2023 年年度报告 公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 218 2023 年年度报告 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人段守奇、主管会计工作负责人马贺及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股 东的净利润为-14,916.13万元。2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。由于公司本 报告期净利润为负数，且合并未分配利润为负数，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司拟2023年度不进行利润分配，不进行资本公积 金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 54,298,102.77 | -28.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,481,622.29 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -7,789,940.51 | 不适用 | | 损益的净利润 ...

2023 年度财务决算报告 海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算 会计报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已出具众环审字[2024] 1700056 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度公司的财务决算情况简 要报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 22,452.69 | 41,642.26 | -46.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,916.13 | -11,839.27 | 不适用 | | 扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入 | 22,010.58 | 40,899.33 | -46.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -15,087.60 | -15,001.87 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，全体董事认真履行职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会认真按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 为有效提升公司核心竞争力，董事会立足于公司产业现状，推动 公司产业改革，围绕集中优势资源提振核心产业，公司董事会确立了 "回归初心，聚焦酒业、坚守价值"战略方向，指导公司经营层对各 项业务进行梳理与评估，停止低效产业的运营，着力开展主营业务效 能优化改革工作。 2023 年，面对全球经济增长放缓，国内消费品需求复苏遇阻， 加上公司控制权变更对经营稳定性造成的影响，公司 2023 年度实现 营业收入 22,452.69 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-019 号 （一）信用减值损失 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款。根据《企业会计 准则第 22 号—金融工具的确认和计量》和公司相关会计政策，公司对于因销售 产品或提供劳务而产生的应收款款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存 续期的预期信用损失计量损失准备。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司对相关资产计提了相应的减值 准备。2023 年度公司计提信用减值损失-5,429.36 万元和资产减值损失-252.03 万元， 具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年度金 ...

作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，保持自身独立 性，依法行使独立董事职权，切实发挥独立董事的作用，较好地发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事。现任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员 会主任委员，现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。2004 年 6 月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长；任海南永安企业（集团） 有限公司董事长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司 主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系。除独董津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见 二、作为公司监事，我们将积极监督董事会，确保各项措施得到切实落实。 同时，我们将督促公司管理层加快内控管理制度的完善，优化内部控制管理机制， 提升内控管理水平，打造更加健康、稳健的公司运营体系。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对海南椰 岛（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")2023 年度内部控制 进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（中 审众环审字（2024）1700057 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明出具如下意见： 一、中审众环出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事 会对相关事项的说明，符合公司的实际情况。监事会对中审众环出具的带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保 留意见内控审计报告涉及事项的专 ...

关于海南椰岛（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南椰岛（集团）股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：089866532987 关于海南椰岛(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700048 号 海南椰岛(集团)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南 椰岛")2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海南椰岛管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700056 号 审计报告 众环审字[2024]1700056 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南椰岛")财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南椰岛 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南椰岛,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-020 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...