Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥671,075,800.63, representing a year-on-year increase of 15.14%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥2,096,290.28, showing a significant decrease of 62.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥1,211,784.34, down 71.64% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the current period is ¥0.001, a decrease of 62.06% year-on-year[2] - The diluted earnings per share is also ¥0.001, with the same percentage decrease of 62.06%[2] - The weighted average return on net assets is 0.41%, down by 0.36 percentage points compared to the previous year[2] - The company's net profit for Q1 2024 was approximately 7.61 million, compared to 5.86 million in Q1 2023, reflecting an increase of about 29.8%[28] - The company's operating profit for Q1 2024 was approximately 9.73 million, compared to 7.48 million in Q1 2023, showing an increase of about 30.1%[28] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 7,608,614.77, compared to CNY 5,856,035.06 in Q1 2023, indicating a growth of 29.9%[39] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities is -¥302,554,364.83, indicating a negative cash flow situation[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -302,554,364.83 in Q1 2024, compared to CNY -80,703,425.50 in Q1 2023[43] - Cash and cash equivalents decreased to approximately 690.89 million as of March 31, 2024, down from 901.76 million at the end of 2023, a decline of about 23.3%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 507,550,655.75, compared to CNY 461,802,216.61 at the end of Q1 2023[44] - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥6,544,029,604.03, an increase of 4.25% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached approximately 6.54 billion as of March 31, 2024, compared to 6.28 billion at the end of 2023, indicating a growth of about 4.2%[23] - The total liabilities increased to approximately 5.94 billion as of March 31, 2024, compared to 5.68 billion at the end of 2023, reflecting an increase of about 4.6%[25] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders of the listed company is ¥512,318,486.98, reflecting a slight increase of 1.02% compared to the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 602,026,620.33, an increase from CNY 595,227,929.56 year-over-year[36] - The company's total equity remained stable at approximately 602.03 million as of March 31, 2024, compared to 595.23 million at the end of 2023, reflecting a slight increase of about 1.1%[25] Current Assets and Inventory - As of March 31, 2024, total current assets increased to approximately 4.96 billion, up from 4.67 billion as of December 31, 2023, representing a growth of about 6.2%[19] - Accounts receivable rose to approximately 1.94 billion as of March 31, 2024, compared to 1.76 billion at the end of 2023, marking an increase of about 10.0%[19] - Inventory increased to approximately 1.35 billion as of March 31, 2024, up from 1.08 billion at the end of 2023, which is an increase of about 25.1%[23] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 671,228,695.57, up from CNY 580,411,263.43 in Q1 2023, reflecting a rise of 15.6%[38] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 19,770,689.67, down from CNY 29,532,317.24 in Q1 2023, a decrease of 33.2%[38] Non-Recurring Gains and Losses - The total non-recurring gains and losses for the current period amount to ¥884,505.94[6] - The company reported a total comprehensive income of CNY 10,944,679.93 for the period, compared to CNY 5,699,316.01 in the previous year[29] Long-term Investments - The company's long-term equity investments increased to approximately 34.29 million as of March 31, 2024, compared to 33.38 million at the end of 2023, representing a growth of about 2.7%[23] Borrowings - The company raised CNY 485,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 540,000,000.00 in Q1 2023[43]

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 保变电气 二〇二三年年度股东大会会议材料目录 目 录 | 1、保变电气二〇二三年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2、保变电气二〇二三年年度股东大会授权委托书 4 | | 3、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议程 5 | | 4、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议案 6 | | （1）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | （2）关于公司 2024 年度科研计划的议案 10 | | （3）关于《公司 年度财务决算报告》的议案 2023 11 | | （4）关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案.17 | | （5）关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案 18 | | （6）关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 19 2023 | | （7）关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 25 | 1 保变电气 二〇二三年年度股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关 联交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财 务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务 公司风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研 办公楼5层。 （二）经营范围 经查验财 ...

关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 国富核字[2024]11470001 号 目 录 专项审核报告 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 3 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 通讯地址： 北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312 电话：010- 81921786 邮政编码：100038 关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 国富专字[2024] 11470001 号 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计保变电气公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有 发现不一致。 为了更好地理解保变电气公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度年报披露之目的 使用，不得用作任何其他目的。 北京国富 殊普通合伙) 中国注册会计师: 会 中国·北京 中国注册会计师: 陈晓玲 2024 年 4 月 12 ...

内部控制审计报告 国富申宇[2024]11470003号 内部控制审计报告 保定天威保变电气股份有限公司 一、保变电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保变电气 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 国富审字[2024]11470003 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,保定天威保变电气股份有限 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六 次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公 司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款 增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈 余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分 配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。 经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次 会议审议通过，公司 2023 年度拟不进行利 ...

保定天威保变电气股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《公司 2023 年度内部 控制评价报告》，我们作为公司的监事，本着实事求是，认真负责的态 度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2023 年度内 部控制自我评价进行核查后，发表如下意见： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求， 对公司 2023 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会建议公司：始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体 系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；未来 期间，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内 ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高理迎，男，1962年7月出生，博士研究生学历，正高级工程师， 中共党员，2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任；2019 年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问。2021年11月至今任保变电 气独立董事。报告期内，兼任上海电气日立能源电力技术有限公司技 术总监。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2023年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张庆元，男，1973年10月出生。现任南开大学金融学院副教授， 金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2020年8月至今任保变电 气独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独 立 ...

保定天威保变电气股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京国富"） 为本公司2023年度财务报告与内部控制审计机构。根据财政部、国务 院国资委、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定，公司对北京国富2023年度审计履职情况进行评估， 认为北京国富在资质等方面合规有效，履职保持独立性，专业严谨， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质能力 北京国富成立于2016年8月31日，是财政部和中国证监会首批备 案从事证券服务业务的会计师事务所。注册地址为北京市海淀区西四 环中路16号院2号楼3层。首席合伙人万奇见，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 2023年度末，合伙人为55人，注册会计师258人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师50人。2023年经审计的收入总额 25,559.94万元，其中审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入 821.65万元。2023年上市公司年报审计客户家数为0。 2、诚 ...