证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-014 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wzjt600368@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-013 广西五洲交通股份有限公司 1 玉莉女士已完成上海证券交易所 2024 年第 1 期主板上市公司董事会秘书 任职线上培训和测试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》 （证明编号：2403195），并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案。公司原 董事会秘书黄英强先生自本公告日起不再担任公司董事会秘书职务，黄英强先生 仍将担任公司董事、副总经理、总法律顾问职务。玉莉女士将于本公告日起正式 担任公司董事会秘书职务。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0771-5568918 电子邮箱：wzjt600368@sohu.com 联系地址：广西南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）于 2024 年 1 月 31 日召 开第十届 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,633,339,931.51, a decrease of 3.15% compared to CNY 1,686,522,774.41 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 660,668,902.24, representing an increase of 13.56% from CNY 581,800,638.15 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders (excluding non-recurring gains and losses) was CNY 634,137,532.51, up 26.13% from CNY 502,782,893.72 in 2022[25]. - The company achieved an operating revenue of 1.633 billion RMB in 2023, exceeding the board's target of 1.6 billion RMB by 2.08%[37]. - The total profit reached 760 million RMB, surpassing the board's target of 670 million RMB by 13.37%[37]. - Net profit attributable to shareholders increased by 13.56% year-on-year, primarily due to increased toll revenue[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses grew by 26.13% year-on-year, driven by increased toll revenue and prior year's non-recurring income adjustments[28]. - The company reported a total operating income of CNY 1.633 billion in 2023, a decrease of 3.15% year-on-year, with logistics revenue declining by 44.94% to CNY 291 million[52]. - The net profit for 2023 was CNY 652 million, reflecting a year-on-year increase of 12.82%[52]. Shareholder Returns - The company plans to distribute 371,458,582.5 shares to shareholders, equivalent to a stock dividend of 3 shares for every 10 shares held, and will also distribute a cash dividend of CNY 1.07 per 10 shares, totaling CNY 132,486,894.43[6]. - The total amount distributed to shareholders will be CNY 503,945,476.93, with remaining undistributed profits carried forward to future years amounting to CNY 3,050,425,109.30[6]. - The total dividend amount accounted for 20.05% of the net profit attributable to the company's ordinary shareholders[137]. - In June 2023, the company distributed a cash dividend of 0.052 CNY per share, totaling 58,532,867.53 CNY, and issued 112,563,207 bonus shares[133]. - For the 2023 profit distribution plan, the company proposes to distribute 1.07 CNY per 10 shares and issue 371,458,582.5 bonus shares, totaling 503,945,476.93 CNY in distributions[134]. Operational Highlights - The toll revenue for the highway operation segment reached CNY 1.216 billion, an increase of 18.19% year-on-year[38]. - The company generated an additional CNY 31.42 million in toll revenue through a collaborative alliance with five other companies[38]. - The service area revenue increased to CNY 39.82 million, reflecting a year-on-year growth of 6.80%[38]. - The average occupancy rate of the cold storage facility maintained at 85%, indicating a strong market position[39]. - The company achieved a 99.41% rate of excellent road quality (MQI) across its managed segments[38]. - The logistics park's e-commerce business and information technology infrastructure have significantly improved, enhancing service capabilities[39]. Financial Position - Total assets decreased by 3.49% year-on-year to approximately 9.463 billion RMB[26]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.56% year-on-year to approximately 6.305 billion RMB[26]. - Operating cash flow decreased by 50.91% year-on-year, mainly due to the previous year's repayment of principal and interest by the real estate group[28]. - The company's financial expenses decreased by 14.37% to CNY 135 million, attributed to reduced foreign exchange losses from loans[54]. - The company maintained an AA+ credit rating, providing confidence for future financing amidst tightening market conditions[41]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities among its management and board members[89]. - The company actively engages in investor relations, providing transparent communication and hosting performance briefings[91]. - The company has not faced regulatory accountability for non-compliance with information disclosure regulations in 2023[93]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its assets, personnel, and operations from its controlling shareholder[93]. - The company has established a financial service agreement with a financial company to provide various financial services, including credit and deposit services, with a total credit limit of 3.5 billion RMB[165]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on high-quality development in 2024, enhancing highway operation management and park transformation[82]. - The company aims to integrate new technologies such as 5G and AI into highway operations to enhance efficiency and competitiveness[79]. - The company is implementing a digital transformation strategy through the "Digital Wuzhou" and "Smart Wuzhou" projects to enhance information technology capabilities[84]. - The management team highlighted a strategic focus on mergers and acquisitions to enhance competitive positioning in the market[100]. - The company plans to enhance its digital infrastructure, allocating CNY 100 million for upgrades in 2024[103]. Social Responsibility - The company invested a total of 524.11 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, with 164.11 million RMB allocated for purchasing agricultural products to support local farmers[149]. - The company made a total donation of 2.81 million RMB for public welfare and volunteer service activities, benefiting 8,000 individuals[148]. - The company provided vocational training for approximately 100 local villagers and created 100 job opportunities in the logistics park[149]. Market Position - The company is the only listed company operating toll roads in Guangxi, providing a stable cash flow and significant profits[79]. - The logistics business faces challenges from the rapid growth of e-commerce and the lack of unified planning in local logistics parks[80]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[103]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 827, with 89 in the parent company and 738 in subsidiaries[128]. - The company has a training plan that achieved a 100% coverage rate for management training, with over 90 hours of training per manager[130]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 485.37 million[111].

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司内部 控制指引》以及相关法律法规的规定，不断完善内部控制体系，我们 认为公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督等实际情况。根 据财务报告及非财务报告内控缺陷认定标准，本年度评价发现的财务 报告及非财务报告内控缺陷均为一般缺陷，其可能产生的风险均在可 控范围之内，并已经或正在落实整改，对公司内部控制目标的实现不 构成实质性影响。 我们认为公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司 管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的合规运行及公司经 营风险的控制提供保证，能够公开、公平、公正地对待所有投资者， 切实保护公司和投资者的利益，不存在违反《上海证券交易所上市公 司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形，同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 二、关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的意见 广西五洲交通股份有限公司 监事会关于对第十届监事会第十五次会议相关事项 的审核意见 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）监事会按照法律、法规 和《公司章程》等规定，依法履行检查、监督职 ...

公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西五洲交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0003 号 容诚会计 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行变用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | ম 家 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | | 关于广西五洲交通股份有限公司涉及财务公司关 | | | | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 广西五洲交通股份有限公司 2023年度与广西交 | | | | 通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融 | | | | 业务汇总表 | | 容诚专字[2024]530Z0003 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限 公司(以下简称五洲交通)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-006 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 以现场表决方式召开；本 次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是周异助、张劢、黄英 强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，董事许国 平、杨旭东、孟杰因其他公务未能参加本次会议，授权委托张劢、廖东声、莫伟 华董事代为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。 2. 会议由董事长周异助先生主持； 本次会议的召集 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-010 广西五洲交通股份有限公司 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金 融服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）及子公司因开展正常生产经营的需要， 在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（2023 年发 布）相关规定，2022 年公司与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司通过财务公 司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限 公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联 交易。 2024 年 3 月 28 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于广西交通投资 集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关 ...

广西五洲交通股份有限公司 关于对广西交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易 与关联交易》的相关要求，广西五洲交通股份有限公司（简称"公 司"）通过查验广西交通投资集团财务有限责任公司（简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务 公司 2023 年 12 月（未经审计）资产负债表、利润表等的财务报 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估。现 将有关风险评估情况报告如下： 1-12 月未发生重大经营风险事件、案件风险事件和责任事故。 （一）控制环境 财务公司已经按照《中华人民共和国公司法》、原中国银保 监会颁发的《企业集团财务公司管理办法》、《商业银行公司治理 指引》、《商业银行内部控制指引》等法律法规的有关规定，构建 了股东、董事会、监事会及高级管理层等"三会一层"架构;财务 公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会等 4 个专业委员会，分别承担风险管理、 发展战略与预算管理、提名与薪酬管理、审计业务的审议，各委 员会直接对董事会负责。另外，为适应财务公司各项业务发 ...

二、鉴于广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司、广西交 投物流集团有限公司、广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司 为公司控股股东广西交通投资集团有限公司的全资子公司，为公司关 联方，相关交易构成了上市公司的关联交易，关联董事回避表决。 广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定， 作为广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们认真审阅了公司提供的广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案的有关材料，并提出以下审核意 见： 一、鉴于广西交通投资集团有限公司为五洲公司控股股东，为公 司关联方，相关交易构成了上市公司的关联交易，关联董事回避表决。 五、通过对公司所提交材料的审阅及对有关情况的了解，我们建 议董事会审议时，公司非关联董事投票。 王小雪委员在广西交通投资集团有限公司任职，对本议案回避表 决。同意提交公司董事会审议。 委员：王小雪 （回避表决） 三、鉴于广西柳桂高速公路运营有限责任公司、广西五洲国通投 资有限公司、广西交投科技有限公司、广西交投 ...