河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 有关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先 生、张学军先生、兰霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学 军先生、兰霞女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导 师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于 中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年 7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学 和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011 年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任 青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋学宝 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实 ...

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 附 1：专项审计报告 利安达专字[2024]第0037号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"老白干 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简 称"财务报表"）的基础上，对后附的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26 号）及上海证券交易所 ...

公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-008 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告 2024年4月25日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本次公司变更经营范围及修订《公司章程》尚须提交股东会审 议，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的经营 范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。 特此公告。 为了更好地开展公司白酒出口业务，公司拟在原经营范围中增 加"货物进出口"，并对《公司章程》中的经营范围进行相应修订， 具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记， | 第十三条 经依法登记， | | 公司经营范围:白酒的生产、销 | 公司经营范围:白酒的生产、销 | | 售； ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开 情况如下： 1、2023 年 1 月 5 日召开会议，听取了总经理、财务总监关于 2022 年公司整体经营情况的报告，认真审阅了公司 2022 年未经审计 的财务会计报表及相关资料后，提请公司财务中心认真学习上交所 《关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通知》等有关规定，严 格执行企业会计准则及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订） 等相关规定，并关注财政部修订及发布的最新会计准则的相关情况， 结合公司实际情况进行的合理变更，切实做好 2022 年年报编制、审 计和披露工作。 2、2023 年 3 月 7 日，审计委员会成员在年审注册会计师出具初 步审计意见后再次审阅了公司的财务会计报表，同意会计师出具的 初步审计意见，并督促其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证 公司 2022 年年度报告的如期披露。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证 ...

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-003 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次 会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件方式发出会议 通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会 议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主 席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。 (二)《2023 年度公司财务报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张学军 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导 师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994 年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师 范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营 销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、 出版专著《六个核桃凭 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博 士。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计 学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现任中国成本研究会理事， 乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份 有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任 公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事：张双才 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规 定和要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事 会，检查和指 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-005 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 15 亿 元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。上述事项 尚需经公司 2023 年年度股东会审议。 （一）投资目的 公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的 投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资 回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行 现金管理。 （三）资金来源 自有资金。 特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、风险可控 的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排 ...