2 01 八一钢铁 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 走进八一钢铁 关于本报告 About the Report 报告周期 Reporting Period 八一钢铁及其子公司 2023 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。 称谓说明 Title Description 冶云商"指代"欧冶云商股份有限公司"。 编制依据 Preparation Basis 国宝武社会责任工作管理制度（2022 版）》等文件进行编制。 编制流程 Preparation Process 发布形式 Publication Format http://www.bygt.com.cn 获取。 质量保证 Quality Assurance 整性负责。报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 报告范围 Scope of the Report 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出以上范围）。 02 03 本报告是新疆八一钢铁股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理报告，旨在阐述 为便于表达，报告中"八一钢铁""本公司""公司""我们"均指代新疆八一钢 铁股份 ...

Financial Performance - The company reported a cumulative loss of CNY 1,105,654,265.26 for 2023, leading to a total distributable profit of -CNY 2,674,696,499.97, resulting in no profit distribution or capital reserve transfer [5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥22.97 billion, a decrease of 0.32% compared to ¥23.04 billion in 2022 [27]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥1.16 billion in 2023, compared to -¥1.36 billion in 2022, indicating an improvement [27]. - The cash flow from operating activities was -¥572.52 million in 2023, a significant decline from ¥654.43 million in 2022, representing a decrease of 187.48% [27]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.760, an improvement from -¥0.876 in 2022 [28]. - The weighted average return on equity was -47.97% in 2023, down from -37.83% in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥29.25 billion, a decrease of 1.52% from ¥29.71 billion at the end of 2022 [27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 39.13% to approximately ¥1.78 billion in 2023 from ¥2.93 billion in 2022 [27]. - The company reported a net loss of 3,154,300,758.40 RMB, which is a 58.41% increase in losses compared to the previous period [73]. Market Conditions - The steel industry faces significant overcapacity issues in 2024, with increased competition and potential profit decline due to weakening demand and falling prices [10]. - The average price index of steel in China for 2023 was 111.60 points, a decrease of 9.02% year-on-year, with significant price drops across various steel products [43]. - The steel industry is expected to face challenges in 2024, including overcapacity and the need for transformation and upgrading, with a focus on green development and intelligent manufacturing [90]. Production and Operations - In 2023, the company produced 5.26 million tons of pig iron, 5.69 million tons of steel, and 5.56 million tons of finished products, representing year-on-year increases of 370,000 tons, 390,000 tons, and 520,000 tons respectively [40]. - The company achieved a breakthrough in green and low-carbon transformation with the full oxygen smelting process and the commercial application of the HyCROF technology, marking a new phase in innovation [41]. - The company has a current steel production capacity of 8 million tons and is the largest steel enterprise in the Xinjiang region, with a complete steel industry chain [46]. - The actual production of iron in 2023 was 525.5 million tons, which is 74.6% of the designed capacity of 705 million tons, while the planned production for 2024 is 538 million tons [81]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses by 46.55% to approximately ¥699.13 million, driven by new project expenditures [56]. - The company launched 18 new product development projects in 2023, focusing on high-end steel products for renewable energy applications, contributing to profitability [51]. - The company completed the industrial-scale demonstration of the 2500m³ HyCROF technology, which is aimed at enhancing carbon reduction in steel production [70]. Environmental Initiatives - The company is committed to green development and aims to lead the steel industry's green transformation by accelerating breakthroughs in key low-carbon technologies [93]. - The company achieved zero wastewater discharge from its metal products subsidiary, with COD emissions of 65.85 tons reported [147]. - The company has established an environmental protection mechanism to oversee compliance and sustainability efforts [145]. - The company completed 88 new and upgraded environmental protection projects in 2023, achieving ultra-low emissions performance in steel production [151]. Governance and Compliance - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years [118]. - The company has established a risk assessment report regarding financial transactions with Baowu Group Financial Co., Ltd. [118]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations in business, personnel, assets, and finance [102]. - The company has appointed independent directors with extensive experience in finance and law, ensuring compliance and governance standards are met [112]. Strategic Partnerships and Financing - The company plans to apply for a comprehensive credit line of 23.37 billion yuan from financial institutions [92]. - The company has a comprehensive credit line of ¥5.20 billion with Baowu Financial Company, with actual utilization of approximately ¥3.46 billion [192]. - The company signed an asset leasing contract with Ba Steel Company, with an annual rent of CNY 126.87 million [197]. Shareholder Relations - The company is focused on enhancing investor relations through various communication channels, including performance briefings and online Q&A sessions [102]. - The company has conducted a risk assessment report on the financial liability company of Baowu Group [120]. - The company has committed to not using its controlling position to harm the interests of other shareholders of Ba Yi Steel [179].

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-008 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2023 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 190.89 | 171.59 | 11.25 | | 销量（万吨） | 192.45 | 168.59 | 14.15 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3,580.33 | 4,134.51 | -14.11 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 364.96 | 332.29 | 9.83 | | 销量（万吨） | 373.15 | 336.33 | 10.95 | | 平均售价（元/吨） （不含 ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-290号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与 ...

独立董事述职报告 BBAOWU八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 (马洁) 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人马洁作 为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,积极了解公司生 产经营状况,认真审议各项议案资料,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的 职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的工作情况 报告如下: & BAOWU 八一钢铁 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下: 马洁:教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任,科研处处长,研究生处 处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份 有限公司独立董事。于 2022年 11月起任本公司第八届董事会独立董事,并担任 董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二 ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 一、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务的专项汇总表………………………………………………… 第 | 3 页 | 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-291号 新疆八一钢铁股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表） ...

审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范 运作(2023年修订)》和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定,公 司审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,审慎履行职责,现就2023年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成, 其中独立董事2名,委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,共审议了 13 项议案。具体如下: 2023 年 4 月 3 日,会议审议通过了 2022 年度报告、财务决算、内控评价报告、 资产减值、资产核销、日常关联交易等议案。 2023年4月22日,会议审议通过了公司 2023年第一季度报告及拟与华宝证券公 司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>的议案。 2023年8月14日,会议审议通过了公司 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… ...

监督职责情况报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年度天健所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。 （二）履行程序 公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案，并将其提请公司董事会审议。 公司第八届董事会第八次会议以及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通 过了《新疆八一钢铁股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》， 聘请天健所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2023 年度天健所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步健全和完善新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定，结合自身实际情况，特制定公司未来三年股东回 报规划（2024-2026 年）（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 第一条 制订本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，在保证公司股 本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利 润分配做出的合理安排。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定以相关法律法规及规范性文件关于利润分配的规定为前提，遵 循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独 立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，以保持公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 第三条 公司 2024 ...