关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 3200062 号 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 3200062 号 目 录 委托单位：辽宁时代万恒股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86781083 1、 专项审核报告 2、 附表 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是时代万恒公司管理层的责任，我 ...

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议审议 通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司 2023 年度计 提资产减值准备 524 万元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备事项 （一）本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，2023 年末公司根据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，对存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备合计 524 万元，其中信用减值损失 302 万元，资产减值损失 222 万元。具体明细如下： 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－010 | 项目 | 本年度计提数 | 对应的报表科目 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 308 | 信用减值损失 | | 其他应收款坏账准备 | -6 | 信用减值损失 | | 存货跌价准备 | 222 | 资产减值损失 | | 合计 | 524 | | 辽宁时代万恒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 作为辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》以及《公司章程》等有关规定和要求,2023年我坚持 独立、诚信、勤勉的原则,始终关注公司的发展,主动获取公司经 营管理等方面信息,积极出席公司董事会、股东大会等相关会议, 认真审议各项议案,客观、公正地发表独立意见,切实履行了独立 董事的各项职责和义务,维护了公司的整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、基本情况 单忠强,66岁,中共党员,天津大学教授。2019年6月当选为 公司第七届董事会独立董事,2022年7月获连任第八届董事会独立 董事,任职至今。 二、是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上 的股东单位任职、不在公司前 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024－006 辽宁时代万恒股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证 监局"）下发的《行政监管措施决定书》：《关于对辽宁时代万恒股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施〔2024〕4 号） 及《关于对李治斌等人采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施 〔2024〕5 号）。 现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施〔2024〕4 号》的主要内容 二、《行政监管措施〔2024〕5 号》的主要内容 "李治斌、王昕刚、李星宇、彭博、李军、姜道林、庄绍英: 经查，辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称公司)存在以下未及 时披露委托理财行为的情况: 2023 年 4 月至 12 月期间，公司子公司辽宁九夷能源科技有限公 司(以下简称九夷能源) ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024-004 辽宁时代万恒股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）在2023年 年度报告编制过程中，通过公司财务部自查发现全资子公司辽宁 九夷能源科技有限公司（以下简称"九夷能源"）、控股子公司 辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称"九夷锂能"）存在使用 部分闲置自有资金购买理财产品、未经公司董事会审议情况，现 公告如下。 1 投资概述：公司两家子公司九夷锂能、九夷能源 2023 年度 内多次购买国债逆回购、券商理财产品、结构性存款低风险 理财产品，滚动累计购买额 16.46 亿元，单日最高购买金额 为2.3亿元，理财产品存续期内日最高理财余额为2.3亿元。 各理财产品已于 2023 年底前全部收回，取得投资收益 188.15 万元。 特别风险提示：本次子公司购买理财产品事项，未经公司董 事会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 九夷锂能 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024-005 辽宁时代万恒股份有限公司 （一）关于前期会计差错的更正 公司在年度报告编制过程中，发现子公司存在使用自有资金 购买国债逆回购、券商理财产品、结构性存款低风险理财产品， 未经公司董事会审议情况，参见同日发布的公告《使用部分闲置 自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2024-004）， 且发现子公司对其中的券商理财产品及结构性存款业务的财务 报表列报项目存在错误，进而导致公司已披露的 2023 年半年度 报告及 2023 年第三季度报告财务会计报表列报项目出现错报。 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何（/虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司子公司 2023 年度存在使用自有资金购买理财产品、未经 公司董事会审议情况，且子公司对部分理财产品的财务报表 列报项目存在错误，进而导致公司已披露的 2023 年半年度报 告及 2023 年第三季度报告财务会计报表列报项目出现错报。 公司董事会、监事会分别召开会议审议通过《关 ...

特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024－003 1 辽宁时代万恒股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议（临时会议）于2024年3月22日上午10时以通讯方式召 开,审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》一项议案。会议通知 于2024年3月19日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7 人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，全体参会董事以表决票方式表决同意：解聘 彭博所任公司副总经理职务，其职务变动不会影响公司业务的正常开 展。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

关于辽宁时代万恒股份有限公司股票 交易异常波动询问函的复函 特此致函。 订宁时/ 间控股集团有限公司 辽宁时代万恒股份有限公司: 你公司《关于辽宁时代万恒股份有限公司股票交易异常波动询问 函》已收悉,经本公司自查并向上级主管部门直至实际控制人核查, 现答复如下: 本公司及各上级主管部门直至实际控制人辽宁省国资委不存在 《询问函》中间及的应披露而未披露的重大信息:包括但不限于针对 你公司进行的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续两个交易日 （2024 年 3 月 11 日及 3 月 12 日）涨停，触及异动情况，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项 外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续两个交易日 （2024 年 3 月 11 日及 3 月 12 日）涨停，触及异动情况，属于股票交易 异常波动情形。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024-002 辽宁时代万恒股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，并通过发函、电话问询等方式，对公司控股股东、公司董事、监 事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、周玉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2023年12月29日召开的第八届董事会第十一次会议（临时会议） 的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公 告》； 3、公司于2023年12月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代 ...