| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 （一）基本情况 被担保人情况：被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛 企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司。 本次担保金额：为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人 民币 2000 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期的对外担保。 本次担保对象资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意担保 风险。 二、被担保人基本情况 名称：上海三进进出口有限公司 统一社会信用代码：91310101062597041L 成立时间：2013 年 3 月 8 日 为满足公司全资子公司上海三 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定而进行的相应变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会﹝2022﹞31 号，以下简称 "《准则解释第 16 号》"），规定 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘战尧） 刘战尧：法学硕士研究生，律师。曾任上海新华控制技 术（集团）有限公司法务总监；北京市惠诚律师事务所上海 分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。现任北京 盈科（上海）律师事务所股权高级合伙人；2019年5月起先 后任公司第十届、第十一届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司或公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性 和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司共召开董事会会议7次，本人亲自出席 了全部会议，并依法依规、独立审慎地行使职权。在董事会 会议召开前，认真审阅董事会会议资料，获取必要信息和资 料，为审议决策做好充分准备，按需对议案发表明确的事前 认可意见；按时出席公司董事会会议，结合自身专业优势和 实务经验，秉持客观、独立、公正的立场发表意 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵晓雷） 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，勤勉忠实地履 行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，运用自身 专长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护全体股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司共召开董事会会议7次，本人亲自出席 了全部会议，并依法依规、独立审慎地行使职权。在董事会 会议召开前，认真审阅董事会会议资料，获取必要信息和资 料，为审议决策做好充分准备，按需对议案发表明确的事前 认可意见；按时出席公司董事会会议，结合自身专业优势和 实务经验，秉持客观、独立、公正的立场发表意见建议，并 行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。报告期内， 本人对董事会会议审议的全部议案均 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款 及修订、制定相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了修订《公 司章程》部分条款及修订、制定相关公司治理制度的议案。具体情况 如下： 一、制定、修订原因 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公 司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕 9 号）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。 上述各项制 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司将在不影响正常经营 的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，提高资 金使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 公司将使用单日余额最高不超过人民币 20,000 万元的自有资金 开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：银行短期理财产品 投资金额：董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民 币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行的审批程序：第十一届董事会第七次会议审议通过《关 于 20 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事二 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 三、《2023 年度财务决算报告》 公司 2023 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制 2023 年度 财务决算报告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《2023 年度利润分配预案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 ： 四 录 一、专项说明 二、附表 第 1 页 共 2 页 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TTP B 座 20 层 t址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 430001 号 上海三毛企业(集团)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业(集团)股 份有限公司(以下简称上海三毛公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现 ...

公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...