证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-005 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 15 亿 元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。上述事项 尚需经公司 2023 年年度股东会审议。 （一）投资目的 公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的 投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资 回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行 现金管理。 （三）资金来源 自有资金。 特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、风险可控 的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博 士。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计 学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现任中国成本研究会理事， 乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份 有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任 公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事：张双才 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规 定和要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事 会，检查和指 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 何海明 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导 师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工 学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专 业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。 曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。 2016年11月至 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 有关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先 生、张学军先生、兰霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学 军先生、兰霞女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持 有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司 无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）报告期内公司召开会议次数 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公 ...

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2024-007 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公 司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、按产品档次分类情况 注：1.上表中营业收入不含"其他业务收入"，下同。 2. 公司按产品的价位段划分产品档次：100 元以上为高档产品，主要代表 有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干 （古法 20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、 不惑、40.8°文王贡专十二、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；40 元-100 元（含 100 元）为中档产品，主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38° 和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of RMB 5,257,266,465.50 in 2023, representing a year-on-year increase of 12.98% compared to RMB 4,653,101,198.15 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was RMB 665,936,170.95, a decrease of 5.89% from RMB 707,596,714.46 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 614,462,498.81, which is an increase of 28.60% compared to RMB 477,816,701.67 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 794,764,785.26, reflecting a year-on-year increase of 27.90% from RMB 621,399,859.56 in 2022[19]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders of the listed company amounted to RMB 4,810,284,182.33, up 10.67% from RMB 4,346,512,314.10 at the end of 2022[19]. - The total assets of the company reached RMB 9,500,531,996.36 at the end of 2023, which is a 6.54% increase from RMB 8,917,638,472.35 at the end of 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.73, a decrease of 6.41% compared to CNY 0.78 in 2022[20]. - Diluted earnings per share for 2023 was also CNY 0.73, reflecting the same 6.41% decrease from 2022[20]. - The weighted average return on equity decreased to 14.40% in 2023 from 17.47% in 2022, a decline of 3.07 percentage points[20]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, rising by 27.90% to ¥794,764,785.26[34]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.5 per 10 shares, totaling RMB 411,636,349.80, which accounts for 61.81% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The company has a cash dividend policy that requires at least 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[112]. - The company distributed a total cash dividend of 411,636,349.80 RMB, which accounts for 61.81% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[115][116]. Market and Competitive Environment - The white liquor industry is characterized by intense competition and a trend towards premiumization, with increasing consumer demand for quality and brand recognition[28]. - The company operates under a "R&D + production + sales" model, with a focus on differentiated marketing strategies and a mix of distributor and direct sales channels[29]. - The company has a strong brand heritage, with its flagship product, Hengshui Laobai Gan, recognized as a famous Chinese trademark and holding a significant market share in northern China[30]. - The company maintains a strong market presence in regions such as Hebei, Shandong, Anhui, and Hunan, with high brand recognition and loyal customer bases[32]. Research and Development - The company has established multiple research platforms and invested in advanced scientific instruments to enhance its R&D capabilities[32]. - The company’s R&D expenses decreased by 8.23% to ¥13,234,570.76, reflecting a focus on efficiency[34]. - The company aims to enhance product quality through research on flavor substances and process optimization, focusing on healthier and better-tasting liquor products[81]. - The company has established a new research and development team dedicated to innovative brewing techniques, with an initial investment of 20 million yuan[90]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a comprehensive budget management system to control costs and improve profitability, while also enhancing supply chain agility and operational efficiency[27]. - The operating cost increased by 17.28% to ¥1,726,893,655.77 from ¥1,472,436,838.86, mainly due to rising raw material prices[44]. - The company has implemented a dual-driven model of "brand + channel" to enhance customer engagement and market share[61]. - The company is focused on optimizing performance management to enhance profitability and achieve strategic goals[81]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development and environmental protection, implementing strict management methods to ensure compliance with environmental standards[27]. - The company has invested 4.3 million CNY in environmental protection during the reporting period[123]. - The company has been certified with ISO14001 environmental management system since 2007, with the current certification valid until July 3, 2025[149]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the elimination of coal and gas boilers and the establishment of a 10KV solar photovoltaic power station[153]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that adheres to legal requirements and promotes transparency and fairness among shareholders[84]. - The board of directors consists of 9 members, with independent directors making up over 50%, ensuring effective governance and decision-making[84]. - The company has implemented a robust internal control system, enhancing risk management and governance, which has improved operational management and risk prevention capabilities[10]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely, accurate, and complete reporting to protect investor rights[8]. Future Outlook and Strategic Initiatives - For 2024, the company plans to achieve a revenue of CNY 57.8 billion, with a target for total costs not exceeding CNY 47.7 billion[80]. - The company is expanding its market presence, planning to enter three new provinces by the end of the fiscal year, which is projected to increase market share by 10%[90]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 200 million yuan earmarked for potential deals[91]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion yuan for the next fiscal year, which would represent a growth of 20%[90].

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-003 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次 会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件方式发出会议 通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会 议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主 席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。 (二)《2023 年度公司财务报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二四年四月二十五日 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 党组织 | | 26 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | --- | -- ...