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

二、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需 求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量 情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。 凌源钢铁股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，公司依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕 63 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2023〕193 号）等文件要求及公司《章程》的规定，在充分考虑公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，制定了《凌源钢铁股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于凌源钢铁股份有限公司会计政策 变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11015 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gn/ 关于凌源钢铁股份有限公司 会计政策变更情况专项说明的专项报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | 1-2 | | = | 专项说明 | | 1-3 | 信会师报字[2024]第 ZG11015 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2 号 -- 业务办理》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 公告格式》的相关规定,凌源钢铁股份有限公司(以下简 称"凌钢股份") 董事会编制了后附的《凌源钢铁股份有限公司会计政策变 更情况专项说明》(以下简称"专项说明")。 - Pr ：广 o will 如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是凌 钢股份管理层的责任。我们对专项说明所载资料进行了检查,未发现专项 说 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-027 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真方式发出。 会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持，会 议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需经公司股东大会审议批准。 （四）会议逐项审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 1.会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事张海龙 薪酬。 2.会议以 2 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事吕凯利 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司面对异常严峻的市场形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要 指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，把党的领导贯穿改革发展始终,"三大战役" 阶段性战果丰硕，经营状况明显改善。 一是着眼筑牢发展基础，有序推动重点项目落地实施，主体设备大型化、高效化进程进一 步加速。高炉装备升级项目已完成 2290m3高炉 EPC 总承包招标，预计 2025 年 4 月投产；制氧 项目计划采用 BOO 模式建设，预计 2024 年底投产。 二是着眼体制改革，全力打造精干高效各级市场主体，新体制高效顺畅运行。实施了内部 专业化整合，优化了系列管办职能配置，初步实现了管理层级清晰、机构编制精干、运行高效 顺畅。系统推进保国铁矿改革，通过重塑市场化的组织架构、机构编制、授权放权、考核体系 等，全力提高了公司矿产资源运营能力和价值创造能力。 三是着眼机制改革，持续激发内生活力动力，高质量发展合力进一步汇聚。紧抓"三项制 度"牛鼻子，自上而下"扫楼梯"。坚 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-029 凌源钢铁股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2023 年度亏损，结合当前生产经营 情况和未来业务发展需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于母公司所有者的净利润为-681,174,235.80 元，2023 年末合并报表中可供股东分 配的利润为2,884,496,241.10元；公司2023年度母公司实现净利润-680,203,060.80 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会（监督委员会） 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《董事会审计与风险 委员会（监督委员会）工作细则》等相关规定和要求，公司董事会审计与风险 委员会（监督委员会）对会计师事务所在审计公司 2023 年度财务报告和内部控 制工作中的履行职责情况进行了监督。现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：9131010 ...

召开会议的次数 9 监事会会议情况 监事会会议议题 2023 年 2 月 27 日， 第八届监事会第十 四次会议 关于会计估计变更的议案 2023 年 3 月 13 日， 第八届监事会第十 五次会议 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提 供担保的议案 2023 年 4 月 27 日， 第八届监事会第十 六次会议 一、2022 年度监事会工作报告 二、关于报废固定资产、计提减值准备的议案 三、2022 年度利润分配方案 四、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 五、2022 年度内部控制评价报告 六、2022 年年度报告及其摘要 七、关于 2023 年度日常关联交易的议案 八、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及 其他融资事项的议案 九、关于会计政策变更的意见 一、 监事会的工作情况 | | | | | | 十、2023 年第一季度报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 6 | 月 | 19 | 日， | | | 第八届监事会第十 | | | | | 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提 | | | | | | | 供担保的议案 | ...