证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-017 上海市北高新股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 股东 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-016 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2025 年第一季度报告》。 本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关 于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-017）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥363,622,384.49, representing a 64.56% increase compared to ¥220,963,265.90 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥39,285,717.10, an improvement from -¥63,056,321.86 year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0210, an improvement from -¥0.0337 in the same period last year[4] - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[18] - The net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 38,927,263.80, compared to a loss of CNY 63,183,061.13 in Q1 2024, showing an improvement of about 38.5%[20] - The total operating profit (loss) for Q1 2025 was CNY -32,917,276.95, an improvement from CNY -68,038,676.66 in Q1 2024, indicating a positive trend in operational efficiency[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥113,511,461.73, compared to -¥414,421,686.60 in the previous year, indicating a significant reduction in cash outflow[4] - Cash inflows from operating activities in Q1 2025 totaled CNY 259,524,833.91, slightly higher than CNY 250,662,434.39 in Q1 2024[24] - The net cash outflow from operating activities for Q1 2025 was CNY -113,511,461.73, an improvement from CNY -414,421,686.60 in Q1 2024[24] - The net cash flow from investing activities in Q1 2025 was CNY 17,383,927.55, compared to a net outflow of CNY -39,418,025.81 in Q1 2024[24] - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 408,996,893.38, significantly higher than CNY 18,961,330.93 in Q1 2024[25] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was CNY 603,141,099.49, a significant increase from CNY 40,774,653.98 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 1,781%[36] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 747,863,585.65, compared to CNY 112,585,095.28 in Q1 2024, indicating a growth of about 564%[36] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 144,722,486.16 in Q1 2025 from CNY 71,810,441.30 in Q1 2024, representing a rise of approximately 101%[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥20,889,059,270.75, a slight increase of 0.46% from ¥20,792,957,407.12 at the end of the previous year[5] - The company's current assets as of March 31, 2025, amounted to RMB 8,411,433,192.82, up from RMB 8,222,331,036.25 as of December 31, 2024, reflecting a growth of 2.3%[14] - The total liabilities increased to RMB 12,542,346,796.58 as of March 31, 2025, compared to RMB 12,407,317,669.15 at the end of 2024, indicating a rise of 1.1%[16] - The company's non-current assets decreased slightly to RMB 12,477,626,077.93 from RMB 12,570,626,370.87, a decline of 0.7%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 6,384,093,230.98 from RMB 6,423,378,948.08, a decline of 0.6%[16] - Total current liabilities decreased from CNY 5,764,949,327.62 on December 31, 2024, to CNY 4,776,285,641.54 on March 31, 2025, a reduction of approximately 17.09%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 82,748[8] - The largest shareholder, Shanghai Shibei High-tech (Group) Co., Ltd., held 45.08% of the shares, totaling 844,465,512 shares[9] Revenue and Costs - The increase in operating revenue was primarily driven by the sales realization of the "Shibei Huating" project developed by Yunzhihua[7] - The total operating costs for Q1 2025 were CNY 404,783,467.58, an increase from CNY 277,665,594.09 in Q1 2024, representing a growth of approximately 46%[19] - The company's total assets decreased from CNY 15,575,318,094.56 on December 31, 2024, to CNY 15,259,595,785.25 on March 31, 2025, representing a decline of approximately 2.02%[28] Investment Income - The company reported non-recurring gains of ¥15,280,164.50 from fair value changes of financial assets and liabilities[6] - The company reported a significant increase in revenue from investment income, reaching CNY 18,307,327.27 in Q1 2025, compared to CNY 2,013,067.32 in Q1 2024[24] - The company received CNY 18,307,327.27 in investment income in Q1 2025, a significant increase from CNY 1,851,821.68 in Q1 2024, representing a growth of approximately 884%[36] Financial Expenses - Financial expenses for Q1 2025 were CNY 28,598,138.61, down from CNY 36,927,617.85 in Q1 2024, reflecting a decrease of 22.49%[32] - The company reported a significant increase in interest income, rising from CNY 687,909.06 in Q1 2024 to CNY 1,732,896.45 in Q1 2025, an increase of 152.36%[33] - The fair value change income for Q1 2025 was CNY 7,357,457.23, compared to a loss of CNY 13,347,955.98 in Q1 2024, indicating a turnaround in performance[33]

重要内容提示： ● 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海开创企业发展有限公司 （以下简称"开创公司"）拟与上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称"数通链谷公司"）签订房 屋租赁合同，数通链谷公司承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层（以下简称"房屋 一"）和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室（以下简称"房屋二"），合同期限3年，租赁面积为 2223.64平方米，租金总额为人民币9,441,101.38元。 ● 鉴于数通链谷公司为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）的全资子 公司，本次数通链谷公司与开创公司签订房屋租赁合同构成关联交易。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2025-014 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易 ...

本报讯 （记者孙文青）4月11日晚间，上海市北高新股份有限公司（以下简称"市北高新"）发布2024年 年度报告。报告期内，公司实现营业收入25.8亿元，同比增长152.66%。其中，扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期增长153.15%，主要原因为市北华庭项目部 分实现销售。得益于此，归属于上市公司股东的净利润为3053.09万元，同比扭亏为盈。同时，归属于 上市公司股东的扣非净利润、基本每股收益均相应增加。 市北高新以"产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成"为核心业务。财报显示，2024年，公司 运营的市北高新园区紧密围绕上海市静安区"3+3"产业发展导向，依照"云、数、智、链"产业演化路 径，大力培育区块链、超高清视听两大新兴产业赛道，持续推动"数通链谷"特色产业集聚，并致力于打 造"上海城市数字化转型市级示范区"。 截至2024年年底，园区注册企业数突破5000家，园区企业总营收约2600亿元。其中，区块链企业总数突 破100家，"数通链谷"入驻的核心区块链企业达47家。 此外，报告期内，市北高新依托自身"直投+基金"的投资体系，进一步完善产业投资生态圈和金 ...

上海市北高新股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3754号 上海市北高新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海市北高新股份有限公司(以下简称市北高新)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是市北高新 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 审计 报告 中汇会审[2025]3752号 上海市北高新股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海市北高新股份有限公司(以下简称市北高新)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了市北高新2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 1 家委员会委员。 （二）独立性自查情况说明 本人自2024年5月31日起担任上海市北高新股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、 忠实、勤勉的原则，认真履行独立董事职责，审慎行使职权，充 分发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，充分发表独立 客观意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛玲玲，女，中国国籍，1975年出生，博士学位。历任上海 教育出版社编辑，华东政法大学讲师、副教授。现任华东政法大 学教授、博导，华东政法大学金融监管与刑事治理研究中心主任。 兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，东海证券股份有限公 司独立董事，上海市应急管理局法律顾问，上海市人民检察院第 一分院咨询专家，上海市人民检察院第二分院咨询专家，上海市 律师、公证员系列高级职称评审委员会委员，上 ...

（二）独立性自查情况说明 1 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 上海市北高新股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极出席公司年度内 董事会等相关会议，认真审议各项议案，秉持客观、公正、审慎 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了独 立董事诚信、勤勉的职责与义务。现将本人在2024年度工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄钟伟，男，中国国籍，1986年出生，拥有英国永久居留权， 博士学位，中国注册会计师非执业会员。历任英国伦敦大学城市 学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师， 法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院 会计学系副教授，兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，三 只松鼠股份有限公司独立董事。 管理层了解行业发展方向及公司经营情况，对审议事项进行较为 全面的调查和了解。在会 ...