证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－007 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长李军、董事魏辉因工作原因，未能亲自出席本次会议，分别委 托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推 举温云松主持本次会议。公司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、2023 年度总经理工作报告； 2、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3 ...

目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3200062号 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3200062 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"时代万恒公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项中核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是时代万恒公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总裁发表 专项审核意见。 我们按照中国 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,我作为辽宁时代万恒股份有限公司独立董事严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》等规章制度的有关要求,勤勉、忠实地履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会,认真审议各项议案,客观的发表自 己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护公司整体利益和全 体股东利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度履职期间,公司共组织召开了 7 次董事会、11 次董事 会各专门委员会、3次股东大会,审议通过了补选董事、向金融机构 申请综合授信、修订公司相关制度等重大事项。具体情况如下表所示: 1. 出席董事会、股东大会情况 | | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加股 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 乐大会 | | | | | | | | | 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

辽宁时代万恒股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 上述提醒内部控制审计报告使用者关注的内容不影响已对财务报 告内部控制发表的审计意见。" 二、公司监事会的意见 监事会经认真审核认为:中审众环出具的内部控制审计报告中带 强调事项段内容,以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明真 实、准确,符合公司实际情况。监事会对带强调事项段无保留意见内 部控制审计报告无异议,同意公司董事会对强调事项段中涉及事项的 专项说明。 辽宁时代万恒股 2024 " 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 2019年,时代万恒公司的联营企业辽宁时代大厦有限公司（以 下简称"时代大厦"）为辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称 "时代万恒控股集团")及关联方的金融机构借款提供连带保证,2020 年末,时代万恒控股集团出现债务违约,导致时代大厦被债权人连带 起诉;2021年4月,时代大厦取得了关联方提供的反担保承诺,避 免时代大厦遭受损失;2023年,关联方原应付金融机构借款由时代 万恒公司上级母公司收购。截至本内部控制审计报告目,时代大厦连 带保证债务正由主债务人进行化解,尚未 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－009 辽宁时代万恒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部"解释 16 号"、"解释 17 号"要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 ●本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会【2022】31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改 为以权益结 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和 实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要 求。 (五)中审众环审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业 知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有 的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:中审众环作为公司 2023年度审计机构,在 年度审计工作中,遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了公司 及下属子公司 2023年度财务报告的审计工作,并对公司内部控 制情况等事项进行了认真核查,出具了标准无保留的财务审计报 告及带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年6 月 28 日召开 2022年年度股东大会审议通过,续聘中审众环会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2023年度 财务报告及内部控制的审计机构。 中审众环对公司 2023年度审计工作履职情况如下: (一)中审众环在审计前与公司董事会、监事会和高管层进行了 必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后与公司 ...

辽宁时代万恒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会由七名董事组成,其 中:独立董事三人,分别为耿玮、单忠强、陈弘基。 中 根据《上市公司独立董事管理办法》规定,董事会审阅了公司独 立董事提交的《关于独立性的自查报告》,确认公司独立董事不属于 以下不得担任独立董事的人员事家文章程 上的音、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系: 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 三、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 四、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女; 五、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员; 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合 ...

公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...

辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")聘任中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2023 年度财务报告及内控的审计机构,公司董事会审计委员会现对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下。 一、2023 年度会计师事务所履职情况 中审众环按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范,对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东 及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司 2023年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3200066号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)3200066号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"时代万恒公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 时代万恒公司 2023年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...