上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-130 审计报告 信会师报字2025第 ZA10513 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称"交运股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了交运股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

上海交运集团股份有限公司 （严 杰） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分 发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严杰先生：高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会 计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海 佳华会计师事务所高级经理, 上海交运集团股份有限公司第七届、第八 届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委 秘书长,上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立 董事，上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。同时兼任上 海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉 尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学院会 计专业硕士指导老师。 （二 ...

Core Points - The document outlines the management and regulatory framework for guarantees provided by Shanghai Jiaoyun Group Co., Ltd. to protect investors' rights and prevent guarantee risks [1][2][3] Group 1: General Principles - The purpose of the document is to protect investors' rights and regulate the guarantee behavior of the company [1] - The company must adhere to principles of equality, legality, prudence, mutual benefit, and safety in its guarantee activities [1] - Guarantees can only be provided to subsidiaries and must not exceed a certain percentage of the guarantor's net assets [1][2] Group 2: Basic Requirements for Guarantees - The forms of guarantees include general guarantees, joint liability guarantees, mortgages, and pledges [2] - Guarantees can only be provided to enterprises with sustainable operational and debt repayment capabilities [2] - The company is prohibited from providing guarantees to enterprises without equity relationships, except for entrusted enterprises [2][3] Group 3: Responsibilities and Review - The financial department is responsible for the review and daily management of guarantee applications [3][4] - The legal department must ensure the legality and compliance of guarantee contracts [3] - The board of directors must approve guarantees that exceed certain thresholds related to the company's net assets and total assets [6][7] Group 4: Guarantee Contracts - Guarantee contracts must be in written form and comply with legal standards [20] - The contract should clearly define the rights and obligations of all parties involved [22] - The company must maintain proper legal procedures for guarantees, including registration of mortgages or pledges [23] Group 5: Daily Supervision of Guarantees - The financial department must maintain a detailed record of all guarantee contracts and monitor the financial status of the guaranteed parties [24][25] - If the financial condition of the guaranteed party deteriorates, the company must take necessary actions to mitigate risks [10][11] Group 6: Information Disclosure - The company is required to disclose guarantee information in accordance with relevant regulations [27] - Disclosure must include the total amount of guarantees and their relation to the company's net assets [28] Group 7: Accountability - The company will hold directors and senior management accountable for any violations related to guarantee contracts [30][31] - Any economic losses resulting from guarantee activities will lead to responsibility being assigned to relevant personnel [32]

| 其 | | | | | | | | | | | 性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | | | | | | | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | | | 计 | | / / | / | | | | | | | / | / | | 总 | | | | | | | | | | | | | 计 | | / / | / | | | | | | | / | / | | 其他关联资金往 | | | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 | 年度 | 2024 年 | | | 度 | 2024 | 年度 2024 | 年期 往来形成 | 往来性 | | | | | | | | | ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-011 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年三 月二十一日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第九届监 事会第五次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二五年三月三十一 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席何明辉先 生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体 股东负责的宗旨，恪尽职守，忠实勤勉地履行监督职责。监事会切实维 护和保障全体股东和公司合 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-012 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 任公司 2025 年度内控审计机构的议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 任公司 2025 年度财务审计机构的议案 注：独立董事将在本次股东大会上报告《上海交运集团股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告》 上述议案已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事会第五次会议、第九 届监事会第五次会议审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 2 日刊登在指定披露 ...

上海交运集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10514 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海交运集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海交运集团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海交运集团股份有 ...

关于上海交运集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 2024 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于上海交运集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10516号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称"交运股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10513 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 交运股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 交运股份管理层的责任是按照上海证券交易所(以下 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪亮先生：律师。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上 海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董 事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限 公司第九届董事会独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书 长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上海市政协委员，全 国律协企业合规委员会副主任，上海律协政府法律顾问委员会主任；担 任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单位的法律顾 问；兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海市劳模协会副会 长，上海市体育总会副秘书长，中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸 易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲 裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市法学会"一带一 路"法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。 上海交运集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪 亮） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管 理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济 与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口 加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事， 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学 院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国 柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世 （BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联 行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方 日升新能源股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届 董事会独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中 国物流学会常务理事。 （霍佳震） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策 ...