上海三毛企业 2023 上海三毛企业（集团）股份有限公司 3 年年度股东大会 股份有限公司 股东大会 会 会 议 文 件 二〇二 二四年四月二十九日 上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., 股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企业 2023 上海三毛企业（集团）股份有限公司 3 年年度股东大会议程 股份有限公司 5、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 2 （一）现场会议时间 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期 星期一）14:00 （二）网络投票时间 网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期 星期一） 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票平台的投票时间为 13:00-15:00 9:15-15:00 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25 15:00；通过互联 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,093,820,090.55, representing a 5.82% increase compared to CNY 1,033,664,834.74 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 17,598,818.31, a significant recovery from a loss of CNY 12,915,738.83 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 90.31% to CNY 54,211,460.17 in 2023, compared to CNY 28,486,052.80 in 2022[23]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 799,728,638.42, a slight decrease of 0.06% from CNY 800,221,561.81 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.14% to CNY 443,183,579.58 at the end of 2023, compared to CNY 425,584,761.27 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.09, recovering from a loss of CNY 0.06 per share in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.05%, up from -2.99% in 2022[24]. - The company reported a total profit of RMB 23,094,499.68 for 2023, a significant turnaround from a loss of RMB 10,545,048.71 in 2022[31]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[79]. Revenue Segments - The import and export trade segment generated revenue of RMB 75,597,000, a slight increase of 0.91% year-on-year, but net profit decreased by approximately 12.80%[32]. - The security service segment achieved revenue of RMB 31,281,000, reflecting a growth of about 19.06%, with net profit increasing by 58.24%[33]. - The property leasing segment reported revenue of RMB 2,687,000, with a net profit of RMB 939,000, both showing good growth despite a challenging market[34]. - The revenue from textile products decreased by 14.39% to ¥447,252,940.57, with a gross margin decline of 2.52 percentage points to 3.73%[45]. - The revenue from the security service industry increased by 19.06% to ¥312,807,647.98, maintaining a gross margin of 9.49%[45]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net inflow of RMB 39,003,359.33 in Q4 2023, following a net outflow in Q1[26]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -136,969,289.87, a decline from a positive CNY 6,889,059.65 in 2022[185]. - The total cash outflow for investment activities was CNY 836,780,926.65, compared to CNY 660,629,920.88 in the previous year, indicating a 26.6% increase[185]. - The company received CNY 679,459,435.00 from investment recoveries, an increase from CNY 660,358,326.56 in 2022[185]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhongxinghua Accounting Firm[8]. - The company established an internal control system in accordance with the "Basic Norms for Enterprise Internal Control," and an audit opinion on the effectiveness of internal controls was issued by an accounting firm[73]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors with independent members, ensuring compliance with regulatory requirements[69]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, approving 13 proposals to safeguard shareholder rights[69]. - The company has implemented a strict management system for related party transactions, ensuring compliance with decision-making and disclosure procedures[71]. Strategic Initiatives - The company aims to achieve profitability across all levels in 2023, focusing on risk control and financial management[36]. - The company plans to enhance its online sales platform, aiming for a 30% increase in e-commerce revenue[80]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[80]. - The company is committed to digital transformation, including the integration of trade and financial systems to improve operational efficiency[62]. - The company aims to optimize its business structure and improve operational quality in 2024 amidst market competition[59]. Market Conditions - The overall vacancy rate in Shanghai's office market rose to 19.8%, with rental prices continuing to decline amid economic uncertainties[39]. - The company is exploring new operational models in property management to enhance service quality and stabilize existing customer relationships[61]. Employee and Management - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 313.15 million yuan[78]. - The company has a total of 953 employees, with 30 technical staff, 15 financial staff, and 34 business personnel[95]. - The company’s training plan focuses on enhancing employee skills and knowledge to support strategic transformation and business development[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 72.40 million yuan in environmental protection during the reporting period[107]. - The company made a total of 4.414 million yuan in donations and support for public welfare projects, benefiting 151 individuals[111]. - The company has adhered to environmental laws and regulations, with no violations reported during the period[110]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders decreased from 29,443 to 26,608 during the reporting period[138]. - The top ten shareholders include Chongqing Light Textile Group, holding 52,158,943 shares, representing approximately 25.95% of the total share capital[140]. - New shareholders in the reporting period include Huang Guiying with 1,420,000 shares (0.71%) and Guangdong Bozhixingyu Asset Management Co., Ltd. with 1,400,000 shares (0.70%)[142]. Audit and Financial Reporting - The audit report emphasizes the importance of evaluating the appropriateness of accounting policies and estimates made by management[166]. - The audit committee reviewed and approved the 2023 first quarter report, ensuring it complies with accounting standards[90]. - The financial report is accompanied by an audit report, ensuring the accuracy of the financial data presented[157].

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制审计报告书 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 5 名, 实际出席 5 名，其中监事长李雄波、监事陈其龙以通讯表决 方式参与本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会 议经审议通过议案如下： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2023 年度利润分配预案》 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年拟修订） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监事 26 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 党的建设工作 28 | | 第一节 党组织的机构设置 28 | | 第二节 公司党委职权 28 | | 第三节 公司纪委职权 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 32 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本制度。 （四）公司应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关 会议文件。紧急情况下，在保证过半数独立董事出席的前提下， 召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照 程序采用通讯（含视频、电话、电子邮件等）方式召开，或采用 现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 以下事项应当经独立董事 ...

一、基本情况 公司现任审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事， 全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验，且均 不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》 等相关制度的要求。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开6次定期会议，共审议议案12 项，听取报告7项，具体情况如下： | 召开时间 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | | 第十一届董事会审计委员会 | 1. 会议审议了公司年度财务报表（初稿， | | 2023 年 1 月 | 2023 年第一次会议审议通过： | 未经审计），同意将公司年度财务报表提交 | | 19 日 | 1. 《公司 2022 年度财务报表 | 会计师事务所审计； | | | （公司初稿）》 | 2. 会议听取了中兴华会计师事务所（特殊 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准 ...

公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会关于 2023 年度公司独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上海三毛企业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独 立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的任职经历以 及签署的年度独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，且与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2008 年 4 月 24 日第六届董事会第四次 会议第一次修订；2013 年 8 月 29 日第八届董事会第二次会议第二次修订；2014 年 4 月 10 日第 八届董事会第四次会议第三次修订；2022 年 4 月 13 日第十届董事会第十一次会议第四次修订； 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，上海三毛企业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，并提出建议。 第十条 公司董 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，并结合《公司 章程》第一百六十六条之规定："公司母公司该年度实现的可分配利 润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值"为公 司实施现金分红的必备条件之一，鉴于母公司 2023 年末累计未分配 利润为负，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十一 ...