凌源钢铁股份有限公司 2024 年年度股东会文件 2024 年年度股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二五年四月二十二日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2024 年年度股东会文件 目 录 | 一、2024 | | 年年度股东会会议议程·······································2 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 年年度股东会会议提案 | | 1．2024 | | 年度董事会工作报告··········································5 | | 2. | 2024 | 年度监事会工作报告·········································6 | | 3. | 2024 | 年度财务决算报告···········································10 | | 4. | 2025 | 年度财务预算报告···········································12 | | 5. | 2024 | 年度利润 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-025 凌源钢铁股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日 公开发行的可转换公司债券（以下简称"凌钢转债"）将于2025年4月13日（如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）支付 自2024年4月13日至2025年4月12日期间的利息。 根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 5、发行规模：人民币 44,000 万元，发行数量为 44 万手（440 万张）。 6、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100 元，按面值发行。 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 11 日 可转债除息日：2025 年 4 月 1 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-024 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年4月22日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁 ...

凌源钢铁股份有限公司 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-022 详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会提议向 下修正"凌钢转债"转股价格的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于召开 2024 年年度股东会的通知》。 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 1 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 8 票同意、0 票 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-024 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-022 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 凌源钢铁股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 1 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于提议向下修正"凌钢转债"转股价格的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会提议向 下修正"凌钢转债"转 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-023 凌源钢铁股份有限公司 关于董事会提议向下修正"凌钢转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 10 月 19 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 2.80 元/股。 重要内容提示： ●2025 年 3 月 12 日至 2025 年 4 月 1 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 2.20 元/股）的情形，触发"凌钢转债"转股价 格的向下修正条款。 ●经公司第九届董事会第二十三次会议审议，公司董事会提议向下修正"凌 钢转债"转股价格。 ●本次向下修正转股价格尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（ ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称"凌钢转债"，债券代码"110070"。 凌源钢铁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the fiscal year 2024 and will not distribute profits or increase capital reserves [7]. - The financial report for 2024 is expected to reflect the company's operational challenges and strategic adjustments [7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 18.10 billion, a decrease of 10.94% compared to CNY 20.32 billion in 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 1.68 billion, compared to a loss of CNY 681 million in 2023 [25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 980 million, a decline of 157.15% from a positive CNY 1.71 billion in 2023 [25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 15.25 billion, down 7.32% from CNY 16.46 billion at the end of 2023 [26]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.59, compared to -CNY 0.24 in 2023 [27]. - The weighted average return on equity for 2024 was -25.62%, significantly lower than -8.75% in 2023 [27]. - The company reported a total of CNY 5.18 billion in revenue for Q1 2024, with a net loss of CNY 319 million [29]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 24.20% to CNY 5.63 billion at the end of 2024 [25]. Audit and Governance - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants confirmed the financial report's authenticity and completeness [6]. - The board of directors and supervisory board members attended the meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [5]. - The company is committed to maintaining transparency and has provided a standard unqualified audit opinion [6]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The board of directors and supervisory board operate in accordance with regulations, ensuring transparency and effective governance [124]. - The company has established specialized committees, including the audit and risk committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategy and investment committee [143]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development plans, which should be considered by investors [9]. - The company plans to focus on reform and development tasks to navigate the complex market challenges ahead [34]. - The steel industry faces market risks due to insufficient global economic growth and domestic demand, with a focus on enhancing supply chain resilience and competitiveness [120]. Product Development and Innovation - The company successfully developed 46 new products, including 7 that filled gaps in its product line [37]. - The company developed new products including 30MnB5 steel for agricultural machinery and Q600B low-alloy high-strength steel, expanding its product range significantly [53]. - The company is committed to enhancing technological innovation and product development to overcome key technical challenges [118]. - The company emphasizes technological innovation, collaborating with Ansteel Group's Steel Research Institute to enhance its R&D capabilities and product upgrades [52]. Environmental Compliance - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities [172]. - The company’s emissions included 200.037 tons of smoke, 3,704.137 tons of dust, 678.058 tons of sulfur dioxide, and 1,222.152 tons of nitrogen oxides, all within the permitted limits [172]. - The company has achieved a compliance rate of 100% for all monitored emissions across its facilities [175]. - The company has reported a successful implementation of dust control measures, with all monitored points showing emissions within the regulatory limits [179]. - The company has strengthened its environmental governance system and improved its environmental management level through ISO 4001 audits [187]. Strategic Planning - The company plans to implement advanced carbon reduction measures and energy efficiency improvements to comply with increasingly stringent environmental regulations [122]. - The company aims for a revenue target of 1.88 billion yuan in 2025, a 3.88% increase from the previous year [118]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $300 million allocated for potential deals [130]. - The company is focusing on smart manufacturing and green low-carbon development to enhance its core competitiveness and value creation capabilities [120]. Shareholder Relations - The company will distribute at least 30% of the net profit attributable to shareholders in cash dividends, with a maximum limit based on the same period's net profit [158]. - The company has committed to ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions on cash dividend proposals [162]. - The company will disclose reasons for not proposing a cash distribution plan if it reports profits but does not distribute dividends [163]. Management Changes - The company has seen a management restructuring with new appointments in key positions [132]. - The management changes are part of the company's strategy to adapt to market dynamics [132]. - The company continues to focus on strengthening its leadership team to drive future growth [132]. Community Engagement - The company has been actively involved in various associations and committees since 2019, enhancing its industry influence [0]. - The company has held leadership positions in multiple local and national business associations, indicating strong community engagement [0]. - The company has been involved in charitable activities and social responsibilities, including leadership roles in local charity associations [0].

凌源钢铁股份有限公司（合并） 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10768 号 凌源钢铁股份有限公司（合并） 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10768 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...