T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议，公司 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵冀先生担任公司第十届董事 会董事长（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。 赵冀简历： | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥554,699,772.02, representing a year-on-year increase of 48.55%[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥129,028,697.69, with a significant increase of 2,604.60% compared to the same period last year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1493, reflecting a year-on-year increase of 626.89%[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,593,875,252.71, a decrease from CNY 5,212,310,046.21 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 50.2%[16]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 120,414,634.88, compared to CNY 12,257,063.56 in the same quarter of 2023, showing a significant increase of approximately 882.5%[17]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2024 was CNY 100,358,009.82, up from CNY 3,710,635.94 in the same quarter of 2023, reflecting an increase of around 2,698.5%[18]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both CNY 0.1161, compared to CNY 0.0043 in the same quarter of 2023, marking an increase of approximately 2,605.1%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥37,216,655,986.55, an increase of 5.43% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 32,351,464,292.98, compared to CNY 30,597,261,823.99 at the end of 2023, representing an increase of approximately 5.7%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,995,811,692.55, an increase from CNY 3,895,473,501.00 in the previous year, indicating a growth of about 2.9%[16]. - The company's total assets reached approximately RMB 37.22 billion, up from RMB 35.30 billion at the end of 2023, indicating an increase of about 5.43%[14]. - The company's long-term equity investments decreased from RMB 506.11 million to RMB 436.93 million, a decline of approximately 13.6%[14]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to approximately RMB 3.98 billion, a decrease from RMB 4.89 billion at the end of 2023, representing a decline of about 18.54%[13][14]. - In the first three quarters of 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 3,716,197,839.87, a decrease of 52.8% compared to CNY 7,856,910,474.92 in the same period of 2023[19]. - The net cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY -562,581,036.67, compared to CNY -675,931,703.47 in 2023, indicating a slight improvement[20]. - The company experienced a significant decrease in cash inflows from financing activities, which totaled CNY 3,787,547,668.63 in 2024, down from CNY 8,193,187,717.11 in 2023, representing a decline of 53.8%[20]. - The ending cash and cash equivalents balance as of September 2024 was CNY 3,916,034,707.18, down from CNY 5,376,152,448.74 in the previous year, a decrease of 27.2%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,111, with the largest shareholder, Xi'an High-tech Industrial Development Zone Real Estate Development Co., Ltd., holding 497,000,938 shares, accounting for 57.52% of the total shares[9][10]. - The company has not identified any related party relationships among the top ten shareholders or the top ten unrestricted shareholders[10][11]. Operational Highlights - The company reported non-operating income from the disposal of non-current assets amounting to ¥76,850,906.75[4]. - The company recognized a government subsidy of ¥31,710.24 during the reporting period[4]. - The company completed the transfer of 100% equity in three property management subsidiaries for a total price of RMB 37.13 million, which will change the scope of the consolidated financial statements[12][13]. - The company increased its registered capital from ¥100 million to ¥105 million, gaining control over Qidian Jinyuan Real Estate Development Company[5]. - The gross profit margin for completed housing projects improved compared to the same period last year, positively impacting the net profit attributable to shareholders[8]. Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 2,537,279,872.66, down from CNY 5,148,355,243.90 in 2023, indicating a reduction of about 50.7%[16]. - Cash outflows for employee compensation decreased to CNY 246,881,901.40 in 2024 from CNY 329,612,315.00 in 2023, reflecting a reduction of 25%[20]. - Total cash outflows from operating activities reached CNY 4,278,778,876.54 in 2024, down from CNY 8,532,842,178.39 in 2023, indicating a reduction of 50.2%[20]. Investment Income - The investment income for the first three quarters of 2024 was CNY 79,906,767.10, compared to CNY 474,060.12 in the same period of 2023, showing a substantial increase[16]. - The company reported a financial expense of CNY 118,244,789.40 for the first three quarters of 2024, up from CNY 77,956,977.26 in the same period of 2023, which is an increase of about 51.5%[16]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the year 2024, maintaining consistency in financial reporting[21].

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 22 日 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 306 | | --- ...

信律师事务所 IIA VI 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 (2024) 陜永律意 2024 年 10月 22 日 陕西永嘉信律师事务所 No 10. Jinve First RD. zone, Xi'an, Shaanxi, Chin POST CODE: 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 (2024) 陕永律意字 210 号 致天地源股份有限公司: 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所"）接受天地源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派赵戈辉律师、张春晖律师 出席公司 2024 年第一次临时股东大会 ( 以 下 简称" 本次 股 东 大 会"），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出 具本法律意见书。 第一部分 声明 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《天 1 陕西永嘉 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地源股份有限公司（以下简称公司）控股股东西安高新技术产业开发 区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）持有公司股份总数 497,000,938 股， 占公司总股本的 57.52%。高新地产本次解除质押公司股份 28,000,000 股，本次 股份解除质押后累计质押公司股份 117,000,000 股，占高新地产持有公司股份总 数的 23.54%，占公司总股本的 13.54%。 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已受理 上市公司所处的当事人地位：天地源股份有限公司（以下简称公司）下 属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司（以下简称天津天地源唐城公 司）被列为被告二，下属全资子公司天津天地源置业投资有限公司（以下简称天 津天地源置业公司）被列为被告三。 涉案的金额：原告傅书涵、单国杰诉请被告一长枫建设集团有限公司（以 下简称长枫公司）给付工程款及利息合计 106,333, ...

天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年十月二十二日 西 安 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 年第一次临时股东大会的通知 2024 | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 7 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 8 | | 四、会议议题 | | | （一）关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案 | 9 | | （二）关于选聘公司会计师事务所的议案 | 14 | | （三）关于公司第十届董事会董事变更的议案 | 18 | 1 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）14 点 45 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 2024 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第一号 -房地产》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三季度房 地产项目经营情况公告如下： 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 2024 年 7-9 月，公司无新增房地产土地储备。 2024 年 1-9 月，公司新增房地产土地储备面积 4.62 万平方米，权益新增房 地产土地储备面积 4.62 万平方米，权益新增房地产计容建筑面积约 12.94 万平 方米。 2024 年 7-9 ...

西安市高新区 GX3-42-41 号地块位于西安市高新区中央创新区纬三十五以 南，规划六路以东，规划三十七以西，宗地面积 14,034.8 平方米（21.052 亩）， 容积率不大于 6，土地规划用途为商务金融用地。 特此公告。 | | | 天 地 源 股 份 有限 公司 | | --- | --- | --- | | | | T a n d e C o . , L t d. | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-059 | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属公司获得国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 12 日，天地源股份有限公司下属西安天地源软件新城房地产 开发有限公司通过竞买方式，以总价 16,880 万元获取了西安市高新区 GX3-42-4 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 10 日收到控股股东西 安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）《关于股权划 转事项的告知函》。公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团） 与西安高科地产有限公司（以下简称高科地产）以及高新地产三方签署《股权无 偿划转协议》，高科集团将其所持有的高新地产 100%股权无偿划转至高科地产。 ...