证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-008 华电能源股份有限公司 十一届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召 开十一届九次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日采用现场会议和视频方 式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 5 人，董事李西金、 熊卓远、马雷以视频方式参会表决，董事冯荣因工作安排无法出席本次会 议，授权委托董事长郎国民先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案： 一、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案 此议案获同意 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024- 011 华电能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091 号）核准，公司 2022 年 12 月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,212,669,683 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 2.21 元/股，募集资金总额为人民币 2,679,999,9 ...

- -1 关于华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]24419-4 号 目 录 专 项 说 明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]24419-4 号 华电能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电能源股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]24419 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《华电能源股份有限公司 2023 年度涉及中国华电集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was CNY 18.844 billion, a decrease of 0.17% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 0.909 billion, compared to a loss of CNY 1.016 billion in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities was CNY 3.425 billion, down 23.10% from CNY 4.454 billion in 2022[19]. - The total assets decreased by 11.80% to CNY 29.114 billion from CNY 33.008 billion in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.93% to CNY 3.488 billion from CNY 3.422 billion in 2022[19]. - The company reported a total revenue of approximately RMB 5.79 billion in Q1 2023, with a net profit attributable to shareholders of RMB 162.23 million[22]. - In Q2 2023, the company experienced a net loss of RMB 43.98 million, while in Q3, the loss increased to RMB 182.84 million, and in Q4, the loss was RMB 26.39 million[22]. - The adjusted basic earnings per share for the year was -0.01 RMB, compared to -0.52 RMB in the previous year, indicating a significant improvement[21]. - The company achieved an operating revenue of CNY 18.844 billion in 2023, a slight decrease of 0.17% from CNY 18.877 billion in 2022[33]. - Net profit for 2023 was CNY 1.045 billion, representing a significant increase of 165.35% compared to CNY 394 million in 2022[33]. Revenue Sources - The company reported a significant increase of 79.19% in revenue from core business activities, amounting to CNY 18.740 billion[19]. - The company's coal sales revenue was CNY 7.932 billion, a decrease of 7.88% year-on-year, with a gross margin of 57.17%, down 6.90 percentage points[38]. - Electricity sales revenue was CNY 7.670 billion, an increase of 5.94% year-on-year, with a gross margin of 2.39%, up 4.30 percentage points[38]. - The total electricity generation reached 2,108,993 MWh, an increase of 8.65% compared to the previous year[56]. - The total electricity sales amounted to 1,866,103 MWh, reflecting an 8.33% year-on-year growth[57]. - Revenue from electricity sales was 76.70 billion RMB, up 5.94% from 72.40 billion RMB in the previous year[57]. Operational Metrics - The company generated a total of 210.9 billion kWh of electricity in 2023, with a total installed capacity of 6.412 million kW by the end of the year[27]. - The average utilization hours of the power generation equipment were 3,289 hours, with a total heat supply of 68.11 million GJ[27]. - The company’s coal production reached 11.59 million tons in 2023[27]. - The national electricity consumption increased by 6.7% year-on-year, with total electricity generation also rising by 6.7%[28]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to RMB 172.12 million, which are closely related to its normal business operations[24]. - The company is actively participating in the development of a unified national electricity market, with significant progress in the electricity spot market construction[29]. Cash Flow and Assets - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, with RMB 1.47 billion in Q4 2023[22]. - The company's total assets as of December 31, 2023, were CNY 29.114 billion, a decrease of 11.80% compared to CNY 33.008 billion at the end of 2022[33]. - The company’s operating cash flow decreased by 23.10% to CNY 3.425 billion, down from CNY 4.454 billion in the previous year[35]. Costs and Expenses - The company’s coal transportation costs increased, contributing to a 2.70% rise in operating costs to CNY 15.447 billion[36]. - The main business costs for coal sales were 3,397,363,156.99 RMB, representing 22.10% of total costs, an increase of 9.81% compared to the previous year[43]. - The main business costs for electricity sales were 7,486,721,541.96 RMB, accounting for 48.70% of total costs, with a year-on-year increase of 1.47%[43]. Research and Development - The total R&D expenditure was 9,382,349.58 RMB, which is 0.05% of operating revenue[48]. - The company had a total of 74 R&D personnel, representing 0.83% of the total workforce[49]. Governance and Compliance - The audit report issued by Tianzhi International CPA was a standard unqualified opinion[6]. - The company has a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal procedures and effective governance[84]. - The company published its 2022 internal control self-assessment report, audited by Tianzhi International Accounting Firm, enhancing transparency and governance[83]. - The company has established a management system for information disclosure to ensure timely, accurate, and complete reporting[85]. - The company has implemented strict insider information management to prevent unauthorized disclosures[85]. - The company has a supervisory board consisting of 3 members, ensuring oversight of financial compliance and governance[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 135.16 million yuan in environmental protection during the reporting period[127]. - The company has 10 key pollutant discharge units, including 9 coal-fired power plants with a total installed capacity of 6,412 MW[128]. - All 27 coal-fired generating units are equipped with efficient dust removal, desulfurization, and denitrification facilities, achieving ultra-low emissions[130]. - The dust removal facility operation rate is 100%, with a dust removal efficiency greater than 99.9%[131]. - The desulfurization facility operation rate is 100%, with a desulfurization efficiency of 96.60%[131]. - The company has implemented a dynamic tracking system for the production and operation of its wholly-owned and holding subsidiaries[124]. - The company has established a comprehensive internal control and compliance risk management system, integrating risk control into its operational processes[124]. Future Outlook and Plans - The company plans to complete an electricity generation of 20.35 billion kWh and a coal production of 10.4 million tons in the upcoming period[78]. - The company anticipates a 6% year-on-year growth in total electricity consumption for 2024, driven by economic recovery and increased electrification[75]. - The coal market is expected to see limited production increase in 2024, with a stable price trend and a slight downward adjustment in price levels[76]. - The company is facing risks in the electricity market due to increased competition and uncertainties related to capacity pricing policies[79]. Shareholder and Management Information - The company reported a total remuneration of 791.38 million yuan for its directors, supervisors, and senior management during the reporting period[90]. - The chairman, Lang Guomin, received a pre-tax remuneration of 86.39 million yuan, while the general manager, Feng Rong, received 76.75 million yuan[90]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with no shareholding changes noted for any of them[90]. - The company’s board includes independent directors who have not received any remuneration during the reporting period[92]. - The company has appointed a new director, Li Ruiguang, effective from October 27, 2023[90]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant lawsuit regarding a contract payment of 9.86 million yuan, with the court ruling in favor of the company to pay the outstanding amount[176]. - The company has filed a lawsuit seeking compensation of 18.96 million yuan for damages against multiple defendants, with the court ruling partially in favor of the company[177]. - The company is appealing a court decision that dismissed claims against other defendants in the same case, seeking joint liability for repayment[177].

关于华电能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华电能源股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24419-2 号 华电能源股份有限公司全体股东： 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华电能源编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华电能源管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -- -- 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2024]24419-1 号 华电能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电能源董事会的责任。 [ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华申能源股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之 在华电财务获得国家金融监督管理总局(原银行保险监督管理委员会)有关批复 的前提下,华电财务同意按华电能源要求或指示向华电能源或华电能源的子公司提供 金融服务业务,包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信服务业务及其他经国 家金融监督管理总局批准的金融服务业务。 2、协议期限 自2022年12月1日起至2025年11月30日止，为期3年。 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为华电能源股 份有限公司(以下简称"华电能源"、"公司"）发行股份购买资产（以下简称 "本次重组")持续督导的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关规定,在持续督导期内, 对华电能源2023年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查, 核查情况及核查意见如下: 一、金融服务协议条款的完 ...

二、公司总会计师变动情况 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-010 华电能源股份有限公司关于 公司高级管理人员人事任免的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，会议审议通过了《关于公司人事变动的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司总经理变动情况 因工作变动，冯荣先生不再担任公司总经理职务，根据工作需 要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意魏宁先生（简历见 附件）担任公司总经理职务，任期自公司十一届九次董事会会议审 议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。 因工作变动，李西金先生不再担任公司总会计师职务，根据工 作需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意付璐璐女士（简 历见附件）担任公司总会计师职务，任期自公司十一届九次董事会 会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。 三、公司董事会秘书变动情况 公司董事会近日收到董事会秘书李西金先生 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-009 华电能源股份有限公司 二、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要和 2024 年一季 度报告的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，2023 年年度报告及摘要和 2024 年一季度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2023 年度和 2024 年 一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 十一届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届六次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方 式召开，公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人 ...

第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，维护公司整体 利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《华电能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 华电能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下 ...