国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 023 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第一次会议通知于2025年3月17日以电话、邮件等方式发出，本次会议 于2025年3月27日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃 先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会报 告》，并提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《国旅文化投资集团股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 364,730,264.61, a decrease of 37.14% compared to the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 63,703,147.79, compared to a profit of CNY 7,593,368.76 in 2022[21]. - The total assets decreased by 28.95% to CNY 425,130,680.55 at the end of 2024 compared to CNY 598,385,551.57 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.1262, a significant decline from -CNY 0.0336 in 2023[23]. - The weighted average return on net assets decreased to -49.79% in 2024, down 42.22 percentage points from the previous year[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 11,240,039.07, a recovery from a negative cash flow of CNY -2,853,701.35 in 2023[21]. - The total net profit loss for Q4 2024 is projected to be CNY 36.11 million, indicating a challenging financial year overall[9]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 4.33 million in Q2 2024, contrasting with a cash outflow of CNY 8.32 million in Q1 2024[10]. Revenue Breakdown - The internet marketing business generated revenue of CNY 286.71 million in revenue, down 44.26% year-on-year, with a gross margin decrease of 5.29 percentage points to 4.28%[54]. - The e-commerce business reported revenue of CNY 50.78 million, an increase of 36.61% year-on-year, with a gross margin of 7.29%[55]. - The internet digital marketing business faced increased competition and pressure from rising media costs, leading to a significant revenue decline from a key client starting in Q2 2024[34]. - The internet marketing business generated revenue of 286.42 million yuan, down 42.92%, accounting for 78.53% of total revenue[38]. Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangxi Haijigou Import and Export Co., Ltd. from its controlling shareholder on January 3, 2024[23]. - The company has established partnerships with over 100 well-known overseas brands in the cross-border e-commerce sector, enhancing its supply chain capabilities[37]. - The company completed a cash acquisition of 100% equity in Jiangxi Haijigou Import and Export Co., Ltd. in January 2024, enhancing its cross-border e-commerce operations[46]. Market Conditions and Competition - The decline in operating revenue was primarily due to increased market competition affecting the subsidiary New Line Zhongshi[24]. - The company faces intensified market competition due to increased capital inflow into the tourism sector, which may impact market share and profit margins[87]. - The domestic tourism market saw 5.615 billion trips in 2024, a year-on-year increase of 14.8%[41]. Risk Management - The company has highlighted potential risks in its management discussion and analysis section, urging investors to pay attention[8]. - High accounts receivable pose a risk, with a significant portion of total assets tied up in receivables, prompting the company to enhance collection efforts[87]. - The company is at risk of losing core management personnel, which could affect business operations, and plans to improve business models to retain talent[88]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[90]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[92]. - The company received an administrative regulatory decision from the China Securities Regulatory Commission regarding non-compliance in information disclosure, specifically related to executive compensation from 2019 to 2022[97]. - The company has established measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholders[92]. Legal Matters - The company is currently involved in significant litigation, with a claim amounting to approximately 11.72 million yuan, including a request for the return of contract funds and associated losses[143]. - The company is involved in a civil loan dispute with Beijing Yijin Hotel, with a claimed amount of CNY 69,602,183.47 plus interest[153]. - The company has faced multiple legal disputes involving significant amounts, reflecting ongoing challenges in contract enforcement and recovery[158]. Strategic Initiatives - The company aims to build a sustainable development model by focusing on core business responsibilities and risk mitigation strategies[32]. - The company plans to leverage digital marketing strategies, particularly through platforms like Bilibili, Douyin, and Xiaohongshu, to improve brand visibility and engagement[82]. - The company is actively expanding its business into broader areas, including the establishment of offline experience stores for cross-border e-commerce[45]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 180, with 30 sales personnel and 19 finance personnel[118]. - The company has implemented a basic salary system that includes performance-based pay and benefits, promoting fairness and competitiveness[119]. - The company aims to improve employee engagement and team stability through optimized incentive and assessment systems[82]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and has proposed a high-quality development strategy for 2024[109]. - The company is set to release its first quarter report for 2024, with a focus on financial performance and internal controls[112]. - The company has no plans for new strategic investments or acquisitions in the near term, focusing on existing operations and market stability[188].

资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-0229 号 本报告依据中国资产评估准则编制 国旅文化投资集团股份有限公司拟对合并 北京新线中视文化传播有限公司形成的商誉 进行减值测试项目涉及的互联网广告营销业务 中国资产评估协会 资产组可回收金额 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202500511 | | --- | --- | | 合同编号: | KHN[2024]第 3100 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2025]第 01-0229 号 | | 报告名称: | 国旅文化投资集团股份有限公司拟对合并北京新线 中视文化传播有限公司形成的商誉进行减值测试项 目涉及的互联网广告营销业务资产组可回收金额资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 187,640,900.00 元 | | 评估报告日: | 2025 年 03月 24 | | 评估机构名称: | 北方亚事资产 | | 签名人员: | 徐建中(资产 36160002 | | | 张小玲(资产评估师 员编号: 36020013 | | | (可扫 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 CAC 内部控制鉴证报告 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0003 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 二、国旅文化投资集团股份有限公司内部控制自我评价报告 | 1-2 1-5 | | C A | | | C | | 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国旅联合 公司董事会的责任。 国旅文化投资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 CAC 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师 1 （本页无正文， 系本所为国旅文化投资集团股份有限公司出具的CAC内字 [2025] 0 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 CAC 2024 年财务报表审计报告 审 计 报 告 CAC 审字[2025]0166 号 国旅文化投资集团股份有限公司全体股东： CAC审字[2025]0166号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | 目 | C 录 A | | | --- | --- | --- | | C 目 录 | | 页次 | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | 母公司利润表 | | 15 | | 母公司现金流量表 | | 16 | | 母公司股东权益变动表 | C | 17-18 | | 三、财务报表附注 C | A | 19-128 | 目 录 如附注四、（二十九）所述，国旅联合公司广告营销业务收入确认方法为： 一、审计意见 我们审计了国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 CAC 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024年1月1日至2024年12月31日止） 目录 页码 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、营业收入扣除情况明细表 3 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 CAC专字[2025]0448号 国旅文化投资集团股份有限公司： 我们接受委托，对国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合公 司"）2024年度财务报表进行审计，并出具了CAC审字[2025]0166号审计报告。 在此基础上我们对国旅联合公司编制的《国旅文化投资集团股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况明细表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查： CAC 一、管理层对明细表的责任 国旅联合公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月 修订)》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核 查意见。我 ...

2025 年 3 月 27 日 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国旅 文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 黄新建、张旺霞、杨翼飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄新建、张旺霞、杨翼飞的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 ...

国旅联合独立董事 2024 年度述职报告 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事制度》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2024 年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 1、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应参加 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席次 ...

国旅联合独立董事 2024 年度述职报告 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事制度》等法律法规以及《公司章程》规定，在 2024 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事黄新建，1953 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，会计专业教 授职称。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长；南昌大学总 会计师、博导；江西正邦科技股份有限公司独立董事；江西万年青水泥股份有限 公司独立董事。现任南昌大学经管学院教授、博导，国旅文化投资集团股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司治理准则》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事张旺霞，1977 年 8 月出生，中共党员，北京大学法律硕士，香港 科技大学管理专业 EMBA，清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA。历任上 海国之杰投资发展有限公司副总裁；中国国际期货股份有限公司副董事长。现任 誉辉资本联合创始人，国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 国旅联合独立董事 2024 年度述职报告 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事制度》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2024 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...