证券代码：600649 证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参会单位 参与城投控股2023年度业绩说明会的广大投资者 时间 2024年4月23日（周二）下午16:00-17:00 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式召开 2023 年度业绩说明 会。 董事长 张辰先生 董事、总裁 任志坚先生 公司接待人员 独立董事 王广斌先生 副总裁兼董事会秘书 蒋家智先生 副总裁兼财务总监 吴春先生 ...

2024 年一季度，公司新增开工面积 74,074 平方米，无 新增竣工面积。 2.公司主要项目销售情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号— —行业信息披露》的相关要求，现将公司 2024 年第一季度主 要房产项目经营情况进行公告，具体如下： 1.公司主要项目建设情况： 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-015 上海城投控股股份有限公司 2024 年 第一季度主要房产项目经营数据简报 2024 年一季度，公司主要在售项目水尚华庭、虹盛里、 露香园二期项目实现签约销售面积约 3.12 万平方米，同比 增加 2424.23%；实现签约销售金额约 491,632 万元，同比增 加 10658.53%。 3.公司主要项目出租情况 功发行了国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金。 以上数据为阶段统计数据，相关项目经营数据请以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 2 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-013 上海城投控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年4月16日(星期二) 至4月22日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ctkg@sh600649.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 16:00-17:00 通过网络互 动方式召开 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司参加本次投资者说明会的人员包括公司董事长张 辰先生，董事、总裁任志坚先生，独立董事张驰先生， ...

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知 书》（中市协注[2024]MTN327 号），上海城投控股股份有限公 司（以下简称"公司"）获准注册中期票据，注册金额为人 民币 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 公司近日成功发行 2024 年度第一期中期票据，具体发 行结果如下： 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-014 上海城投控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本期中期票据发行相关文件详见北京金融资产交 易所（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 | | 上海城投控股股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 46.91% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in equity transfer income[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was 2.56 billion RMB, a year-on-year decrease of 69.78%[27]. - The net profit attributable to shareholders was 415 million RMB, down 46.91% year-on-year[27]. - The company's operating revenue for 2023 was 1,174,608,373.84 CNY, a decrease of 69.78% compared to the previous year[133]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -92,233,056.89 CNY, with a basic earnings per share of 0.17 CNY, down 46.91% year-on-year[141][135]. - The company's operating profit was 31 million RMB, representing 5.53% of total profit, a significant improvement from the previous year's loss[179]. - The total investment income was 523.7 million RMB, a decrease of 75.01% compared to the previous year[178]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 9.28% year-on-year, reaching 77.95 billion RMB, while the net assets grew by 0.52% to 20.80 billion RMB[27]. - The company's total assets reached CNY 77,000 million, with a year-on-year increase of 10%[88]. - The company's long-term borrowings stood at CNY 25,508.68 million, which is 32.73% of total liabilities, showing a decrease of 1.51% compared to the previous period[88]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to CNY 6,719.86 million, representing 8.62% of total liabilities, with a year-on-year increase of 670.90%[88]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching approximately CNY 2.10 billion, compared to a negative cash flow of CNY 8.18 billion in the previous year[45][47]. - The cash flow from operating activities increased by 1.03 billion RMB, primarily due to pre-sale funds from several projects and reduced land payment compared to the previous year[28]. - The net cash flow from investment activities was -413.1 million RMB, a decrease of 112.39% compared to the previous period[178]. - The net cash flow from financing activities was 1.49 billion RMB, down 68.37% year-on-year[178]. Construction and Development - The company has approximately 1.2 million square meters of projects under construction, with new starts of about 270,000 square meters and completions of approximately 370,000 square meters during the reporting period[19]. - The company has ongoing projects in multiple districts, with a total planned construction area of 1,000,000 square meters across various developments[1]. - The company plans to construct and supply 70,000 units of affordable rental housing in Shanghai, with over 30,000 beds for "new era urban builders" by 2024[doc id='149']. - As of 2023, Shanghai has constructed and supplied 329,000 units of affordable rental housing, achieving 70% of the "14th Five-Year Plan" target[doc id='149']. Investments and Acquisitions - The company successfully acquired a project in Yangpu District for a total price of over 3 billion yuan, increasing its land reserve to 12.64 plots of land with an investment amount exceeding 30 billion yuan[19]. - The company acquired 100% ownership of Shanghai Xinjiangwan City Investment Development Co., Ltd. after purchasing a 4% stake from Shanghai Modern Architectural Design Group Co., Ltd. on December 31, 2023[72]. - The company invested CNY 3.33 million in R&D, representing 0.13% of its operating revenue[35]. - The company made external investments totaling CNY 802.17 million, a decrease of CNY 455.80 million year-on-year, representing a change rate of -36.23%[98]. Revenue and Sales - The company achieved a sales cash return of 8.5 billion yuan during the year, with significant progress in the sales of remaining units in projects such as Shangyunli and Jingyunli[19]. - The company reported a total of 1,082,233,919.89 RMB in financial assets at the end of the period, reflecting a decrease due to fair value changes and losses[200]. - The recognized revenue amounted to 114,615 million RMB with a transfer area of 69,503 square meters, while the remaining area to be transferred at the end of the reporting period was 88,798 square meters[194]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on digital transformation and has implemented several digital management platforms to enhance operational efficiency[52]. - The company aims to enhance its market position through improved product capabilities and operational efficiency amidst strict macroeconomic regulations[119]. - The company is actively expanding its market presence through new construction projects and strategic investments in cold chain logistics[170]. - The company has established a three-tier ESG governance structure to promote high-quality development through ESG management practices[20]. Rental and Property Management - The "Chengtou Kuan Ting" brand expanded its operations, with a total of 7 communities in operation and an additional 9,357 new rental units added[19]. - The total rental income from commercial properties in Shanghai Hongkou District amounted to CNY 3,252.69 million, with a total rental area of 26,355.33 square meters[74]. - The company's rental income from long-term apartments in Yangpu District totaled CNY 5,348.69 million, with a rental area of 47,158.61 square meters[74]. - The rental and property management income increased by 104.28% to 224.3 million RMB, representing 14.68% of total costs[182].

2023 年度 社会责任报告 上海城投控股股份有限公司 上海城投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 CONTENTS 目 录 编制说明 展望 2024 意见反馈 指标索引 走进城投控股 系统谋划 铸牢高效能治理新基石 和谐共进 绘就高品质生活新蓝图 绿色创新 开启高质量发展新篇章 05 一、董事长寄语 07 二、公司概况 13 三、公司战略 17 一、公司治理 24 二、合规经营 28 三、数字网络 49 一、各方共赢 50 二、员工责任 55 三、产品服务 69 四、社会发展 33 一、绿色发展 44 二、生态保护 45 三、科技创新 71 74 72 03 15 47 31 编制说明 本报告以上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"、"公司"或"我们"） 为主体，包括重要子公司：上海城投置地（集团）有限公司、上海城投置业经营管理有限公 司、上海城投控股投资有限公司、上海竹岭风企业管理有限公司以及诚鼎基金等，介绍了公 司积极承担环境、社会、治理（ESG）等方面责任的活动及表现。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（特别注明的除外）。 数据说明 本报告中 ...

上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024]18853 号 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- | 目 求 | 上海城投控股股份有限公司全体股东: 我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"城投控股"或"公司")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准无 保留意见的审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co) 进行在行 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co）"进行在 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18853 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...

上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投 控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 就《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日 常关联交易的议案》和《关于上海城投集团财务有限公司的 风险持续评估报告》进行审核，并发表审核意见如下： 报告》的审核意见 经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的 风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性， 上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质，其风 险控制体系不存在重大缺陷，公司与上海城投集团财务有限 公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率，符合公司 与全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提 交公司第 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-012 上海城投控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 订本章程。 | 章程》和其他有关规定，制订本章程。 | | --- | --- | | 第十九条 ……经国务院国有资 | 第十九条 ……经国务院国有资 | | 产 监 督 管 理 委 员 会 （ 国 资 产 权 | 产 监 督 管 理 委 员 会 （ 国 资 产 权 | | [2015]900 号）文件、商务部（商资 | [2015]900 号）文件、商务部（商资 | | 批[2015]997 号）文件及上海市商务 | 批[2015]997 号）文件及上海市商务 | | 委员会（沪商外资批[2015]4451 号） | 委员会（沪商外资批[2015]4451 号） | | 文件以及中国证券监督管理委员会 | 文件以及中国证券监督管理委员会 | | （证监许可[2016]2368 号）文件批 | (以下简称"中国证监会")（证监许 | | 准，…… ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王广斌） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王广斌，于 2023 年 6 月起担任公司独立董事，系 公司第十一届独立董事。 现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展 研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副 主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制 装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室 主任，同时担任上海建科集团股份有限公司、杭州新中大科 技股份有限公司独立董事。曾任同济大学经济与管理学院助 教、讲师、副教授、教授、副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 1.本 ...