证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-007 华电能源股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业近期有 后续进展的重要诉讼事项共 2 起，累计涉及金额约 2,576 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前无重大负面影响 公司及所属企业近期有后续进展的重要诉讼事项共 2 起，合计涉 及金额约 2,576 万元。现将有关诉讼案件的情况公告如下： | 序号 | 类别 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 涉及金额 （万元） | 案件阶段 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诉讼 | 公司 | 德清县宇生粮油有限责任 | 1,896 | 二审 | | | | | 公司（以下简称"宇生公 | | | | | | | 司"）、马洪祥、马洪海、 | | | | | | | 张甲亮和马德权，公司全 | | | ...

华电能源股份有限公司关于对中国华电集 团财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 要求，公司对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内6家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 | 单位 . J | | --- | | 1 | | F 元 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持 ...

Financial Performance - Operating revenue for the reporting period was CNY 5,354,429,849.25, a decrease of 7.49% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 422,353,003.95, an increase of 160.35% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 371,785,079.55, an increase of 860.98% year-on-year[3] - Basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.05, an increase of 150.00% compared to the same period last year[3] - Diluted earnings per share for the reporting period was also CNY 0.05, reflecting the same increase of 150.00% year-on-year[3] - The weighted average return on equity increased by 6.7 percentage points to 11.31%[3] - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,946,933,191.53, a decrease of 3.2% compared to ¥3,043,667,270.89 in Q1 2023[34] - The net profit for Q1 2024 was ¥110,556,357.91, a significant improvement from a net loss of -¥233,678,232.12 in Q1 2023[34] - Total operating revenue for Q1 2024 was $5.35 billion, a decrease of 7.5% compared to $5.79 billion in Q1 2023[47] - Net profit for Q1 2024 reached $705.15 million, an increase of 39.2% from $506.71 million in Q1 2023[48] - Earnings per share for Q1 2024 were $0.05, compared to $0.02 in Q1 2023, reflecting a 150% increase[48] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by CNY 51,610,347.76, a decline of 118.26% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥51,610,347.76, compared to a positive cash flow of ¥282,689,369.73 in Q1 2023[29] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -269,496,576.22 RMB, compared to -311,216,137.05 RMB in Q1 2023, indicating an improvement[36] - Total cash inflow from operating activities decreased to 2,694,950,083.51 RMB in Q1 2024 from 3,251,115,284.12 RMB in Q1 2023, a decline of approximately 17.1%[36] - Cash outflow from operating activities also decreased to 2,964,446,659.73 RMB in Q1 2024 from 3,562,331,421.17 RMB in Q1 2023, a reduction of about 16.8%[36] - The net cash flow from investing activities was -146,869,489.25 RMB in Q1 2024, an improvement from -452,101,860.84 RMB in Q1 2023[37] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 was 644,497,737.81 RMB, compared to 1,147,895,890.82 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 43.8%[37] - The company received government subsidies amounting to 58,855,025.16 RMB during the period, contributing positively to the financial results[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 29,362,686,272.49, an increase from CNY 29,114,260,391.27 at the end of the previous year[22] - Total liabilities included short-term borrowings of CNY 6,593,018,679.11, up from CNY 5,121,016,726.04 at the end of the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 3,981,917,838.11, an increase of 14.15% from the previous year[17] - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were ¥14,899,177,029.86, a slight decrease from ¥15,206,447,432.84 at the end of 2023[32] - The total liabilities decreased to approximately $22.32 billion in Q1 2024 from $22.88 billion in Q1 2023, a decline of 2.4%[45] - The total equity attributable to shareholders increased to approximately $3.98 billion in Q1 2024 from $3.49 billion in Q1 2023, an increase of 14.1%[45] Operational Costs and Expenses - The operating costs for Q1 2024 were ¥2,712,061,260.02, down from ¥3,138,921,488.43 in Q1 2023, reflecting a reduction of 13.6%[34] - Total operating costs for Q1 2024 were $4.51 billion, down 12.4% from $5.15 billion in Q1 2023[47] - The company's financial expenses for Q1 2024 were ¥115,375,466.62, down from ¥149,355,981.86 in Q1 2023, indicating a decrease of 22.7%[34] - Research and development expenses decreased to $731,593.64 in Q1 2024 from $2.02 million in Q1 2023, a reduction of 63.7%[47] Future Outlook - Future outlook indicates a focus on market expansion and new product development to drive growth in the upcoming quarters[51] - The company plans to acquire a capacity replacement index of 4 million tons for approximately ¥580 million to enhance production capabilities[72]

公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华电能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

天职业字[2024]24419-5 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华电能源股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-5 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的签证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供 了基础。 华电能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华电能源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据 《企业会计准则》并结合公司的实际情况，公司自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"或 "本解释"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024 ...

华电能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华电能源股份有限公司董事会审计委员会（以 下简称"董事会审计委员会"）严格按照法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不断完善公 司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张劲松（独立董事）、曹玉昆 （独立董事）、熊卓远等三名董事组成，张劲松为主任委员。 2023 年 2 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年第一次临时会议，会议审议通过了华电能源股份 有限公司 2023 年风险评估结果的议案。 2023 年 4 月 6 日，董事会审计委员会、独立董事与会计 师就审计初稿沟通事宜以通讯方式召开会议，会计师就年度 审计情况进行了汇报。 2023 年 4 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年年度会议。会议审议通过了公司 2022 年财务报表、 1 公司 2023 年第一季度财务报表、公司 2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报 ...

华申能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (张劲松) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1965年出生,博士,教授(博士生导师),曾任哈尔滨商业 大学会计学院会计教研部主任,现任哈尔滨商业大学会计学院 院长,黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三学社中央 经济委员会委员、九三学社黑龙江省内部监督委员会副主任、 哈尔滨空调股份有限公司外部董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-015 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-008 华电能源股份有限公司 十一届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召 开十一届九次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日采用现场会议和视频方 式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 5 人，董事李西金、 熊卓远、马雷以视频方式参会表决，董事冯荣因工作安排无法出席本次会 议，授权委托董事长郎国民先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案： 一、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案 此议案获同意 ...