股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-020 凌源钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障 公司和广大投资者的权益，2025 年 3 月 30 日，公司第九届董事会第二十二次会 议和第九届监事会第十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受 益人，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审 议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：凌源钢铁股份有限公司 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权 ...

关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 信会师报字[2025]第 ZG10762 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | 页次 | 目录 | | | --- | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 三、 | 1-2 | IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称"凌钢股份")2024 年度 的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 30 日出具了报告号 为 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 2025 年，新建项目 16 项，计划总投资 3.72 亿元，拟安排资金计划 1.28 亿 元。其中 2,800 万元以上项目 3 项，计划总投资 2.87 亿元，拟安排资金计划 1.03 亿元，具体详见下表： 金额单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资估算 | 2025 年投资(资金)计划 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年股份零固购置 | 10,712 | 7,329 | | | 2 | 5#高炉大修 | 14,527 | 2,000 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开 第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 公司坚持审慎投资、量力而行的总体原则，聚焦主业，重点围绕中 ...

召开会议的次数 8 监事会会议情况 监事会会议议题 2024 年 3 月 13 日， 第九届监事会第四 次会议 一、关于 2024 年度日常关联交易的议案 二、关于会计政策变更的议案 2024 年 4 月 23 日， 第九届监事会第五 次会议 一、2023 年度监事会工作报告 二、关于资产减值准备相关事项的议案 三、2023 年度利润分配方案 四、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 五、2023 年度内部控制评价报告 六、2023 年年度报告及其摘要 七、关于 2024 年度生产经营性融资的议案 八、关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责 人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案 九、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划》的议案 2024 年 4 月 29 日， 第九届监事会第六 2024 年第一季度报告 一、 监事会的工作情况 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 凌源钢铁股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》 及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-016 凌源钢铁股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及核转销情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议 案》。现对公司 2024 年度资产减值准备的计提、收回、转销以及核销等各个环节 的情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备 21,070.60 万元 （一）对应收款项和合同资产计提减值准备 673.88 万元 1．计提依据及处理原则 （1）应收账款和合同资产：公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损 失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差 额确认为应收账款减值损失；相反，将差额确认为减值利得。 （2）其他应收款：公司按照下列情形计量其他应收款损失准备： 信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-015 监事会认为：公司 2024 年度出现亏损，董事会提出的公司 2024 年度不进行 利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司 章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2024 年度利润分配方案》并将其提交公司股东会审议。 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件方 式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集并 主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监 ...

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在 公司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主 持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议听取了 2024 年董事会授权行权情况汇报。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-014 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。 议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 8 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-017 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度亏损，结合当前生产经营 情况和未来业务发展需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归 属于母公司所有者的净利润为-1,678,456,854.55 元，2024 年末合并报表中可供股东 分配的利润为 1,206,039,38 ...

凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转 债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临 2025-013 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：2.59 元/股 ●转股的起止日期：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日 ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 12 日至 元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》 （以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券转股价格向 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-013 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：2.59 元/股 ●转股的起止日期：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日 ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券转 ...