海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎 勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届 董事会独立董事，任公司董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会 成员。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 陈良杰，男，1964 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历， 注册会计师。2005 年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目 经理；2014 年至今，任浙江求真环保建材科技有限公司创始人；2021 年至今，任宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥44,269,920.47, a decrease of 18.47% compared to ¥54,298,102.77 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,505,449.39, an improvement from -¥7,481,622.29 year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was -¥0.01, compared to -¥0.02 in the previous year[6] - The company reported a net loss of RMB 6,505,449.63 for Q1 2025, compared to a net loss of RMB 10,298,752.09 in Q1 2024[20] - Operating profit for Q1 2025 was -6,977,916.75 RMB, compared to -10,802,606.22 RMB in Q1 2024, indicating a reduction in operating loss of about 35.5%[22] - The company reported a total comprehensive loss of -6,683,509.54 RMB in Q1 2025, compared to -7,669,805.70 RMB in Q1 2024, marking a decrease of approximately 12.9%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -0.01 RMB, compared to -0.02 RMB in Q1 2024, indicating an improvement in per-share loss[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥875,007,672.63, down 1.28% from ¥886,385,629.89 at the end of the previous year[6] - As of March 31, 2025, total current assets amounted to RMB 453,013,537.78, a slight decrease from RMB 461,246,888.78 at the end of 2024[16] - Total assets as of March 31, 2025, were RMB 875,007,672.63, down from RMB 886,385,629.89 at the end of 2024[18] - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 742,915,177.29, compared to RMB 747,609,625.01 at the end of 2024[18] - The company's total equity as of March 31, 2025, was RMB 132,092,495.34, down from RMB 138,776,004.88 at the end of 2024[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥4,186,727.08, an improvement from -¥5,407,122.49 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was -4,186,727.08 RMB, an improvement from -5,407,122.49 RMB in Q1 2024, reflecting a 22.5% reduction in cash outflow[25] - The cash and cash equivalents decreased from RMB 16,290,646.47 at the end of 2024 to RMB 6,084,395.93 as of March 31, 2025[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were 3,041,683.14 RMB, down from 14,672,342.40 RMB at the end of Q1 2024, a decrease of approximately 79.3%[26] Expenses - The company's sales expenses decreased by 56.67%, primarily due to reductions in employee compensation, advertising, and conference expenses[9] - The company incurred financial expenses of 4,012,733.21 RMB in Q1 2025, slightly down from 4,077,485.97 RMB in Q1 2024[22] - Research and development expenses for Q1 2025 were 1,165,412.93 RMB, a decrease from 1,524,942.62 RMB in Q1 2024, reflecting a reduction of about 23.6%[22] Government Subsidy and Investments - The company recognized a government subsidy of ¥107,450.55 during the period, which is expected to have a sustained impact on profits[7] - The company reported investment losses of -368,587.62 RMB in Q1 2025, an improvement from -1,152,195.56 RMB in Q1 2024, indicating a reduction in investment losses of approximately 68.0%[22] Shareholder Information - The top shareholder, Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., holds 60,329,632 shares, representing 13.46% of the total shares[12]

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2025-017 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元， 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司 股票将被实施退市风险警示；因公司 2024 年度内部控制审计被出具了否定意见， 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票将 被实施其他风险警示；根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项：公司最近连 续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计 年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将 被实施其他风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 停牌日期为2 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-012 号 二、酒类销售渠道情况 三、酒类销售区域情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2025年第一 季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、酒类产品销售情况 | 产品档次 | 2025 年一季度 销售收入 | | 2024 年一季 度销售收入 | 同比（%） | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鹿龟酒系列 | | 336.75 | 355.91 | -5.38 | 鹿龟酒 | | 海王酒系列 | 2,692.36 | | 2,661.81 | 1.15 | 海王酒 | | 白酒系列 | | 81.38 | 274.89 | -70.40 | 椰岛·国威系列、贵台酱酒系列、 椰岛海 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见 的专项说明 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明 中审亚太审字（2025）005740 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计 报告（报告编号：中审亚太审字（2025）005717 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》和《上海证券交易 所股票上市规则》等相关要求，就相关事项说明如下： 一 ...

| 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3-4 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2025）005713 号 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南 椰岛"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，海南椰岛（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事吕立彪、陈良杰、郭晓 川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕立彪、陈良杰、郭晓川的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查评估的专项意见 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会关于对会计师事务所出具的 2024 年度审计非标意见的 专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对海南椰岛（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"海南椰岛"）2024 年度财务 报告及内部控制进行了审计，对公司出具了带有强调事项段的保留 意见审计报告和否定意见内控审计报告。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审 计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求，公司董事会对带有强调事项段的保留意见审计报告和 否定意见内控审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、出具带有强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《海南 椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，具体审 计意见如下： 1、由于注册会计师无法获取关于椰岛糊涂预付款项及异地存货 充分、适当的审计证据而发表保留意见 如财务报表附注 5.4、5.6 所述，海南椰岛通过下属子公司贵州 省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司（以下简称"椰岛糊涂"）与 贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业（集团 ...