第十届董事会第三十四次会议决议公告 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 9 月 20 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、 短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事 会成 ...

董事、监事和高级管理人员持股管理规则 天地源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对天地源股份有限公司（以下简称公司）董事、监事和高级 管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规和上海证券交易 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 10 日收到控股股东西 安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）《关于股权划 转事项的告知函》。公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团） 与西安高科地产有限公司（以下简称高科地产）以及高新地产三方签署《股权无 偿划转协议》，高科集团将其所持有的高新地产 100%股权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,039,175,480.69, a decrease of 57.86% compared to ¥4,838,892,605.61 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥28,670,687.87, representing a decline of 201.67% from ¥28,199,183.50 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥63,006,107.48, a decrease of 318.35% compared to ¥28,856,110.41 in the same period last year[13]. - The company reported a net profit of -28.67 million RMB for the first half of 2024, compared to a profit of 3.26 million RMB in the same period last year, marking a decrease of 201.84% in basic earnings per share[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 2.04 billion, a decrease of 57.86% compared to CNY 4.84 billion in the same period last year[21]. - The company reported a loss of 5,754.23 million, primarily due to project delivery differences[35]. - The company achieved a revenue increase of 771.66 million from property management projects[35]. - The company reported a total revenue of 4,301.54 million, with a significant impact from project delivery differences[35]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥21,826,005.66, a significant improvement from -¥561,252,879.00 in the previous year[13]. - The company's cash interest coverage ratio improved significantly to 1.41, up 243.90% from the same period last year[81]. - Operating cash inflow for the first half of 2024 was CNY 2,764,933,080.42, a decrease of 49.9% compared to CNY 5,515,014,918.29 in the same period of 2023[94]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 4,994,037,146.50, down from CNY 6,455,810,361.90 at the end of the first half of 2023[95]. - The total cash balance at the end of the period was approximately ¥5,009,218,147.52, compared to ¥4,888,914,818.87 at the beginning, indicating an increase of about 2.67%[172]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥37,565,401,921.43, an increase of 6.42% from ¥35,299,190,495.98 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased to CNY 12,867,902,153.13 as of June 30, 2024, compared to CNY 11,707,160,726.29 at the end of 2023, representing a growth of 9.9%[87]. - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 14,397,179,269.75, an increase from CNY 13,191,608,778.17 at the end of 2023[87]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 3,866,774,930.73, slightly down from CNY 3,895,473,501.00 in the previous period[86]. - The total current liabilities rose to 26,427,668,212.44 RMB, up 18.93% from 22,308,011,437.93 RMB[83]. Investments and Financing - The company secured financing of CNY 2.72 billion in the first half, with a record low interest rate of 3.53% for a CNY 500 million medium-term note issued in June[22]. - The company plans to raise funds through a private placement of A-shares to no more than 35 specific investors, aimed at supporting real estate projects and replenishing working capital[58]. - The company intends to issue corporate bonds not exceeding RMB 2.313 billion and medium-term notes not exceeding RMB 2 billion, as approved in the board meetings held on April 28 and May 22, 2024[60]. - The company has issued loans with a balance of CNY 1.3 billion, with interest rates ranging from 8.3% to 8.7% per annum[52]. - The company has a loan balance of CNY 13 billion from West High-tech Zone Thermal Co., Ltd., with a loan term of up to 30 months[52]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on product standardization and has initiated research on fourth-generation residential products and commercial intelligent technology[19]. - The company is committed to enhancing operational efficiency and has set a new benchmark for project delivery speed[19]. - The company aims to enhance sales and cash collection in the second half of the year, focusing on safety and achieving performance targets[24]. - The company plans to continue innovating in marketing and product development while accelerating asset operations[24]. - The company is expanding its market presence in key economic zones, including the Western Economic Circle centered in Xi'an and the Greater Bay Area centered in Shenzhen[16]. Shareholder and Corporate Governance - The largest shareholder, Xi'an High-tech Industrial Development Zone Real Estate Development Co., Ltd., holds 497,000,938 shares, accounting for 57.52% of the total shares[64]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[41]. - The company has complied with environmental regulations without facing any administrative penalties during the reporting period[42]. - The company has maintained its registered capital at 864,122,521.00 RMB, consistent with prior periods[106]. - The company has not reported any changes in its controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[106]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes waste classification in residential communities, setting up centralized disposal points and implementing four-category waste classification standards[43]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy-saving practices in office areas and promoting public transportation for employees[44]. - The company has adopted BIM technology to reduce design changes and rework, promoting new materials and techniques to save construction resources[43]. Risk Management - The company faces risks from insufficient domestic demand and a slow recovery in the real estate market, prompting a need for strategic adjustments[37]. - The company plans to optimize marketing strategies and expand financing channels to mitigate funding risks in the capital-intensive real estate sector[37]. - The company has not triggered any investor protection clauses during the reporting period[71]. Accounting Policies and Compliance - The financial statements comply with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring transparency and accuracy[110]. - The company recognizes bad debt provisions for receivables when the amount exceeds 10% of the total bad debt provisions and is over RMB 10 million[114]. - The company applies the acquisition method for business combinations under common control, measuring assets and liabilities at their book value on the acquisition date[115]. - The company consolidates all subsidiaries it controls, eliminating intercompany transactions in the consolidated financial statements[117].

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 根据经营发展需要，公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司（以 下简称重庆天投）拟将开发建设的"天地源•水墨江山"项目 1 号楼部分存货资 源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。水墨江山项目 1 号楼总建筑面 积 13,918.98 平方米。本次转入租赁运营的存货资源为 1 号楼 2-12 层，220 间， 建筑面积 11,398.97 平方米。该部分存货资源于 2024 年 7 月 12 日竣工，目前 账面价值金额为 8,592 万元(最终价值以工程结算金额为准)。因持有目的发生变 化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属西安天地源房地产开发有限公司吸收合并 西安坊樾企业管理咨询有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 28 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第 三十三次会议审议通过了《关于下属西安天地源房地产开发有限公司吸收合并西 安坊樾企业管理咨询有限公司的议案》。具体情况如下： 一、吸收合并概述 为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》相关精 神，进一步优化股权结构，降低管理成本，提高运营效率，公司下属 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开， 会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更 主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案 公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司拟将开发建设的"天地源 •水墨江山"项目 1 号楼部分存货 ...

关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上市公司所处的当事人地位：天地源股份有限公司（以下简称公司）下 属全资子公司郑州天地源置业有限公司（以下简称天地源郑州公司）被列为被告 一，公司被列为被告二。 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 天地一 | | 债券代码：185536 债券简称：22 天地一 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 重要内容提示: T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限公司 案件所处的诉讼阶段：已受理 收到诉讼文件的时间：2024 年 8 月 12 日 诉讼机构名称：河南省郑州市上街区人民法院 诉讼机构所在地：河南省郑州市上街区金屏路与漓江路交叉口 原告：河南省第七建筑工程集团有限公司 被告一：郑州天地源置业有限公司 被告二：天地源股份有限公司 二、诉讼的案件内容及请求 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 公司将密切关注该事项的进展，督促相关方及时履行信息披露义务。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 10 日收到控股股东西 安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）《关于股权划 转事项的告知函》。公司实际控制人西安高科集团有限公司（以 ...

T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 7证券代码：600665 证券简称：天地源 天地源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024- 002 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券 单戈、景顺长城 邹立虎、长安信托 宋欢、 或人员姓名 广发基金 田梓慧、长安汇通 刘亦民 时间 2024 年 7 月 31 日 (星期三)9:00-10:00 地点 西安市高新国际商务中心数码大厦27层第二会议室 公司参与人员 董事会办公室副主任 春希、证券事务代表 常永超 1、2024 年拿地计划？ 答：根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的土地 储备计划，公司自该计划审议通过之日起至未来 12 个月内，通过以竞拍方式储备土地计容建面 51.08 主要内容介绍 万平米。2024 年 5 月，公司下属全资子公司通过竞 买方式，获取了西安市高新区中央创新区 GX3-16-25 号地块的国有建设用地使用权，计容建筑面积约 12.94 万平方米，土 ...