澳柯玛股份有限公司 章程 （修订草案） 二○二四年四月二十六日 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 25 | | 第八章 党建工作 26 | | 第一节 党组织机构设置 26 | | 第二节 公司党委职责 26 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 财务会计制度 26 | | 第二节 内部审计 29 | | 第三节 会计师事务所的聘任 29 | ...

电话：010-51423818 传真：010-51423816 澳柯玛股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (ｔｅｌ ) : ０１０－５１４２３８１８ 传真 （fax）: 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030016 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了澳柯玛股份有限公司（以下简称"澳柯玛公司"）2023 年 12 月 3 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于澳柯玛股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》(上证函〔2023〕3870 号)的规定,澳 柯玛公司编制了后附的澳柯玛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外拔露汇总表并确保其真实、合法及完整是澳柯玛公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计澳柯玛公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没 有发现不一致。除了对澳柯玛公司实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解澳柯玛公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。后附 汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 1 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－016 澳柯玛股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审 计工作后，公司原聘任审计机构中兴华所为公司服务年限，已达到《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，因此，公司 2024 年度须变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行 了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 立信事务所由我 ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人本着对全体股东 负责的态度，严格按照有关法律法规、部门规章、自律监管规则以及公司相关治理制度的规 定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副 教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学 管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开 元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学 院党委书记；2022 年 6 月至今任山 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－011 澳柯玛股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 根据经营需要，2024 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司开展物资采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务 及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开九届七次董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－015 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次董事会审议 通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司在 2024 年度董事会会议召开 前开展金额不超过 14,000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低 汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具 体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、 外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为 满足公司进出 ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司各项运营情况，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权；在促进公司规范运作，维护公司 及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲 师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教授；2004 年 12 月至 2013 年 7 月任青岛大 学商学院会计系副主任、主任；2013 年 8 月至 2021 年 4 月任青岛大学商学院副院长；2015 年 1 月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5 月至今任公司独立董事。 主要从事会计教学与科学研究。 根据《上市公司独立 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－017 澳柯玛股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024 年第一季度公司计提各类资产 减值准备共计 14,777,977.39 元。具体如下： | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 3,228,279.17 | 存货跌价减值准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 11,549,698.22 | 应收账款减值准备、其他应收款减值准 备、应收票据减值准备、长期应收款减 | | | | | 值准备、应收款项融资减值准备 | | | 合计 | 14,777,977.39 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,558,017,665.26 2.95 归属于上市公司股东的净利润 31,968,192.80 5.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 25,429,904.00 1.49 经营活动产生的现金流量净额 -225,519,080.92 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0401 5.53 ...