目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5610 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

浙江天册律师事务所 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0459 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划调整回购价格（以下简称"本次调整" ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0459 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划调整回购价格（以下简称"本次调整" ...

腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄俊） 2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财 经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国海诚工程科技股份有限 公司、申能股份有限公司（2025 年 1 月）独立董事；2019 年 12 月起 任本公司独立董事。 报告期内，本人没有发生缺席专门委员会会议的情形，对分属领 域的事项审慎、细致地进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导 及审慎审核。 （三）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制 ...

腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖少明） 本人廖少明，1966 年出生，中共党员，工学博士，现任同济大 学地下建筑与工程系教授，博士生导师；2019 年 12 月起任本公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 二、2024 年度独立董事履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | 廖少明 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 否 | | 1 | 2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人 ...

腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张湧） 2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人张湧，1975 年出生，中共党员，经济学博士，现任上海交 通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任，兼 任上海临港控股股份有限公司、天能动力国际有限公司独立董事； 2022 年 11 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 | | | 2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次， ...

章 程 腾达建设集团股份有限公司 二○二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东及股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、 增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 腾达建设集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,717,909,392.89, a decrease of 8.52% compared to CNY 4,064,238,950.32 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,999,771.37, down 44.77% from CNY 47,072,294.90 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.02 in 2024 from CNY 0.03 in 2023[23]. - The weighted average return on equity fell to 0.42% in 2024, a decrease of 0.35 percentage points from 0.77% in 2023[23]. - The cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -91,149,947.48 in 2024, compared to -185,214,369.78 in 2023, marking a 50.79% improvement[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 10,924,176,929.81, a decrease of 1.96% from CNY 11,142,420,839.14 at the end of 2023[22]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 32,814,706.70 in 2024, down 77.37% from CNY 145,021,228.05 in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of 371,790.94 million yuan, a decrease of 8.52% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in engineering construction revenue[31]. - Operating profit increased by 3.91% to ¥40,701,100.43, while net profit attributable to shareholders decreased by 44.77% to ¥25,999,771.37, mainly due to increased investment losses[50]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares for the 2024 fiscal year, with no bonus shares or capital reserve transfers[5]. - The company reported a net profit of CNY 25,999,771.37 for the period, with a cash dividend amounting to CNY 31,978,056.64, representing 122.99% of the net profit attributable to ordinary shareholders[122]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to ¥63,956,113.28, with an average annual net profit of ¥29,861,266.54, resulting in a cash dividend payout ratio of 214.18%[124]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 65,150, an increase from 62,819 at the end of the previous month[177]. - The largest shareholder, Ye Linfu, holds 132,047,177 shares, accounting for 8.26% of the total shares[179]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company has not faced any issues with the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company has held one shareholders' meeting and five board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[93][94]. - The company has established various committees within the board to ensure effective governance and decision-making processes[94]. - The audit report provides reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, although it cannot guarantee the detection of all significant misstatements[200]. Risk Management - The company has detailed risk factors in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company faces risks related to industry policies, as changes in national fiscal and tax policies can directly affect its operations and development[90]. - The company is exposed to credit risk from accounts receivable, necessitating regular credit assessments of clients to mitigate potential bad debt risks[91]. - The company plans to enhance risk warning and prevention mechanisms, strengthen bank-enterprise cooperation, and explore multi-channel financing to reduce costs and improve cash flow[90]. Business Operations and Strategy - The company primarily operates under two business models: single construction contract model and financing contract model, with the single construction contract model being the main focus since 2017[40]. - The construction business accounted for 93.07% of the company's total operating revenue, primarily from infrastructure projects in the East China region[38]. - The company aims to enhance market expansion capabilities by focusing on high-quality clients and projects, particularly in areas with significant financing and upcoming large projects[85]. - The company will establish high-level innovation alliances and technology research platforms to enhance the efficiency of scientific research outcomes[87]. - The company is committed to developing intelligent equipment to improve quality and safety control in engineering, while also reducing construction costs[87]. Research and Development - The company launched 31 technology and product R&D projects, with 14 equipment-related products already applied in actual engineering[34]. - The company continues to focus on talent development, having established a "Postdoctoral Workstation" in Zhejiang Province to enhance its technical capabilities[49]. - Research and development expenses decreased by 10.27% to ¥148,294,836.70, reflecting a reduction in R&D investment[51]. - The total R&D investment accounted for 3.99% of operating revenue[58]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥2.783 million in environmental protection during the reporting period[131]. - The company faced administrative penalties totaling ¥40.5 million for environmental violations during the reporting period[132]. - The company actively promotes the use of electric machinery and new materials to reduce carbon emissions and improve environmental sustainability[135]. - The total amount of donations and public welfare projects undertaken by the company was ¥2,419,900[136]. Governance and Management - The company has a strong governance structure with independent directors contributing to oversight and strategic direction[101]. - The financial management team, led by Chief Accountant Chen Defeng, has been instrumental in maintaining fiscal discipline and transparency[102]. - The company has established a performance evaluation system for all employees, linking basic salary and bonuses to performance metrics such as construction output value and target profit[116]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 4,927,573 shares of restricted stock scheduled to be unlocked on May 8, 2024, following the achievement of the relevant conditions[125].

腾达建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事廖少明、黄俊、张湧的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临 2025-017 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://ro ...