证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-006 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决； 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）于 2024 年 3 月 25 日先后召开独立董事专门会议与 审计委员会会议，均全票审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案》，并 同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见 如下：公司 2023 年实际日常关联交易符合预计情况，所有 日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公 司预计的 2024 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务 中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。 公司的日常关联交易不存 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张驰） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张驰，于 2020 年 6 月起担任公司独立董事，系公 司第十届和第十一届独立董事。 本人现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上 海船舶运输科学研究所有限公司独立董事。曾任华东政法大 学民商法教研室教授，民商法硕、博士生导师，民法研究中 心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。从 事民法学教学与科研 30 多年，撰写论文百余篇，与他人合作 完成专著或教科书 10 余本。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或 1 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-005 上海城投控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会所有议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位监事发出了召开第十 一届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 15 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 （三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年年 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计 委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2020 年 6 月 5 日，经公司第十届董事会第一次会议选举 通过，组成了公司第十届董事会审计委员会。由严杰先生（独 立董事）、张驰先生（独立董事）、范春羚女士（非独立董事） 3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，召集人由具有会 计和财务管理相关专业经验的严杰先生担任。 2023 年 6 月 20 日，经公司第十一届董事会第一次会议 选举通过，组成了公司第十一届董事会审计委员会。由王鸿 祥先生（独立董事）、张驰先生（独立董事）、范春羚女士（非 独立董事）3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，召集 人由具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任。 审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和行业经验，任期与本届董事会一致。 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（严杰） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责， 参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人严杰，于 2017 年 3 月起担任公司独立董事，系公 司第九届和第十届独立董事，2023 年 6 月届满离任。 现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委副 主任等职。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、 上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股 份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师 事务所高级经理等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或 者其附属企业任职，没有直接或者间接持有该公司已发行股 1 份 1%以上，不是公司 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-008 上海城投控股股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过 银行、信托等多种渠道进行融资。2024 年度，公司拟向建设 银行等 16 家银行申请短期授信合计 157 亿元，以银行贷款、 委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司 短期资金需求，具体情况如下： 1 单位：万元 序号 授信银行 授信额度 担保方式 1 建设银行上海分行 200,000 信用 2 工商银行上海分行 200,000 信用 3 农业银行上海分行 200,000 信用 4 中国银行上海分行 200,000 信用 5 交通银行上海分行 100,000 信用 6 浦发银行上海分行 100,000 信用 7 上海银行营业部 100,000 信用 8 邮储银行上海分行 100,000 信用 9 北京银行上海分行 50,0 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-007 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权 登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增 股本。 上海城投控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配比例：每10股派发现金股利0.60元（含税）； 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日 公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案内容 经审计，上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司 财 务 报 表 中 净 利 润 为 -92,233,056.89 元，加上年初未分配利润 8,557,2 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-010 根据《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司执行的 会计政策的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与 可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当 计提存货跌价准备，可变现净值是指日常活动中存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 1 及相关税费后的金额。 （二）计提存货跌价准备情况 金山水尚华庭项目位于上海市金山区朱泾板块，于 2020 年 5 月开工，2021 年 7 月开盘，目前已竣工，项目公司上海 城展置业有限公司由公司全资子公司上海城投置地（集团） 有限公司出资 90%，朱泾镇集体资产经营联社出资 10%。受行 业整体形势和金山区市场环境等因素影响，经测算，金山水 尚华庭项目的可变现净值低于存货成本，本报告期对该项目 计提存货跌价准备 20,771.77 万元。 上海城投控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-004 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 13 时 30 分在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的 议案》 本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议与审计委 ...

关于上海城投控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海城投控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18853 号 上海城投控股股份有限公司全体股东： 我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"或"公司"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2024年3月29日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券 交易所相关文件要求，公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...