| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司将在不影响正常经营 的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，提高资 金使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 公司将使用单日余额最高不超过人民币 20,000 万元的自有资金 开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：银行短期理财产品 投资金额：董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民 币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行的审批程序：第十一届董事会第七次会议审议通过《关 于 20 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事二 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 三、《2023 年度财务决算报告》 公司 2023 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制 2023 年度 财务决算报告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《2023 年度利润分配预案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 ...

公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 ： 四 录 一、专项说明 二、附表 第 1 页 共 2 页 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TTP B 座 20 层 t址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 430001 号 上海三毛企业(集团)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业(集团)股 份有限公司(以下简称上海三毛公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； 房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设 施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标 准和程序进行研究、拟定；对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核、并对相关事项提出建议。 请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"）审计资质和工作情况履行了监督职责，现将 2023 年度相关情况报告如下： 一、资质审查情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度对年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业 能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 5 月 23 日，第十一届董事会审计委员会 2023 年第四 次会议审议通过 《关于聘请 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构的提案》，建议续聘中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，并将议案提交公司董事会审议。 二、工作监督情况 1. 审计委员会与中兴华所负责公司年审项目 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹惠民） 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，勤勉忠实地履 行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，运用自身 专长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护全体股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 曹惠民：经济学硕士研究生、会计学教授。曾任上海立 信会计学院讲师、副教授、教授；百联股份（600827）、飞 科电器（603868）、复星医药（600196）、上实发展（600748）、 米奥会展（300795）和上海瀚讯（300762）独立董事。现任 汉得信息（300170）、横河精密（300539）和普实医疗独立董 事。 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）至 4 月 8 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wuxy@600689.com 提前留言提问。公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadsh ...