抚顺特殊钢股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对天职国际 2023 年度审计过程的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议 通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》，鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"） 已经连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计 的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经 充分沟通和综合评估，公司决定聘请天职国际为公司 2023 年度审 计机构，为公司提供审计服务，该议案经公司 2022 年年度股东大会 审议通过。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构中准并就 相关事宜进行了沟通，中准知悉该事项并确认无异议。 二、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际首席合伙 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-011 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1 二、公司履行决策程序情况 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税）。 本次利润分配方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日享 有利润分配权的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东的净利 润比例为 30.48%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司 母公司实现净利润352,364,613.36元，计提盈余公积35,236,461.34 元，2023年末母公司累计未分配利润为1,965,601,150.00元。 公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-021 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天职业字[2024]1823-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- 【 ted by the before that the before the state to the county of the collection and we -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]1823-1 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了抚 顺特殊钢股份有限公司（以下简称"抚顺特钢"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是抚顺特钢董事会的责任。 =、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 ...

公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-020 | 产品名称 | 经营指标 | 2023 年 | 2022 年 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 26.20 | 23.17 | 13.08 | | 钢 | 销量（万吨） | 25.77 | 23.61 | 9.15 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 11,781.96 | 11,811.55 | -0.25 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 7.13 | 7.12 | 0.14 | | | 销量（万吨） | 6.86 | 7.20 | -4.76 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,458.72 | 16,714.18 | -1.53 | | 不锈钢 | 产量（万吨） | 9.38 | 9.40 | -0.22 | | | 销量（万吨） | 9.40 | 9.22 | 1.97 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 18,886.06 | 17,522.30 | 7.78 | | 高温合金 | 产量（万吨） | 0 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-016 业务额度：不超过人民币 8 亿元 业务审批权限：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 一、票据池业务概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体 的票据综合管理服务。 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2024 年年度董事会审议通过相关议案时止） 2、 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天 业 字 [2024]1823-2 号 目 录 天职业字[2024]1823-2 号 抚顺特殊钢股份有限公司董事会: 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准 无保留意见的审计报告。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,抚顺特钢编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是抚顺特钢管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们 ...

公司董事会提议股东大会授权公司法定代表人或其授权具体代 理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。 本决议有效期限为 1 年（或公司 2024 年度股东大会审议通过相关议 案时止），自股东大会审议通过之日起计算。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度申 请综合授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 为满足日常经营资金需求，公司拟 2024 年度向银行等金融机构 为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 65 亿元的综合 授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质 押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环 使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况 确定。 股票代码：600399 股票简称：抚顺 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定认 真履职，积极出席董事会、董事会各专门委员会会议，积极了解公 司生产经营信息,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，为董事会科学决策提供支撑，现将 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度，本人积极出席公司董事会及股东大会，具体情况如 下： 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 葛敏：曾任中国政法大学首届博士后研究人员、江苏沙钢股份 有限公司独立董事，中国法学会证券法研究会、银行法研究会理事。 现任中国农业大学法律系副教授，中国科技法研究会常务理事，北 京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事 务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人 ...