张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,162,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.3949 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 4 月 22 日 地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份 数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2024 年度财务预算报告》 5、《公司 2023 年度利润分配方案》 6、《公司 2023 年年度报告》及摘要 7、《公司内部控制评价报告》 8、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪 酬的议案》 9、《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》 10、《公司 2023 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a current price of 3.78 CNY and a target value of 5.00 CNY [5]. Core Views - The company is experiencing dual-driven growth, focusing on both quality and quantity, with a transformation towards smart logistics and an expansion of product offerings [3][15]. - The financial performance shows significant growth, with 2023 revenue reaching 1.499 billion CNY, a year-on-year increase of 11.73%, and a net profit of 252 million CNY, up 54.38% year-on-year [2][26]. Summary by Sections 1. Business Performance - The company achieved a gross margin of 31.11% in 2023, an increase of 6.12 percentage points year-on-year, and a net margin of 18.14%, up 5.25 percentage points [3]. - The liquid storage business, a core profit driver, generated 332 million CNY in revenue in 2023, a 45.61% increase, with a gross profit of 206 million CNY [29][84]. - The smart logistics segment saw revenue of 187 million CNY, a 45.77% increase, with a gross margin of 73.33% [38][85]. 2. Financial Forecast - The report forecasts earnings per share (EPS) of 0.25, 0.31, and 0.38 CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with a target price based on a 20x PE ratio for 2024 [16][89]. - Expected revenue growth rates for 2024-2026 are 12%, 13%, and 13%, with net profits projected to grow by 20%, 25%, and 22% respectively [43][89]. 3. Business Segments - The solid storage business achieved revenue of 37 million CNY in 2023, a 69.82% increase, with a gross margin of 48.93% [32][65]. - The supply chain management services generated 865 million CNY in revenue, a 1.91% increase, with a gross margin of 7.19% [34][42]. - The digital services segment reported revenue of 84 million CNY, a 21.02% increase, with a gross margin of 96.32% [82][66].

2023 年年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 171 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配 预案》：拟以公司总股本 1,212,152,157 股扣除不参与利润分配的回购股份 12,000,000 股，即 1,200,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.85 元（含税），总计 102,012,933.35 元。 上述利润分配预案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S00391 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 官 计 报 告 中喜财审2024S00391号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了保税科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2024Z00160 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 本报告仅供保税科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为保税科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮政编码:100062 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024700160号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保 税科 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨晓琴） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在2023年的工作中，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司共计召开 10 次董事会和 5 次股东大会。 作为公司独立董事，任职期间本人依规全部按时出席董事会 会议和股东大会会议。 会前我认真审阅董事会各项议案，积极与公司经营管理 层和其他独立董事沟通，并在此基础上，独立、客观、审慎 地行使表决权。特别是对公司重大投资、经营管理、公司内 部制度的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认 1 / 6 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓琴，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社 社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘红） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在2023年的工作中，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘红，1966 年出生，回族，中国国籍，中共党员， 学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判 员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律 师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师，兼任高伟达软件 股份有限公司（300465）独立董事。2021 年 11 月起继续担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-014 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 22 日 上午 10:00-11:00 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人 员 组 成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 董事会审计委员会由董事会任命三至五名董事会成员组成。审计委 员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 第 ...