安源煤业集团股份有限公司 备考财务报表审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、备考财务报表审阅报告 二、备考财务报表 1. 备考合并资产负债表 2. 备考合并利润表 3. 备考财务报表附注 三、审阅报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 L ...

中信证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨 关联交易草案信息披露的问询函》回复 之核查意见 独立财务顾问 二○二五年七月 上海证券交易所： 2025 年 7 月 11 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"安源煤业"或 "公司"）收到上海证券交易所《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨 关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】1022 号）（以下简称"《问 询函》"）。中信证券股份有限公司作为安源煤业本次交易的独立财务顾问，对 《问询函》中有关问题进行了认真分析和核查，现就核查情况回复如下。 除非文义载明，相关简称与《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关 联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本核 查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明则均为 采用四舍五入而致。 1 | 问题 | 1、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于标的公司的估值 | 15 | | 问题 | 3、关于标的公司的资产 | 30 | | 问题 | 4、关于海外业务收入 ...

中信证券股份有限公司 关于 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司接受安源煤业集团股份有限公司的委托，担任本次重 大资产置换暨关联交易之独立财务顾问，并就该事项出具独立财务顾问报告。本 独立财务顾问声明与承诺如下： 二、独立财务顾问承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换 暨关联交易的补充法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 释 义 除非本补充法律意见书中另有说明,下列词语在本补充法律意见书中的含义如 下: | 标的公司 | 指 | 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 报告期 | 指 | 2023 年度、2024年度、2025年 1-3 月 | | 《置入资产审计报 告》 | 指 | 中兴华为本次重组的置入资产出具的《赣州金环磁选科技装 | | | | 备股份有限公司 2025年 1-3 月、2024 年度、2023年度合并 | | | | 及母公司财务报表审计报告书》(中兴华审字(2025)第 | | | | 018128 号》 | | 《置出资产审计报 | 指 | 中兴华为本次重组的置出资产出具的《安源煤业集团股份有 限公司拟置出资产专项审计报告书》(中兴华专字(2025) | | 告》 | | | | | | 第 020290 号) | | 《重组报告书(修订 | 指 | 安源煤业召开的第九届董事会第三次会议审议通 ...

安源煤业集团股份有限公司 拟置出资产专项审计报告书 二、审计报告附送 三、审计报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 1. 拟置出资产专项模拟合并资产负债表 2. 拟置出资产专项模拟合并利润表 3. 拟置出资产专项模拟母公司资产负债表 4. 拟置出资产专项模拟母公司利润表 5. 拟置出资产专项模拟财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区 ...

关于对安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易草案 信息披露问询函的回复报告 一、关于交易方案 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关 ...

赣州金环磁造科技装备股份有限公司 2025年1-3 月、2024年度、2023年度 合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25X9KMASP 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-059 安源煤业集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于安源煤业集团股份有限公 司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日收到上 海证券交易所下发的《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易 草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】1022 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真分析和研究，并逐项予 以落实和回复。同时，公司根据《问询函》的回复内容对《安源煤业集团股份有 限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了补充披露，并 以楷体加粗标明。现就公司作出的回复说明内容公告如下： 如无特别说明，本回复中简称与名词的释义与重组草案相同。 一、关于交易方案。草案显示，上市公司拟以除保留资产及负债（货币资 金 6,294.72 万元、应交税费 251.42 ...

安源煤业集团股份有限公司 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-060 关于重大资产置换暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2025 年 7 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于安源煤业集团股 份有限公司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】 1022 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及相 关中介机构对有关问题进行了认真分析和研究，并逐项予以落实和回复。同时， 本次交易的审计基准日由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 3 月 3 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 上市地：上海证券交易所 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方名称 | 住所 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 | 号淳和 | 188 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西江钨控股发展有限公司 | 大厦 | 楼 | 室 | 12 | 1213 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 ...