凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 姜作玖 作为公司第九届董事会独立董事，2024年，本人在严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东会等相关会议，认真审议各项 议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的主要工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 姜作玖，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财 务经理；普华永道、IBM、埃森哲等公司担任咨询总监；普华永 道管理咨询（上海）有限公司总监；平安城市建设科技（深圳） 有限公司业务线总经理。现任此芯科技集团有限公司董事、财务 - 1 - 负责人;本公司独立董事，董事会审计与 ...

作为公司第九届董事会独立董事，2024年本人在严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办 法》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，按时出席公司召开的董事会及各专门委员会和股东会 等相关会议，认真审议各项议案，及时了解公司各项运营情 况，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审 议的重大事项发表公正、客观的意见，切实维护了公司和股 东的利益。现将本人2024年的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 汪建华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究 院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、 总编室总编；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；上海对 外经贸大学客座教授等职务。现任上海钢联电子商务股份有 限公司钢材首席分析师；鞍钢股份有限公司独立董事；山西 －1－ 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 太钢不锈钢股份有 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-016 凌源钢铁股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及核转销情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议 案》。现对公司 2024 年度资产减值准备的计提、收回、转销以及核销等各个环节 的情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备 21,070.60 万元 （一）对应收款项和合同资产计提减值准备 673.88 万元 1．计提依据及处理原则 （1）应收账款和合同资产：公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损 失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差 额确认为应收账款减值损失；相反，将差额确认为减值利得。 （2）其他应收款：公司按照下列情形计量其他应收款损失准备： 信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 2025 年，新建项目 16 项，计划总投资 3.72 亿元，拟安排资金计划 1.28 亿 元。其中 2,800 万元以上项目 3 项，计划总投资 2.87 亿元，拟安排资金计划 1.03 亿元，具体详见下表： 金额单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资估算 | 2025 年投资(资金)计划 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年股份零固购置 | 10,712 | 7,329 | | | 2 | 5#高炉大修 | 14,527 | 2,000 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开 第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 公司坚持审慎投资、量力而行的总体原则，聚焦主业，重点围绕中 ...

关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 信会师报字[2025]第 ZG10762 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | 页次 | 目录 | | | --- | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 三、 | 1-2 | IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称"凌钢股份")2024 年度 的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 30 日出具了报告号 为 ...

凌源钢铁股份有限公司关于 《2024年度"提质增效重回报"行动方案》 的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质 量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 凌源钢铁股份有限公司（简称"凌钢股份"或"公司"）于2024 年6月26日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》（简 称"《行动方案》"）。2024年，公司根据《行动方案》积极开 展和落实各项工作，现对《行动方案》的执行情况评估如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 2024年，公司面对多重压力叠加、多重困难交织、多重挑战 并行的复杂形势，公司坚持集约生产，提质达效，综合效率持续 提升。以创新驱动为引领，持续深挖内部潜力，最大限度提高生 产效率。5#高炉、RH炉、4#棒材等多条产线产量取得历史性突破， 尤其是5#高炉11月平均日产达到6,661吨，创历史最好水平。坚 持结构调整，做强主业，经营效果持续改善。全力拓展采购渠道， 深入落实"地矿地用、东矿西用、外矿地化"，地方矿直采率实 现由0到100%的历史性跨越。 ...

公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...

为进一步提升凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理水平，促进公司与投资者及潜在投资者（简称"投 资者"）之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同， 维护公司资本市场良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律法规、规范性文件及本公司《章程》《投资者关系管理 办法》相关规定，结合公司实际情况，特制定2025年度投资者关 系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理计划工作目标 （一）通过充分的信息披露，促进公司与投资者之间的良性 互动，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市 场形象。 （二）充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益。 （三）构建稳定优质的投资者基础，争取长期的市场支持。 凌源钢铁股份有限公司 2025年度投资者关系管理计划 （四）实现公司价值最大化和股东利益最大化，有效回报投 资者。 二、投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司在遵守相关法律法规，真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息基础上，积极开展投资者关系管理 工作。 - 1 - （二）主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动， ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 报告期，面对多重压力叠加、多重困难交织、多重挑战并行的复杂形势，公司坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精 神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署， 牢牢把握改革发展重点任务，披荆斩棘、砥砺奋进，各项工作迈上新台阶。 （一）坚持集约生产，提质达效，综合效率持续提升。以创新驱动为引领，持续深挖内部潜 力，最大限度提高生产效率。5#高炉、RH 炉、4#棒材等多条产线产量取得历史性突破，尤其是 5# 高炉 11 月平均日产达到 6,661 吨，创历史最好水平。优化内外部物流组织，吨钢物流费用降到 335 元，同比降低 20 元。优质碳素结构钢热轧钢带（45）和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（HRB400E） 产品获得 2023 年度冶金产品实物质量品牌培育"金杯优质产品"；热轧带肋钢筋在 2022—2024 年度全国质量能力分级中被评为"优秀质量"等级。 （二）坚持结构调整，做强主业，经营效果持续改善。全力拓展采购渠道，深入落实"地矿 地用、东矿西用 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | | --- | --- | --- | | 走进凌钢 | | | | 公司简介 | 07 | | | 组织架构图 | 09 | | | 企业文化 | 10 | | | 2024 年大事记 | 11 | | | 企业荣誉 | 12 | | | | | 社会篇 | | 董事长致辞 | 13 | | | 议题重要性评估 | | | | 议题识别 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 15 | | | 重要性议题评估结果 | 17 | | | 治理篇 | | 环境篇 | | --- | --- | --- | | 严治筑基，精管增效 | | | | 战略引领，永续发展 | 21 | | | 党建铸魂，创新赋能 | 27 | | | 治理筑基，规范护航 | 29 | | | 风控固本，合规致远 | 33 | | | 诚信立业，责任供应 | 36 | | | 多维助力，责任协同 | | | --- | --- | | 安全为基，保障权益 | 41 | | 科技引领，规范创新 | 52 | | 责任协同，链通共进 | 59 | | 质量为先，标准为纲 | 63 ...