国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日（星期四）至 6 月 13 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过 cutc@cutc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00- ...

上证公监函〔2024〕0131 号 关于对国旅文化投资集团股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 公司子公司出售事项披露不及时，其行为违反了《上海证券交 易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称《股票上市规则》） 第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 6.1.2 条等有关规定。时任董事会秘 书赵扬作为公司信息披露事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公 司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定以及在《董事（监事、高级管理人 员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对国旅文化投资集团股份有限公司及时任董事会秘书赵扬予以 监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 035 二、股东累计质押股份情况 国旅文化投资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司控股股东江 西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）持有公司股份数量 98,803,000 股，占公司总股本的 19.57%。本次股份质押后，江旅集团累计质押公 司股份 30,000,000 股，占其所持有公司股份的 30.36%，占公司总股本的 5.94%。 公司于近日获悉，公司控股股东江旅集团将持有的本公司部分股份办理了质 押手续，具体情况如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | | | 质押起 | 质押到 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,210,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.0246 | 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 034 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 ...

YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2023 年年度股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 S REE UT FESS PT 关于国旅文化投资集团股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-394 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 033 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动进展情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述质押证券处 置已于 2024 年 5 月 16 日完成了过户登记手续。本次质押证券处置过户完成前后， 各方股份变动情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次处置过户前 | | 本次处置过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | 当代旅游 | 合计持有股份 | 32,685,934 | 6.47% | 23,875,934 | 4.73% | | | 其中：无限售条 | 32,685,934 | 6.47% | 23,875,934 | 4.73% | | | 件股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | 0 0 | ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 032 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司出售子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因前期公司工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》理解有误，未及时 进行信息披露；后经自查发现，该出售股权事项已触及强制信息披露义务。现公 司补充披露该事项，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将进一步提升规范 运作水平，防范类似情况再次发生。 二、交易对方情况介绍 1、交易对方情况介绍 重要内容提示: 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 前期因工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》理解有误，导致公司出售子 公司股权的事项未及时履行对外信息披露义务，现公司补充披露该事项。 本次交易于 2023 年 3 月 1 日在江西省产权交易所挂牌完成。公司已于 2023 年 12 月完成移交手续，上海翃韵不再纳入公司合并报表范围。本次交易对 公司 2023 年度报表确认投资收益为 250.93 万元。 一、交易概述 2022 年 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0298 号）的回复 上海证券交易所： 按照贵所2024年4月15日下发的《关于国旅文化投资集团股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0298号）的要求，上 市公司年度报告会计师中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对监管工作函中 要求会计师发表意见的事项说明如下： 问题 1.关于新线中视业绩。年报及前期公告显示，北京新线中视文化传播有 限公司（以下简称新线中视）系公司前期收购标的，未完成业绩承诺，业绩承诺 方樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称毅炜投资）尚有 4408.92 万 元补偿义务未履行。2023 年 4 月，公司与毅炜投资签订协议，若新线中视 2023 年净利润超过 1040 万元，毅炜投资可获得超额奖励，其中 60%作为对公司业绩 补偿款的偿还。新线中视为公司主要业务主体，本期实现收入占公司全年营业收 入的 92.41%，近三年营业收入分别为 6.22 亿元、4.52 亿元、5.02 亿元，净利润 分别为 785.08 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 031 国旅文化投资集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度 报告信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所下发的《关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0298 号）（以下简称"监管工作 函"）。公司及年审会计师中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对监管工作函 所提出的问题进行了认真核查和分析。现就监管工作函回复内容公告如下： 问题 1.关于新线中视业绩。年报及前期公告显示，北京新线中视文化传播有 限公司（以下简称新线中视）系公司前期收购标的，未完成业绩承诺，业绩承诺 方樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称毅炜投资）尚有 4408.92 万 元补偿义务未履行。2023 年 4 月，公司与毅炜投资签订协议，若新线中视 2023 年净利润超过 1040 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥122,885,649.47, a decrease of 9.81% compared to ¥136,255,649.70 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥4,378,126.01, compared to a loss of ¥2,481,393.25 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥8,324,921.21, a significant decline of 113.06% from ¥63,756,982.26 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0087, compared to -¥0.0023 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥4,070,994.50, compared to a net loss of ¥2,763,334.38 in Q1 2023, representing an increase in loss of 47.24%[21] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥868,392.28, compared to ¥171,452.04 in Q1 2023, indicating a significant decline[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥578,676,984.87, a decrease of 3.5% from ¥599,638,548.86 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 26.17% to ¥158,340,372.80 from ¥214,467,491.09 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 433,869,373.51 RMB to 415,216,715.01 RMB, a decline of approximately 4.03%[16] - Total liabilities increased from 273,344,475.52 RMB to 286,655,975.49 RMB, an increase of about 4.82%[16] - The company's total liabilities increased to ¥409,768,141.10 in Q1 2024 from ¥374,909,718.31 in Q1 2023, marking an increase of 9.29%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,953[13] - The largest shareholder, Jiangxi Tourism Group Co., Ltd., holds 98,803,000 shares, accounting for 19.57% of total shares[14] - The number of shares held by the top ten shareholders remains unchanged from the previous period[14] - The company has no significant changes in the shareholding structure of major shareholders[14] Cash Flow and Investments - Cash inflow from operating activities was ¥193,200,508.56 in Q1 2024, down 14.18% from ¥225,094,443.10 in Q1 2023[23] - Cash outflow from investing activities totaled $26,356,589.18, compared to $827,151.08 in the prior period, reflecting increased investment expenditures[24] - Cash inflow from financing activities was $138,300,000.00, up from $60,000,000.00, showing a strong increase in financing efforts[24] - The net cash flow from financing activities was $34,916,776.39, a recovery from a negative cash flow of -$13,028,743.02 in the previous period[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $97,566,219.24, slightly down from $101,221,289.93 in the previous period[25] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥124,547,389.03, down 10.00% from ¥138,409,471.29 in Q1 2023[20] - The company's financial expenses increased by 28.52% due to higher interest from increased bank borrowings[11] - The company reported a financial expense of ¥3,546,223.26 in Q1 2024, an increase of 28.36% from ¥2,759,362.72 in Q1 2023[20] - The total cash outflow from operating activities was $201,525,429.77, compared to $161,337,460.84 in the previous period, highlighting increased operational costs[24] - The cash paid for employee benefits was $13,698,273.09, slightly down from $14,065,378.91, suggesting cost management efforts[24] Acquisitions and Changes - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangxi Haiji Import and Export Co., Ltd., which is now a wholly-owned subsidiary[6] - The increase in prepayments was 41.81%, attributed to increased payments to media suppliers[11] - The company reported a total non-recurring loss of ¥664,238.48 for the period[10] - The company recorded a credit impairment loss of ¥135,578.31 in Q1 2024, with no corresponding figure in Q1 2023[20] Miscellaneous - No new strategies or product developments were mentioned in the report[15] - The company experienced a foreign exchange loss of -$72,783.82, compared to -$34,028.67 in the prior period, indicating increased volatility in currency exchange rates[25] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $162,482.18, a significant drop from $49,867,059.49 in the previous period, reflecting tighter liquidity conditions[25]