关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票 之 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 国泰君安证券股份有限公司 在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、中恒集团 | 指 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国泰君安证券、本独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 股权激励计划、本次激励计 | | 广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票 | | 划、本激励计划 | 指 | 激励计划 | | | | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的 股票，激励对象只有在公司业绩和个人考核符合股 | | 限制性股票 | 指 | 权激励计划规定条件后，才可拥有自由流通的中恒 | | | | 集团股票 | | 激励对象 | 指 | 依据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授权日/授予日必 | | | | 须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-36 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第十五次会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长 倪依东先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因无法出席现场会议， 以通讯方式参加。会议应参加表决董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资子公司参 与设立成都弘生创投一期私募股权投资基金（有限合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-41 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第八次会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-37 本议案尚需提交公司股东大会审议。 职工代表监事梁键先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-39 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份的资金总额：由"不低于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过 人民币 20,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不 超过人民币 30,000.00 万元（含）"。 ● 回购股份的用途：由"用于实施股权激励"调整为"用于实施股权激励 或员工持股计划"。 ● 除上述回购股份资金的总额及回购股份的用途存在调整外，回购方案的 其他内容未发生实质变化。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 20 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）召开了第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《中恒集团 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 1 关于以集中竞价交易 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-40 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次回购注销限制性股票的数量：15,215,450 股； ● 本次回购注销限制性股票的价格：首次授予限制性股票回购价格为 1.76 元/股；预留部分授予限制性股票回购价格为 1.42 元/股； ● 本次回购注销限制性股票的事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 20 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）召开了第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第八次会议， 会议审议通过了《中恒集团关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）等相关规定，鉴于公司 202 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒 集团"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，对第十届监事会第八次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有 限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》事项作出如下审核意见： 鉴于公司 2023 年度业绩未满足第二个解除限售期相关业绩考核 条件，同时 28 名激励对象因不再具备激励条件和 2 名激励对象因个 人原因自愿退出限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管 理办法》《中恒集团股权激励管理办法（修订稿）》等规定，监事会 同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,215,450 股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次回购注 销限制性股票相关程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的 情形。 （以下无正文） 广西梧州中恒集团股份有限公司 监事会关于公司第十届监事会第八次会议 审议相关事项发表的意见 2 刘明亮 王 剑 梁 键 2024 年 5 月 20 日 1 （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司监事会关于 公司第十届 ...

重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）于 2024 年 3 月 8 日和 2024 年 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十二次会议和 2024 年第二 次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司以自有资金，以不超过 3.34 元/股回购公司部分社会公众股份， 用于实施股权激励，未实施股权激励部分将依法予以注销。回购资金总额为不低 于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为 自 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-18）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内，公告截至上月末的回购进展情况，包括已回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥805,896,093.75, representing a year-on-year increase of 20.34%[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥54,711,195.13, with a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses to ¥26,087,497.49, up 1,461.09%[3] - Net profit for Q1 2024 was ¥52,079,837.67, compared to a net loss of ¥29,006,693.77 in Q1 2023, marking a significant turnaround[53] - The company reported a total comprehensive income of ¥17,836,635.12 in Q1 2024, compared to a loss of ¥61,491,525.83 in Q1 2023[53] - The company achieved a profit before tax of ¥58,739,584.75 in Q1 2024, a significant improvement from a loss of ¥31,596,670.73 in Q1 2023[53] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 53.79% to ¥35,861,697.83[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥35,861,697.83, down from ¥77,608,123.07 in Q1 2023[56] - The company's cash flow from operating activities was impacted by the scale expansion of its procurement business[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately $164.17 million, compared to a decrease of $121.92 million in the previous year[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,696,236,079.64, a slight increase of 0.26% compared to the end of the previous year[3] - Current assets increased to approximately $6.93 billion as of March 31, 2024, compared to $6.77 billion at the end of 2023, reflecting a growth of about 2.43%[29] - Total non-current assets decreased to approximately $4.76 billion from $4.90 billion, a decline of about 2.66%[31] - Total liabilities increased slightly to approximately $3.40 billion from $3.39 billion, reflecting a growth of about 0.05%[33] - The company's total equity rose to approximately $8.30 billion from $8.28 billion, indicating an increase of about 0.11%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 119,454[7] - The largest shareholder, Guangxi Investment Group Co., Ltd., holds 24.90% of the shares[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥6,591,643,953.71, reflecting a 0.34% increase from the previous year[3] Earnings and Expenses - The weighted average return on equity increased by 1.09 percentage points to 0.83%[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0160, compared to a loss of ¥0.0050 per share in Q1 2023[53] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥25,925,300.81, slightly up from ¥25,174,529.19 in Q1 2023[50] - Sales expenses decreased to ¥209,029,038.08 in Q1 2024 from ¥333,350,800.02 in Q1 2023, a reduction of 37.3%[50] - Other income increased to ¥26,347,218.11 in Q1 2024 from ¥13,869,037.33 in Q1 2023, reflecting a growth of 89.8%[50] Asset Transactions - The company successfully transferred assets for ¥130,269,731.33, receiving the full payment by the reporting date[10] - The company plans to transfer an 18% stake in a subsidiary for no less than ¥194,112,400.00, with the transaction pending regulatory approval[10] Non-Recurring Gains and Losses - The company's non-recurring gains and losses totaled RMB 28,623,697.64 after tax and minority interest adjustments[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 1,461.09% due to a reduction in company period expenses[18]

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-31 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）于 2024 年 3 月 8 日和 2024 年 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十二次会议和 2024 年第二 次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司以自有资金，以不超过 3.34 元/股回购公司部分社会公众股份， 用于实施股权激励，未实施股权激励部分将依法予以注销。回购资金总额为不低 于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为 自 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-18）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...